名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003510 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 9.73
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0296
2024/07/31
|
6.98 |
-16.90 |
-12.13 |
6.34 |
7.29 |
7.81 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 86.48
|
積極型
-6.79%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
30.79 |
50.49 |
200.26 |
6.88 |
8.36 |
7.85 |
0.27 |
0.12 |
0.22 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 30.923
|
穩健型
-2.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.63 |
83.93 |
125.56 |
4.13 |
5.79 |
7.86 |
0.35 |
0.38 |
0.23 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 90.14
|
積極型
-6.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.75 |
32.06 |
176.34 |
5.89 |
8.26 |
7.87 |
0.30 |
0.07 |
0.20 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001831 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 19.88
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.90 |
16.01 |
42.81 |
5.07 |
6.45 |
7.88 |
0.08 |
0.02 |
0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 7.63
|
積極型
-1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.57 |
28.41 |
5.31 |
4.23 |
5.92 |
7.90 |
-0.15 |
0.10 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 45.94
|
穩健型
-6.45%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
16.51 |
62.29 |
259.52 |
6.86 |
8.35 |
7.91 |
0.12 |
0.14 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 108.83
|
穩健型
-6.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.54 |
62.30 |
260.91 |
6.80 |
8.32 |
7.92 |
0.12 |
0.14 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.29
|
積極型
-3.47%
|
年配
|
0.1665
2023/08/01
|
14.65 |
-33.10 |
-18.19 |
3.35 |
7.45 |
7.95 |
0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 70.0
|
穩健型
-6.72%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
20.43 |
69.60 |
266.99 |
7.10 |
8.41 |
7.95 |
0.15 |
0.16 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 90.19
|
積極型
-5.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.25 |
32.87 |
161.01 |
6.82 |
8.31 |
7.95 |
0.35 |
0.07 |
0.19 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.45
|
積極型
-1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.29 |
-31.51 |
-16.29 |
3.36 |
7.46 |
7.95 |
0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.45
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.88 |
-32.88 |
-24.11 |
5.77 |
7.92 |
7.96 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002158 台灣
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 56.21
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.88 |
29.88 |
157.14 |
5.89 |
7.92 |
7.96 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.45
|
積極型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.26 |
-31.46 |
-16.24 |
3.33 |
7.45 |
7.98 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 12.79
|
積極型
-3.25%
|
年配
|
0.2152
2023/08/01
|
14.60 |
-33.06 |
-18.16 |
3.32 |
7.46 |
7.98 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 62.7
|
積極型
-6.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.06 |
63.89 |
224.67 |
8.03 |
9.09 |
8.04 |
0.06 |
0.13 |
0.23 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 58.45
|
穩健型
-5.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.07 |
15.15 |
104.34 |
5.65 |
8.76 |
8.05 |
0.22 |
0.03 |
0.13 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000053 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 34.91
|
積極型
-6.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.36 |
70.96 |
241.60 |
8.07 |
9.09 |
8.07 |
0.09 |
0.14 |
0.24 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 95.9
|
積極型
0.68%
|
月配
|
0.4956
2024/07/31
|
17.83 |
-3.96 |
18.22 |
5.60 |
7.55 |
8.13 |
0.07 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|