元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004447 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.011	穩健型 -0.92%	無配息交易說明	0.0 -	13.66	0	0	2.05	2.14	2.14	0.46	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型) WMF004563 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 12.77	積極型 -4.91%	月配交易說明	0.0947 2024/07/01	11.99	0	0	4.91	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣 WMF004416 全球	台幣 2024/08/01	股票型 7.62	穩健型 -1.42%	無配息交易說明	0.0 -	2.14	0	0	5.03	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004394 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.1235	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	7.07	0	0	2.27	2.17	2.17	0.16	-0.01	-0.01	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型) WMF004469 全球	台幣 2024/08/01	股票型 11.95	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	17.62	0	0	3.64	0	0	0.31	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/08/01	股票型 14.38	穩健型 -2.37%	無配息交易說明	0.0 -	23.33	0	0	4.38	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣) WMF004425 全球	台幣 2024/08/01	股票型 12.46	穩健型 -2.12%	月配交易說明	0.0212 2024/08/01	16.94	0	0	3.14	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣累積型 WMF004544 全球	台幣 2024/08/01	股票型 9.75	穩健型 -1.91%	無配息交易說明	0.0 -	2.52	0	0	4.12	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金A類 WMF004591 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 10.53	穩健型 -3.03%	無配息交易說明	0.0 -	15.59	0	0	3.61	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.96	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.0523 2024/07/08	10.05	0	0	2.85	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004647 全球	台幣 2024/08/01	股票型 13.92	穩健型 -2.38%	無配息交易說明	0.0 -	15.04	0	0	3.92	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2024/08/01	貨幣型 11.9994	保守型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	5.20	10.86	10.75	1.11	1.25	1.13	0.30	0.16	0.09	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.5158	穩健型 -1.75%	月配交易說明	0.062 2024/07/15	17.31	0	0	2.33	2.90	2.90	0.55	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) B 類型 (月配息) WMF004627 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 10.9	穩健型 0.92%	月配交易說明	0.04166 2024/07/08	10.02	0	0	2.45	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(新台幣) WMF004695 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.2651	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	8.12	0	0	2.02	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/08/01	股票型 11.25	穩健型 -3.01%	無配息交易說明	0.0 -	13.07	0	0	3.71	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(台幣)配息 WMF004764 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.7161	穩健型 -1.81%	月配交易說明	0.052 2024/07/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-新台幣) WMF004773 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.6903	穩健型 -0.84%	月配交易說明	0.0797 2024/07/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004813 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 11.37	穩健型 -1.72%	季配交易說明	0.29 2024/07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004446 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.46	穩健型 -1.38%	月配交易說明	0.0486 2024/08/01	13.65	0	0	2.05	2.14	2.14	0.46	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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