名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001022 美國
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 17.29
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.19 |
1.80 |
0.08 |
1.32 |
1.91 |
1.91 |
0.06 |
-0.34 |
-0.14 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.6252
|
穩健型
-0.56%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
6.31 |
12.31 |
3.72 |
1.33 |
1.48 |
1.71 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.2485
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.81 |
-21.04 |
-23.23 |
1.19 |
2.26 |
2.25 |
0.07 |
-0.34 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 17.2838
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.29 |
-12.33 |
-14.21 |
2.03 |
2.58 |
2.43 |
0.08 |
-0.33 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 84.56
|
保守型
0.45%
|
月配
|
0.246
2024/07/09
|
8.44 |
4.23 |
-0.53 |
1.28 |
1.25 |
1.41 |
-0.07 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001146 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 29.5
|
保守型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.69 |
5.91 |
0.72 |
1.18 |
1.37 |
1.54 |
-0.02 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001147 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 19.68
|
保守型
0.4%
|
月配
|
0.046558
2024/07/31
|
9.76 |
5.94 |
0.76 |
1.17 |
1.38 |
1.55 |
-0.02 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 18.41
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.56 |
-43.23 |
-6.50 |
4.51 |
5.06 |
5.68 |
0.05 |
-0.33 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 147.76
|
積極型
0.38%
|
月配
|
0.92
2024/07/02
|
8.05 |
-13.07 |
-17.88 |
2.56 |
3.42 |
3.88 |
0.01 |
-0.33 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 175.24
|
保守型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.90 |
-7.17 |
-7.53 |
2.05 |
2.39 |
2.37 |
0.00 |
-0.33 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.2
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.74 |
-42.18 |
-6.20 |
3.86 |
4.98 |
6.40 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 153.71
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.84 |
-9.45 |
-4.27 |
0 |
1.38 |
1.60 |
0 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 60.82
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.29
2024/07/01
|
9.31 |
-10.00 |
-4.84 |
1.12 |
1.38 |
1.60 |
-0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.4
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.32 |
22.87 |
13.19 |
1.40 |
1.44 |
1.40 |
0.12 |
-0.32 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 0.2055
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.000935
2024/07/01
|
9.27 |
-15.16 |
-21.46 |
1.42 |
2.78 |
2.71 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002216 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.75
|
穩健型
-2.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
-35.19 |
-22.66 |
3.48 |
4.07 |
4.11 |
0.20 |
-0.32 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 20.7303
|
保守型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.89 |
2.30 |
1.32 |
1.35 |
1.33 |
1.47 |
-0.04 |
-0.32 |
-0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 8.08
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.0305
2024/07/31
|
10.68 |
-10.79 |
-10.64 |
2.56 |
3.31 |
3.81 |
0.13 |
-0.31 |
-0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.9303
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.91 |
10.71 |
0 |
1.48 |
1.39 |
0 |
0.46 |
-0.31 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 28.62
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.64 |
-37.28 |
-4.57 |
4.33 |
4.50 |
5.34 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.03 |
3 |
4 |
1 |
|