名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 14.8873
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.21 |
2.28 |
2.98 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.61 |
-5.09 |
-2.63 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 13.9022
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.20 |
2.31 |
3.03 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.61 |
-4.93 |
-2.48 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 133.65
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
40.01 |
81.22 |
266.87 |
7.08 |
7.89 |
7.57 |
0.39 |
0.19 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 104.5
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
53.47 |
66.43 |
249.26 |
6.18 |
8.17 |
7.74 |
0.55 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
貨幣型 16.7042
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.59 |
3.39 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.67 |
-3.60 |
-2.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 229.38
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.14 |
77.22 |
301.01 |
5.64 |
7.24 |
7.21 |
0.58 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000101 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
平衡型 40.9949
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.97 |
23.88 |
81.83 |
4.51 |
4.98 |
5.18 |
0.51 |
0.09 |
0.17 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
平衡型 43.0514
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.41 |
48.28 |
117.47 |
3.52 |
4.31 |
4.22 |
0.67 |
0.23 |
0.30 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 74.78
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.52 |
61.09 |
225.41 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 231.86
|
積極型
1.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
59.66 |
103.71 |
344.26 |
5.18 |
7.66 |
7.56 |
0.73 |
0.24 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 72.22
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.38 |
74.57 |
273.81 |
8.38 |
8.88 |
7.96 |
0.32 |
0.16 |
0.28 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000512 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 15.77
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.78 |
5.70 |
15.45 |
4.23 |
4.31 |
4.59 |
0.21 |
0.02 |
0.03 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000207 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 11.64
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.01 |
16.28 |
28.48 |
3.86 |
4.06 |
4.48 |
0.23 |
0.09 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000018 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 12.23
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.16 |
72.74 |
62.63 |
3.85 |
6.21 |
6.82 |
0.32 |
0.23 |
0.11 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000500 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 21.27
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.74 |
33.61 |
85.12 |
4.29 |
4.66 |
4.64 |
0.44 |
0.12 |
0.18 |
5 |
3 |
4 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 6.251
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.49 |
9.82 |
-18.14 |
5.17 |
7.99 |
9.65 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/11 |
債券型 7.2606
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.48 |
12.66 |
6.99 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 8.03
|
穩健型
0.75%
|
月配
|
0.059
2024/07/01
|
25.82 |
24.90 |
33.62 |
2.12 |
2.69 |
2.92 |
0.72 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 11.86
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.054
2024/06/12
|
27.29 |
19.33 |
46.72 |
2.61 |
3.29 |
3.31 |
0.63 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 10.2
|
穩健型
-1.63%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
36.95 |
48.95 |
54.57 |
3.09 |
3.54 |
4.20 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|