名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000232 印度
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 39.04
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.35 |
99.08 |
152.52 |
3.18 |
4.68 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 19.54
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.88 |
28.55 |
61.22 |
2.71 |
3.47 |
3.73 |
0.61 |
0.16 |
0.19 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 146.04
|
穩健型
1.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.99 |
72.75 |
321.84 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 105.34
|
穩健型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.40 |
47.33 |
244.92 |
5.50 |
6.96 |
7.17 |
0.60 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 25.84
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
51.83 |
95.67 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 12.09
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.22 |
20.30 |
20.18 |
0.92 |
1.60 |
2.63 |
0.74 |
0.25 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 14.78
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.57 |
-28.74 |
12.48 |
5.88 |
5.25 |
5.75 |
-0.22 |
-0.20 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 61.96
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.06 |
76.83 |
97.83 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 14.77
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.78 |
14.59 |
20.37 |
5.15 |
4.79 |
4.52 |
0.31 |
0.03 |
0.03 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002173 非洲
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 22.87
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.98 |
11.18 |
13.56 |
4.15 |
4.52 |
6.07 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 89.16
|
穩健型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
64.38 |
69.15 |
196.51 |
7.23 |
9.40 |
8.16 |
0.50 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 33.0
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.86 |
95.73 |
0 |
4.72 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 14.467
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.04 |
-20.07 |
0 |
4.10 |
4.89 |
0 |
-0.40 |
-0.11 |
0 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF000513 全球
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 9.78
|
穩健型
1.45%
|
月配
|
0.0316
2024/07/03
|
13.73 |
5.70 |
15.47 |
4.23 |
4.31 |
4.59 |
0.21 |
0.02 |
0.03 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/11 |
債券型 12.34
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.49 |
12.65 |
6.99 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/11 |
債券型 7.2606
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.48 |
12.66 |
6.99 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 15.17
|
穩健型
-1.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.91 |
48.94 |
54.61 |
3.08 |
3.55 |
4.21 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 14.01
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.11 |
-3.37 |
54.80 |
4.27 |
5.45 |
6.67 |
0.59 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 10.2
|
穩健型
-1.63%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
36.95 |
48.95 |
54.57 |
3.09 |
3.54 |
4.20 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000206 全球
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 8.15
|
穩健型
1.11%
|
月配
|
0.028
2024/07/03
|
13.90 |
16.30 |
28.45 |
3.84 |
4.04 |
4.46 |
0.23 |
0.09 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|