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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 6.9217	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	6.72	-34.83	-32.87	2.28	6.74	5.84	0.04	-0.23	-0.16	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 4.0297	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.01839 2024/07/01	2.76	-34.74	-36.39	2.21	4.56	4.15	0.03	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 985.08	積極型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	-2.79	-34.50	-9.25	5.59	7.75	6.97	-0.17	-0.22	-0.05	3	4	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 3.5846	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.022 2024/07/02	6.82	-34.04	-32.22	2.23	6.70	5.80	0.05	-0.23	-0.16	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金 WMF000936 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 13.76	積極型 -1.92%	無配息交易說明	0.0 -	7.58	-33.37	21.88	3.93	4.64	5.57	0.15	-0.25	0.05	3	4	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 10.29	積極型 -3.47%	年配交易說明	0.1665 2023/08/01	14.65	-33.10	-18.19	3.35	7.45	7.95	0.14	-0.20	-0.06	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 12.79	積極型 -3.25%	年配交易說明	0.2152 2023/08/01	14.60	-33.06	-18.16	3.32	7.46	7.98	0.26	-0.16	-0.05	3	3	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/08/01	股票型 11.45	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-6.88	-32.88	-24.11	5.77	7.92	7.96	-0.25	-0.21	-0.10	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 4.3753	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.015 2024/07/08	14.40	-32.84	-38.49	3.07	6.39	6.09	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 6.6512	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	14.40	-32.83	-38.03	3.07	6.39	6.08	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 6.7591	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	6.10	-32.80	-31.76	1.83	6.45	5.52	0.20	-0.19	-0.13	1	1	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 19.93	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-3.74	-32.66	30.89	4.21	4.96	5.40	-0.20	-0.29	0.04	4	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/08/01	股票型 992.61	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-16.21	-32.55	-28.34	5.33	7.68	6.61	-0.41	-0.22	-0.11	3	2	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/08/01	股票型 115.24	積極型 -0.65%	月配交易說明	0.2045 2024/07/15	-16.21	-32.55	-28.34	5.33	7.68	6.62	-0.41	-0.22	-0.11	2	2	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 17.6	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-3.38	-32.43	31.45	4.21	5.02	5.45	-0.25	-0.30	0.03	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 9.32	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	1.86	-32.32	9.26	4.00	4.31	5.32	0.02	-0.27	0.01	3	3	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-新臺幣 WMF002411 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 17.55	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-3.18	-32.31	31.64	4.19	5.02	5.51	-0.11	-0.23	0.07	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 9.98	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	1.86	-32.30	9.32	4.02	4.32	5.26	-0.14	-0.36	-0.02	4	4	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 7.1562	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	12.67	-32.30	-33.85	2.35	5.67	5.04	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 4.5715	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.016 2024/07/08	12.67	-32.29	-34.55	2.35	5.67	5.04	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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