名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 37.6959
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.21 |
-22.62 |
4.14 |
4.60 |
5.80 |
6.88 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 34.9597
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.45 |
-22.51 |
3.83 |
4.59 |
5.80 |
6.89 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000751 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 34.7629
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.73 |
-22.16 |
9.70 |
4.27 |
5.27 |
5.63 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.9037
|
積極型
-1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.50 |
-22.15 |
51.63 |
4.17 |
4.44 |
6.23 |
-0.29 |
-0.18 |
0.10 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.41
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.82 |
-21.74 |
-10.45 |
2.88 |
3.72 |
4.87 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 9.49
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.62 |
-21.65 |
-7.65 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 9.49
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.62 |
-21.65 |
-7.65 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 200.1796
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.27 |
-21.40 |
-13.74 |
3.49 |
4.25 |
4.69 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.8
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.28 |
-21.38 |
-7.27 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.8
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.28 |
-21.38 |
-7.27 |
4.59 |
4.75 |
4.77 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 185.3365
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.51 |
-21.28 |
-14.00 |
3.51 |
4.29 |
4.74 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.35
|
積極型
-1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.04 |
-21.23 |
-6.98 |
4.58 |
4.76 |
4.82 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.35
|
積極型
-1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.04 |
-21.23 |
-6.98 |
4.58 |
4.76 |
4.82 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/02 |
債券型 4.7945
|
積極型
0.2%
|
月配
|
0.013
2024/07/15
|
7.46 |
-21.14 |
-25.48 |
2.64 |
3.60 |
4.11 |
0.00 |
-0.41 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.2485
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.81 |
-21.04 |
-23.23 |
1.19 |
2.26 |
2.25 |
0.07 |
-0.34 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 18.11
|
積極型
-2.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.01 |
-20.72 |
-2.16 |
5.91 |
6.69 |
7.57 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 3.63
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.99 |
-20.55 |
2.45 |
4.59 |
5.43 |
5.64 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001037 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 8.7212
|
積極型
-2.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.84 |
-20.31 |
36.36 |
5.06 |
5.91 |
5.79 |
0.05 |
-0.20 |
0.03 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 7847.3056
|
積極型
-3.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.83 |
-20.17 |
-7.76 |
4.07 |
4.34 |
5.45 |
0.02 |
-0.03 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 7.51
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0292
2024/07/01
|
9.58 |
-20.15 |
-18.23 |
3.84 |
4.94 |
6.07 |
0.05 |
-0.25 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|