元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型債券型貨幣型股票型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 保德信投信復華投信統一投信台新投信摩根投信日盛投信野村投信第一金投信華南永昌投信元大投信新光投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信永豐投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司景順投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華貨幣市場基金 WMF000119 台灣	台幣 2024/07/11	貨幣型 14.8873	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.21	2.28	2.98	0.01	0.04	0.03	-5.61	-5.09	-2.63	5	5	5	觀察申購
復華有利貨幣市場基金 WMF000120 台灣	台幣 2024/07/11	貨幣型 13.9022	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	2.31	3.03	0.01	0.04	0.03	-5.61	-4.93	-2.48	5	5	5	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 133.65	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	40.01	81.22	266.87	7.08	7.89	7.57	0.39	0.19	0.28	5	5	2	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 104.5	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	53.47	66.43	249.26	6.18	8.17	7.74	0.55	0.15	0.26	5	5	1	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/07/11	貨幣型 16.7042	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.59	3.39	0.01	0.04	0.04	-3.67	-3.60	-2.24	5	5	5	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 229.38	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	52.14	77.22	301.01	5.64	7.24	7.21	0.58	0.18	0.30	5	5	2	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2024/07/11	平衡型 40.9949	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	34.97	23.88	81.83	4.51	4.98	5.18	0.51	0.09	0.17	5	3	1	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/07/11	平衡型 43.0514	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	32.41	48.28	117.47	3.52	4.31	4.22	0.67	0.23	0.30	5	5	3	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 74.78	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	47.52	61.09	225.41	5.45	7.00	7.10	0.57	0.17	0.26	5	5	2	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 231.86	積極型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	59.66	103.71	344.26	5.18	7.66	7.56	0.73	0.24	0.32	5	5	2	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 72.22	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	31.38	74.57	273.81	8.38	8.88	7.96	0.32	0.16	0.28	5	4	1	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(A) WMF000512 全球	台幣 2024/07/10	股票型 15.77	穩健型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.78	5.70	15.45	4.23	4.31	4.59	0.21	0.02	0.03	5	4	4	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2024/07/10	股票型 11.64	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	14.01	16.28	28.48	3.86	4.06	4.48	0.23	0.09	0.07	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/07/10	股票型 12.23	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	15.16	72.74	62.63	3.85	6.21	6.82	0.32	0.23	0.11	5	4	2	觀察申購
日盛全球抗暖化基金 WMF000500 全球	台幣 2024/07/10	股票型 21.27	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	35.74	33.61	85.12	4.29	4.66	4.64	0.44	0.12	0.18	5	3	4	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/07/10	股票型 6.251	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-0.49	9.82	-18.14	5.17	7.99	9.65	-0.15	-0.02	-0.04	5	5	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/07/10	債券型 7.2288	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.48	12.66	6.99	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 8.03	穩健型 0.75%	月配交易說明	0.059 2024/07/01	25.82	24.90	33.62	2.12	2.69	2.92	0.72	0.18	0.13	5	5	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.86	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.054 2024/06/12	27.29	19.33	46.72	2.61	3.29	3.31	0.63	0.10	0.16	5	5	3	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/07/10	股票型 10.37	穩健型 1.07%	月配交易說明	0.03 2024/07/03	36.95	48.95	54.57	3.09	3.54	4.20	0.70	0.27	0.14	5	4	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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