名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 1962.3
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
36.3
2024/07/02
|
18.88 |
2.58 |
0 |
2.68 |
4.50 |
0 |
0.19 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003749 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 11.7182
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.90 |
-2.43 |
0 |
2.56 |
3.54 |
0 |
0.51 |
-0.25 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003745 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 8.1781
|
穩健型
-7.92%
|
年配
|
0.710568
2024/08/01
|
17.14 |
-3.49 |
0 |
2.46 |
3.34 |
0 |
0.46 |
-0.26 |
0 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004242 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 10.5914
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.92 |
-4.16 |
0 |
2.62 |
4.63 |
0 |
0.04 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 14.79
|
穩健型
-1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.51 |
29.75 |
0 |
5.17 |
6.33 |
0 |
0.28 |
0.06 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004243 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 7.9651
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.0494
2024/07/08
|
14.65 |
-5.99 |
0 |
2.70 |
4.74 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 56.78
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.5215
2024/07/31
|
23.51 |
3.76 |
8.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004058 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 66.35
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.5693
2024/07/31
|
20.98 |
-7.46 |
0 |
3.45 |
5.56 |
0 |
0.12 |
-0.16 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004069 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 115.01
|
穩健型
-1.28%
|
月配
|
0.5655
2024/07/31
|
28.35 |
19.60 |
0 |
3.32 |
6.02 |
0 |
0.31 |
0.05 |
0 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003756 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 12.0344
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.66 |
-2.45 |
0 |
2.75 |
4.48 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004275 美國
|
南非蘭特 2024/08/02 |
債券型 131.13
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
1.108
2024/07/15
|
19.36 |
14.14 |
0 |
2.66 |
3.96 |
0 |
0.24 |
0.02 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 1868.32
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
35.0
2024/07/02
|
17.65 |
-0.70 |
0 |
2.68 |
4.51 |
0 |
0.13 |
-0.15 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004259 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 2957.7
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
55.0
2024/07/02
|
17.58 |
-1.66 |
0 |
2.74 |
4.37 |
0 |
0.10 |
-0.18 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004263 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 2840.51
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
53.5
2024/07/02
|
16.50 |
-4.51 |
0 |
2.72 |
4.36 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004089 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 9.2287
|
保守型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.10 |
-9.50 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004090 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 7.3857
|
保守型
-0.04%
|
月配
|
0.0361
2024/08/01
|
9.08 |
-9.53 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004257 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 272.12
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
2.5
2024/07/02
|
10.77 |
-3.56 |
0 |
2.48 |
3.58 |
0 |
0.08 |
-0.21 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004535 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 9.47
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.26 |
-7.01 |
0 |
2.58 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004155 北美地區
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 8.1999
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.059
2024/07/15
|
13.07 |
1.94 |
0 |
3.59 |
5.09 |
0 |
0.09 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF002028 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 6.03
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.032
2024/08/01
|
10.93 |
2.22 |
7.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|