元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004800 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.3164	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/08/01	股票型 13.21	穩健型 -2.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.80	0	0	3.15	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.876	穩健型 -1.04%	月配交易說明	0.069 2024/08/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004735 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.8713	穩健型 -1.53%	月配交易說明	0.0498 2024/07/01	12.36	0	0	1.74	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型) WMF004894 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.1774	穩健型 -1.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/08/01	股票型 10.83	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.047121 2024/07/01	14.41	0	0	3.44	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2024/08/01	股票型 11.7	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	14.82	0	0	3.47	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.1773	穩健型 -1.13%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.1774	穩健型 -1.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/08/01	債券型 12.7111	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.025637 2024/07/02	6.33	0	0	1.01	0	0	0.36	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 8.7987	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0569 2024/07/08	6.76	0	0	2.23	2.14	2.14	0.15	-0.01	-0.01	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004387 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 8.7954	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0567 2024/07/08	7.16	0	0	2.29	2.16	2.16	0.16	-0.01	-0.01	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.0403	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	6.75	0	0	2.27	2.18	2.18	0.15	0.00	0.00	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.8161	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	10.13	0	0	2.89	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004616 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.7776	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	9.97	0	0	2.88	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004815 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 12.16	穩健型 -4.47%	季配交易說明	0.14 2024/06/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(新臺幣) WMF004582 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.8265	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	11.50	0	0	3.40	3.27	3.27	0.20	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(新臺幣) WMF004583 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.7007	穩健型 -0.73%	月配交易說明	0.044 2024/07/02	11.45	0	0	3.41	3.28	3.28	0.20	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004653 全球	台幣 2024/08/01	債券型 10.5895	保守型 0.31%	季配交易說明	0.13 2024/07/03	10.90	0	0	1.37	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004656 全球	台幣 2024/08/01	債券型 10.9914	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.50	0	0	3.81	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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