名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004638 新加坡
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.4637
|
穩健型
1.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.67 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.4638
|
穩健型
1.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.66 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.578
|
穩健型
1.72%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-3.60 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.5782
|
穩健型
1.72%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-3.60 |
0 |
0 |
4.24 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002301 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 9.8561
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.008
2024/07/08
|
-1.86 |
-14.54 |
-4.68 |
3.36 |
4.04 |
3.90 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 14.9321
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.86 |
-14.57 |
-4.41 |
3.37 |
4.04 |
3.90 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 185.3365
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.51 |
-21.28 |
-14.00 |
3.51 |
4.29 |
4.74 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 7.66
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.59 |
-39.97 |
-21.44 |
3.63 |
5.46 |
5.67 |
-0.20 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 19.93
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.74 |
-32.66 |
30.89 |
4.21 |
4.96 |
5.40 |
-0.20 |
-0.29 |
0.04 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 35.95
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.16 |
-30.92 |
8.73 |
4.80 |
6.02 |
5.89 |
-0.20 |
-0.19 |
0.01 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.03
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.10 |
-30.86 |
8.57 |
4.81 |
6.03 |
5.90 |
-0.20 |
-0.19 |
0.01 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 5.957
|
積極型
-1.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.06 |
9.30 |
-16.43 |
4.95 |
7.88 |
9.65 |
-0.20 |
0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 3.63
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.99 |
-20.55 |
2.45 |
4.59 |
5.43 |
5.64 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 7.42
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.21 |
-47.47 |
-9.33 |
6.46 |
5.55 |
6.39 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.3869
|
穩健型
-0.71%
|
月配
|
0.0115
2024/07/02
|
-3.11 |
-15.78 |
2.27 |
2.23 |
2.41 |
2.77 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.3717
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.11 |
-15.77 |
2.29 |
2.23 |
2.41 |
2.77 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003672 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.74
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0828
2024/07/31
|
3.45 |
8.60 |
-2.45 |
1.77 |
2.34 |
3.03 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.09 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003671 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 13.02
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.53 |
8.71 |
-2.41 |
1.75 |
2.34 |
3.03 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.09 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001298 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 31.8
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.36 |
-6.51 |
12.38 |
3.41 |
4.06 |
4.48 |
-0.19 |
-0.13 |
0.02 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001297 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 9.368
|
積極型
-0.36%
|
年配
|
0.01
2020/08/03
|
-1.37 |
-6.50 |
12.40 |
3.42 |
4.06 |
4.48 |
-0.19 |
-0.13 |
0.02 |
2 |
2 |
4 |
|