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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 9.98	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	3.02	-32.09	10.52	4.02	4.32	5.26	-0.14	-0.36	-0.02	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 9.82	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.36	-31.76	10.59	4.05	4.25	5.24	-0.08	-0.35	-0.02	4	4	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 7.1562	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	14.34	-31.72	-33.02	2.35	5.67	5.04	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 4.5715	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.016 2024/07/08	14.34	-31.72	-33.73	2.35	5.67	5.04	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 35.95	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-7.49	-31.68	10.75	4.80	6.02	5.89	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 24.03	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-7.47	-31.60	10.58	4.81	6.03	5.90	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 12.45	積極型 -1.26%	無配息交易說明	0.0 -	20.38	-31.52	-14.73	3.36	7.46	7.95	0.14	-0.20	-0.06	2	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	4.01	-31.46	-21.61	1.66	6.27	6.84	-15.99	-0.25	-0.09	4	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 15.45	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	22.05	-30.72	-13.60	3.33	7.45	7.98	0.26	-0.16	-0.05	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 3.604	穩健型 -0.66%	月配交易說明	0.029442 2024/08/01	17.85	-30.67	-34.76	3.17	5.46	5.78	0.32	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/08/01	股票型 9.84	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-5.68	-30.40	-10.03	4.15	5.29	5.56	-0.35	-0.30	-0.07	1	1	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/08/01	股票型 14.88	積極型 -1.71%	無配息交易說明	0.0 -	-15.50	-30.11	14.81	5.75	5.26	5.75	-0.26	-0.19	0.03	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 19.911	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-1.37	-29.93	-15.44	5.23	6.70	6.08	-0.21	-0.23	-0.09	2	3	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	債券型 4.679	穩健型 -0.82%	月配交易說明	0.048186 2024/08/01	25.29	-29.71	-31.30	3.39	6.20	6.50	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 14.19	積極型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	-15.12	-29.52	16.34	5.81	5.18	5.66	-0.33	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 7.7	穩健型 -1.78%	月配交易說明	0.01 2024/07/05	13.43	-29.33	-18.83	3.44	3.67	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.56	穩健型 -1.74%	無配息交易說明	0.0 -	13.58	-29.27	-18.71	3.44	3.66	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/02	股票型 9.1875	積極型 -3.12%	月配交易說明	0.01928 2024/07/15	2.01	-28.56	6.56	4.96	6.78	7.60	-0.11	-0.22	-0.01	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/02	債券型 3.9829	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.019 2024/07/15	16.60	-28.46	-35.72	3.03	5.87	6.04	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/08/02	股票型 179.8793	積極型 -2.2%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	-13.88	-27.55	-20.72	5.20	6.90	6.18	-0.38	-0.20	-0.10	1	2	1	觀察申購

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