名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001622 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 203.04
|
穩健型
0.04%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
19.14 |
19.28 |
49.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/08/01 |
股票型 102.72
|
積極型
0.51%
|
年配
|
1.6565
2024/03/01
|
-1.83 |
33.52 |
3.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004906 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.6
|
穩健型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.12
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
1.89 |
12.49 |
41.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003130 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.11
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.03
2024/08/01
|
13.46 |
1.98 |
-1.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004782 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.62
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004856 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.12
|
穩健型
-0.58%
|
月配
|
0.07
2024/07/16
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004858 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.11
|
穩健型
-0.68%
|
月配
|
0.07
2024/07/16
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004918 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.9266
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004783 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.39
|
保守型
0.23%
|
季配
|
0.1043
2024/05/09
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.0877
|
穩健型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004778 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.0869
|
穩健型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004777 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.4601
|
穩健型
-0.62%
|
月配
|
0.0785
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004768 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.6156
|
穩健型
-1.62%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004885 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.1248
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004886 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.1248
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.305
|
穩健型
-0.56%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003454 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.0249
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0307
2024/07/22
|
11.04 |
24.77 |
27.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 97.04
|
穩健型
-1.88%
|
月配
|
0.4871
2024/07/31
|
20.32 |
11.63 |
38.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 56.78
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.5215
2024/07/31
|
21.50 |
6.03 |
7.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|