名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000970 全球
|
美元 2024/06/28 |
股票型 1346.4
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.96 |
24.26 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.05 |
0.29 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/06/28 |
股票型 1041.53
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/06/28 |
股票型 243.35
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
168.70 |
18.15 |
5.20 |
8.46 |
9.44 |
-0.07 |
0.28 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003521 全球
|
歐元 2024/06/28 |
股票型 802.05
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.03 |
136.07 |
253.28 |
5.90 |
6.02 |
5.19 |
0.44 |
0.46 |
0.44 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/07/01 |
股票型 223.0908
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.95 |
115.18 |
150.88 |
3.37 |
3.45 |
4.71 |
0.79 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/01 |
股票型 31.76
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.18 |
103.80 |
161.74 |
3.25 |
3.44 |
4.27 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002370 日本
|
美元 2024/07/01 |
股票型 34.006
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.50 |
103.71 |
141.76 |
4.11 |
4.11 |
5.63 |
0.40 |
0.36 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/07/01 |
股票型 219.84
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.80 |
101.60 |
345.74 |
5.18 |
7.66 |
7.56 |
0.73 |
0.24 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/06/28 |
股票型 20.36
|
穩健型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.18 |
101.21 |
131.91 |
4.30 |
3.65 |
4.11 |
0.55 |
0.36 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/06/28 |
股票型 512.18
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.30 |
97.40 |
129.25 |
3.54 |
3.36 |
4.72 |
0.52 |
0.38 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001204 全球
|
歐元 2024/07/01 |
股票型 24.27
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.14 |
96.55 |
63.14 |
4.74 |
7.32 |
9.37 |
0.26 |
0.23 |
0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/07/01 |
股票型 26.11
|
積極型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.50 |
96.29 |
62.88 |
4.66 |
7.29 |
9.32 |
0.22 |
0.17 |
0.06 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/07/01 |
股票型 263.95
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.68 |
96.13 |
375.22 |
6.27 |
6.75 |
7.11 |
0.59 |
0.26 |
0.36 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/06/28 |
股票型 36.9199
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
66.94 |
95.78 |
135.97 |
3.07 |
4.67 |
6.48 |
1.15 |
0.32 |
0.17 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/06/28 |
股票型 27.2713
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
66.94 |
95.78 |
135.97 |
3.07 |
4.67 |
6.48 |
1.15 |
0.32 |
0.17 |
- |
- |
5 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/06/28 |
股票型 21.48
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
66.15 |
95.61 |
135.94 |
3.16 |
4.68 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/06/28 |
股票型 37.55
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
66.12 |
95.45 |
135.58 |
3.16 |
4.67 |
6.50 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/06/28 |
股票型 21.5901
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
65.55 |
95.14 |
135.12 |
3.14 |
4.66 |
6.47 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
- |
- |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/06/28 |
股票型 30.8715
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
65.54 |
95.13 |
135.06 |
3.14 |
4.66 |
6.47 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/01 |
股票型 34.22
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.10 |
93.41 |
153.46 |
3.80 |
3.87 |
4.16 |
0.74 |
0.33 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|