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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/08/01	債券型 10.927	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	3.29	1.69	9.10	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	2	1	5	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.9273	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.44	17.57	14.33	0.92	1.90	2.48	0.13	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.544	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.026 2024/07/08	12.44	17.53	14.24	0.92	1.90	2.48	0.13	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.6075	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.028 2024/07/01	9.98	9.09	0.86	0.93	1.34	2.42	0.03	-0.26	-0.09	3	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMUSD WMF001955 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.695	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.045893 2024/07/31	13.90	15.19	15.18	0.93	1.88	2.51	0.20	-0.15	-0.01	3	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AC WMF001954 全球	美元 2024/08/01	債券型 13.172	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	13.90	15.19	15.19	0.93	1.88	2.51	0.20	-0.15	-0.01	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.1085	穩健型 -0.92%	月配交易說明	0.0415 2024/07/01	12.52	19.18	18.26	0.93	1.82	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.0554	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	13.47	20.18	19.25	0.93	1.81	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.6481	穩健型 -0.59%	月配交易說明	0.035 2024/07/01	12.90	19.57	18.65	0.93	1.81	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/08/01	債券型 7.3013	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	3.07	3.43	-4.94	0.93	1.01	1.32	0.15	0.00	-0.12	1	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/08/01	債券型 10.5434	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	3.08	3.46	-4.91	0.93	1.01	1.32	0.15	0.00	-0.12	2	2	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.796	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.47	18.51	14.12	0.94	1.74	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.3888	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.031 2024/08/01	13.48	18.60	14.19	0.94	1.75	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.8557	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0337 2024/07/08	11.31	8.71	0	0.94	1.81	0	0.07	-0.21	0	4	4	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) WMF004238 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.4677	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.30	8.70	0	0.94	1.81	0	0.07	-0.21	0	4	4	4	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2024/08/01	債券型 15.71	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.18	0.71	2.01	0.94	1.32	2.08	0.65	-0.06	-0.02	4	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.9625	穩健型 -0.69%	月配交易說明	0.051 2024/08/01	13.12	14.04	11.59	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.8547	穩健型 -0.69%	月配交易說明	0.057 2024/08/01	13.12	14.04	11.59	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.9035	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.14	14.08	11.63	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/08/01	債券型 14.1741	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.13	14.07	11.62	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購

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