名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004721 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.047
|
保守型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.64 |
0 |
0 |
2.42 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.95
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.68 |
-3.49 |
0 |
1.27 |
1.82 |
0 |
0.38 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.48
|
保守型
-0.46%
|
月配
|
0.0452
2024/07/01
|
7.18 |
-4.30 |
0 |
1.29 |
1.81 |
0 |
0.36 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004912 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.9687
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004270 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/02 |
股票型 7.7873
|
積極型
-2.9%
|
月配
|
0.02777
2024/07/15
|
12.54 |
8.58 |
24.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003662 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 19.6
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.47 |
20.10 |
14.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003513 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 15.82
|
穩健型
-1.92%
|
月配
|
0.0464
2024/07/31
|
16.66 |
25.63 |
49.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001759 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 147.24
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.73 |
-8.14 |
6.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.4515
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.046
2024/07/15
|
10.87 |
11.77 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.9285
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.06
2024/07/15
|
14.46 |
18.96 |
0 |
1.85 |
3.08 |
0 |
0.09 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.8809
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
11.53 |
13.80 |
0 |
0.96 |
1.36 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 13.734
|
穩健型
-2.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.71 |
-13.45 |
0 |
6.31 |
5.78 |
0 |
-0.21 |
-0.15 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.519
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.0606
2024/08/01
|
13.64 |
17.38 |
0 |
1.14 |
1.39 |
0 |
0.17 |
-0.17 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.9303
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.27 |
11.00 |
0 |
1.48 |
1.39 |
0 |
0.46 |
-0.31 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004565 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 13.882
|
穩健型
-1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.72 |
20.44 |
0 |
4.84 |
5.30 |
0 |
0.13 |
-0.02 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 12.0686
|
穩健型
-1.35%
|
月配
|
0.07027
2024/07/15
|
15.59 |
23.55 |
64.14 |
2.54 |
3.90 |
0 |
0.15 |
-0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.13
|
保守型
-0.24%
|
月配
|
0.0435
2024/07/01
|
11.86 |
9.06 |
0 |
1.11 |
1.66 |
0 |
0.10 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 172.04
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
11.64 |
9.82 |
0 |
1.04 |
1.40 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003762 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 18.86
|
穩健型
-1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.47 |
9.14 |
0 |
4.74 |
5.36 |
0 |
-0.01 |
-0.07 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.5622
|
保守型
0.17%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
12.40 |
14.32 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|