名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001006 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 27.0
|
積極型
-1.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.29 |
23.80 |
110.89 |
5.81 |
7.32 |
6.89 |
0.41 |
0.02 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 28.2883
|
穩健型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.13 |
2.78 |
110.77 |
5.56 |
7.51 |
7.60 |
0.15 |
-0.1 |
0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 91.07
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.61 |
40.70 |
110.57 |
3.52 |
5.53 |
5.63 |
0.51 |
0.04 |
0.17 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 31.41
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.35 |
80.93 |
110.24 |
3.07 |
4.54 |
5.71 |
1.07 |
0.33 |
0.18 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000098 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 98.37
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.53 |
21.78 |
110.19 |
5.60 |
7.11 |
6.93 |
0.39 |
0.06 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 197.92
|
積極型
0.74%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
19.41 |
27.77 |
109.88 |
5.60 |
7.62 |
7.06 |
0.22 |
0.07 |
0.17 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 45.63
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.91 |
23.83 |
109.31 |
6.25 |
6.97 |
7.18 |
0.44 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 32.69
|
穩健型
-1.56%
|
月配
|
0.0186
2024/06/28
|
38.38 |
40.41 |
109.19 |
3.86 |
5.25 |
5.06 |
0.36 |
0.04 |
0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 284.1857
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.73 |
51.53 |
108.43 |
3.39 |
3.90 |
4.50 |
0.45 |
0.11 |
0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 105.31
|
穩健型
1.17%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
39.74 |
38.77 |
108.16 |
4.37 |
4.84 |
5.02 |
0.52 |
0.14 |
0.22 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 69.46
|
穩健型
-1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.21 |
33.60 |
106.29 |
4.11 |
5.52 |
5.39 |
0.36 |
0.01 |
0.16 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
平衡型 24.09
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.78 |
33.17 |
105.90 |
3.59 |
4.25 |
4.28 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002202 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 66.65
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
2001/02/01
|
38.91 |
43.24 |
105.27 |
5.20 |
6.25 |
5.95 |
0.46 |
0.13 |
0.19 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 235.6568
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.73 |
30.83 |
105.19 |
3.80 |
5.07 |
5.16 |
0.32 |
0.00 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
平衡型 53.6891
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.50 |
18.29 |
104.61 |
4.78 |
5.43 |
5.62 |
0.44 |
0.06 |
0.20 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002450 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 29.23
|
穩健型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.87 |
40.95 |
104.55 |
4.34 |
5.21 |
4.92 |
0.38 |
0.03 |
0.16 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/07/11 |
股票型 130.43
|
積極型
0.01%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
44.28 |
76.06 |
104.53 |
2.52 |
4.03 |
5.80 |
0.70 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 50.8192
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.40 |
45.71 |
104.45 |
3.40 |
4.80 |
5.08 |
0.27 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002449 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 28.8
|
穩健型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.02 |
40.76 |
104.40 |
4.33 |
5.25 |
4.96 |
0.60 |
0.15 |
0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/11 |
股票型 215.3742
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.58 |
67.33 |
103.54 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|