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貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001149
全球
歐元
2024/07/11
債券型
15.44
保守型
0.39%
月配
交易說明
0.031138
2024/06/28
4.95
-10.59
-12.25
1.81
2.26
2.21
-0.14
-0.36
-0.20
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型
WMF003631
新興市場
美元
2024/07/10
債券型
3.9911
穩健型
0.27%
月配
交易說明
0.054
2024/07/01
8.07
3.34
-16.62
1.70
1.92
2.11
-0.09
-0.23
-0.20
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型
WMF003630
新興市場
美元
2024/07/10
債券型
8.094
穩健型
0.27%
無配息
交易說明
0.0
-
8.08
3.35
-16.62
1.70
1.92
2.11
-0.08
-0.23
-0.20
2
2
3
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001148
全球
歐元
2024/07/11
債券型
22.95
保守型
0.39%
無配息
交易說明
0.0
-
4.93
-10.58
-12.28
1.82
2.27
2.21
-0.13
-0.36
-0.20
1
1
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型
WMF001414
大中華地區
美元
2024/07/10
債券型
0.204
穩健型
0.0%
月配
交易說明
0.00033
2024/07/03
8.53
-8.82
-12.79
1.70
1.98
2.00
-0.09
-0.38
-0.20
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積
WMF001073
歐洲
歐元
2024/07/11
債券型
17.0759
保守型
0.21%
無配息
交易說明
0.0
-
8.47
-13.22
-15.42
1.75
2.49
2.36
-0.01
-0.34
-0.20
1
1
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1
WMF000230
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/10
債券型
4.0125
穩健型
0.01%
月配
交易說明
0.01839
2024/07/01
2.00
-36.91
-36.59
2.21
4.56
4.15
-0.05
-0.31
-0.20
1
1
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型
WMF001413
大中華地區
美元
2024/07/10
債券型
0.3859
穩健型
0.02%
無配息
交易說明
0.0
-
8.54
-8.55
-12.07
1.70
1.96
1.99
-0.09
-0.38
-0.20
3
4
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 累積-美元
WMF000902
亞洲區日本除外
美元
2024/07/11
債券型
15.29
穩健型
0.65%
無配息
交易說明
0.0
-
-1.16
2.12
-12.41
1.74
1.66
1.47
-0.27
-0.22
-0.20
1
1
3
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣
WMF002385
大中華地區
人民幣
2024/07/10
債券型
6.7918
穩健型
0.08%
月配
交易說明
0.0283
2024/07/08
4.70
-8.00
-11.61
2.84
2.49
2.25
-0.08
-0.22
-0.20
3
3
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣
WMF002384
大中華地區
人民幣
2024/07/10
債券型
11.0045
穩健型
0.08%
無配息
交易說明
0.0
-
4.70
-8.00
-11.61
2.84
2.49
2.25
-0.08
-0.22
-0.20
3
3
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1
WMF002297
亞洲太平洋區
美元
2024/07/10
債券型
0.2043
穩健型
0.0%
月配
交易說明
0.000935
2024/07/01
7.80
-18.32
-22.23
1.31
2.74
2.69
-0.12
-0.34
-0.20
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 月配-美元
WMF000901
亞洲區日本除外
美元
2024/07/11
債券型
7.39
穩健型
0.68%
月配
交易說明
0.029
2024/07/08
-1.13
2.24
-12.36
1.79
1.67
1.48
-0.27
-0.22
-0.20
1
1
3
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息)
WMF003320
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/10
債券型
4.2961
穩健型
-0.04%
月配
交易說明
0.015
2024/07/08
16.77
-36.31
-38.49
3.07
6.46
6.08
0.12
-0.29
-0.20
1
1
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型)
WMF004006
亞洲太平洋區
美元
2024/07/11
債券型
275.93
積極型
0.24%
無配息
交易說明
0.0
-
10.21
-2.82
-10.14
0.94
1.52
1.88
-0.02
-0.34
-0.20
4
4
3
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004007
亞洲太平洋區
美元
2024/07/11
債券型
127.42
積極型
0.24%
月配
交易說明
0.77
2024/07/02
10.21
-2.82
-10.14
0.94
1.52
1.88
-0.02
-0.34
-0.20
4
4
3
觀察 申購
柏瑞環球債券基金 A
WMF000734
全球
美元
2024/07/11
債券型
21.271
保守型
0.35%
無配息
交易說明
0.0
-
7.41
3.76
-2.77
0.96
1.30
1.55
-0.14
-0.34
-0.20
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積
WMF001072
全球
美元
2024/07/11
債券型
9.8044
保守型
0.64%
無配息
交易說明
0.0
-
5.66
-8.91
-12.48
1.22
1.57
1.87
-0.13
-0.36
-0.20
1
2
3
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積)
WMF003319
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/10
債券型
6.5308
穩健型
-0.04%
無配息
交易說明
0.0
-
16.77
-36.30
-38.02
3.07
6.46
6.07
0.12
-0.29
-0.20
1
1
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF003550
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/11
債券型
3.9793
穩健型
0.07%
月配
交易說明
0.019
2024/06/18
19.23
-31.07
-36.41
3.01
5.96
6.04
0.22
-0.28
-0.20
1
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觀察 申購
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