名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/11 |
股票型 341.2852
|
積極型
1.1%
|
月配
|
1.678912
2024/06/27
|
31.22 |
3.24 |
17.00 |
5.68 |
7.12 |
7.67 |
0.13 |
-0.06 |
0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 83.07
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.44 |
46.23 |
167.11 |
5.66 |
7.13 |
6.85 |
0.51 |
0.12 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002033 歐洲
|
美元 2024/07/11 |
股票型 35.69
|
穩健型
0.67%
|
年配
|
0.0254
2024/03/01
|
15.93 |
9.78 |
49.77 |
5.65 |
5.79 |
6.77 |
0.06 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 57.6
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.22 |
37.99 |
157.53 |
5.65 |
7.15 |
6.70 |
0.44 |
0.10 |
0.22 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 229.38
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.02 |
75.72 |
301.91 |
5.64 |
7.24 |
7.21 |
0.58 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 174.73
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.20 |
24.52 |
160.48 |
5.63 |
7.19 |
7.64 |
0.40 |
0.07 |
0.20 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 25.65
|
積極型
1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.55 |
-1.20 |
15.35 |
5.62 |
6.72 |
7.49 |
0.22 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000191 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 22.82
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.71 |
36.70 |
175.39 |
5.62 |
7.23 |
7.07 |
0.33 |
0.09 |
0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 41.69
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.56 |
21.33 |
142.02 |
5.62 |
6.45 |
6.67 |
0.26 |
0.06 |
0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002944 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 19.32
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.13 |
0.42 |
48.19 |
5.61 |
6.32 |
6.10 |
-0.03 |
-0.03 |
0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/07/11 |
股票型 41.2472
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.39 |
-28.06 |
-20.70 |
5.61 |
6.42 |
5.83 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 13.15
|
積極型
1.46%
|
月配
|
0.0271
2024/06/28
|
28.49 |
-1.24 |
15.34 |
5.61 |
6.72 |
7.49 |
0.22 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/11 |
股票型 321.9911
|
積極型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.41 |
-28.07 |
-20.70 |
5.60 |
6.40 |
5.81 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000098 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 98.37
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.74 |
20.55 |
110.23 |
5.60 |
7.11 |
6.93 |
0.39 |
0.06 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001883 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 12.28
|
穩健型
1.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.17 |
11.01 |
30.11 |
5.60 |
6.18 |
5.83 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 197.92
|
積極型
0.74%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
19.42 |
26.82 |
109.95 |
5.60 |
7.62 |
7.06 |
0.22 |
0.07 |
0.17 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002945 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 19.3801
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.34 |
0.64 |
48.56 |
5.58 |
6.29 |
6.07 |
-0.12 |
-0.10 |
0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/07/11 |
股票型 397.39
|
積極型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.31 |
-26.74 |
-8.71 |
5.58 |
7.36 |
6.32 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004560 美國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 12.71
|
積極型
1.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.51 |
0 |
0 |
5.57 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004559 美國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 13.91
|
積極型
1.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.43 |
0 |
0 |
5.57 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|