名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 68.24
|
穩健型
-5.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.95 |
18.00 |
139.18 |
5.01 |
6.88 |
7.48 |
0.03 |
0.04 |
0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 241.7416
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.64 |
29.37 |
17.66 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
1.46 |
-0.09 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 79.5
|
穩健型
1.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.23 |
19.06 |
125.64 |
5.66 |
6.81 |
6.70 |
0.31 |
0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 276.0674
|
穩健型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.46 |
48.51 |
103.61 |
3.47 |
3.92 |
4.50 |
0.29 |
0.08 |
0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.98
|
穩健型
-1.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.29 |
32.34 |
67.84 |
2.80 |
3.96 |
4.31 |
0.50 |
0.17 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000002 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 83.45
|
積極型
-5.81%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
26.99 |
22.85 |
105.05 |
5.95 |
6.49 |
6.09 |
0.30 |
0.07 |
0.18 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 36.73
|
穩健型
-6.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.76 |
33.99 |
119.55 |
6.08 |
7.27 |
6.68 |
0.23 |
0.09 |
0.18 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 66.49
|
穩健型
-1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.50 |
49.86 |
99.82 |
2.95 |
4.07 |
4.51 |
0.34 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 51.01
|
穩健型
-5.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.30 |
24.39 |
124.19 |
6.02 |
6.77 |
6.91 |
0.13 |
0.07 |
0.18 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 427.91
|
穩健型
0.99%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
29.95 |
55.62 |
112.66 |
3.43 |
4.34 |
5.12 |
0.31 |
0.10 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 39.38
|
積極型
-5.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.92 |
16.64 |
121.28 |
6.34 |
7.63 |
6.98 |
0.08 |
0.04 |
0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004553 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.97
|
穩健型
-1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.54 |
0 |
0 |
2.18 |
2.65 |
2.65 |
0.52 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 185.56
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
19.08 |
49.22 |
87.72 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.28
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.92 |
14.61 |
114.93 |
7.82 |
6.46 |
6.89 |
0.31 |
0.04 |
0.18 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 23.41
|
穩健型
-1.43%
|
月配
|
0.0504
2024/07/01
|
18.59 |
31.64 |
48.92 |
2.49 |
3.34 |
3.72 |
0.50 |
0.16 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003382 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 17.25
|
穩健型
-1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.21 |
32.20 |
73.96 |
4.47 |
5.09 |
4.87 |
0.38 |
0.13 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000500 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 18.87
|
穩健型
-2.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.36 |
19.91 |
71.37 |
4.47 |
4.67 |
4.66 |
0.32 |
0.09 |
0.17 |
5 |
3 |
4 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 35.53
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.81 |
21.53 |
94.54 |
5.60 |
6.25 |
5.98 |
0.32 |
0.07 |
0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 35.35
|
穩健型
-6.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.86 |
10.96 |
115.02 |
6.17 |
6.58 |
6.76 |
0.13 |
0.02 |
0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003434 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 24.87
|
穩健型
-1.19%
|
月配
|
0.12565
2024/07/02
|
17.25 |
16.04 |
62.71 |
2.83 |
3.63 |
4.18 |
0.42 |
0.09 |
0.17 |
1 |
3 |
2 |
|