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中國信託華盈貨幣市場基金 WMF002887 台灣	台幣 2024/07/11	貨幣型 11.3964	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.50	3.27	0.01	0.04	0.04	-3.43	-2.56	-1.95	1	1	5	觀察申購
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 WMF002456 台灣	台幣 2024/07/11	貨幣型 16.8424	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.67	3.46	0.01	0.04	0.04	-3.56	-2.72	-2.18	3	3	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型 WMF003391 全球	台幣 2024/07/10	股票型 7.81	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0488 2024/07/08	7.61	-2.62	-0.68	2.19	2.48	3.75	0.21	-0.06	-0.02	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/07/11	債券型 7.14	保守型 0.42%	月配交易說明	0.023 2024/07/08	6.27	5.44	-2.31	1.31	1.16	1.24	-0.15	-0.27	-0.19	2	2	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/07/11	債券型 18.8	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.01	17.84	8.29	1.36	1.40	1.38	-0.08	-0.44	-0.27	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/07/11	債券型 10.66	保守型 0.18%	月配交易說明	0.036312 2024/06/14	10.06	15.73	10.89	1.11	1.18	1.25	0.03	-0.32	-0.11	2	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/07/11	債券型 18.38	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.02	15.77	10.94	1.09	1.18	1.25	0.02	-0.32	-0.11	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/11	股票型 434.72	穩健型 0.69%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	35.51	56.52	112.96	3.46	4.35	5.13	0.40	0.12	0.19	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/07/10	債券型 2684.01	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.40	10.32	7.11	0.87	1.06	1.34	-0.05	-0.29	-0.11	4	4	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/07/11	股票型 93.28	穩健型 1.03%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	21.65	24.69	69.23	2.60	3.34	4.16	0.28	-0.01	0.14	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/07/11	債券型 11.31	保守型 0.53%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	7.83	4.65	2.93	1.10	1.17	1.37	-0.08	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/07/11	股票型 284.1857	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	37.73	51.53	108.43	3.39	3.90	4.50	0.45	0.11	0.20	4	5	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展多重資產收益基金A股美元 WMF001267 全球	美元 2024/07/11	平衡型 18.59	穩健型 0.43%	年配交易說明	0.4857 2023/08/01	12.59	9.52	7.37	1.44	1.79	2.30	0.06	-0.18	-0.05	2	2	5	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/07/11	平衡型 25.24	保守型 0.0%	年配交易說明	0.5733 2023/08/01	8.79	24.81	15.33	1.65	1.68	1.56	-2.62	-2.12	-0.08	-	-	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/07/11	股票型 117.0	穩健型 0.17%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	21.22	24.46	67.04	3.08	4.06	4.34	0.16	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2024/07/10	平衡型 219.74	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	13.60	15.10	25.99	1.71	2.12	2.46	0.08	-0.10	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/07/11	股票型 60.3685	穩健型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	29.89	49.29	92.15	3.26	4.47	4.81	0.29	0.08	0.16	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/07/11	債券型 79.3	保守型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	9.37	5.78	2.90	0.97	1.29	1.49	-0.03	-0.30	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/07/11	債券型 52.88	保守型 0.41%	月配交易說明	0.127924 2024/06/28	9.37	5.80	2.91	0.96	1.29	1.49	-0.03	-0.30	-0.13	3	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/07/11	債券型 13.32	保守型 0.3%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	10.42	8.92	5.44	0.94	1.16	1.33	-0.01	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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