元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/07/01	股票型 19.22	穩健型 0.47	無配息交易說明	2.19 115/144	5.92 124/140	18.38 104/136	40.15 72/132	62.26 69/123	27.36 92/112	0 /	4.45	-0.31	0.92	0.10	1	2	3	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/07/01	股票型 12.52	穩健型 0.48	月配交易說明	2.17 115/144	5.89 124/140	18.37 104/136	40.08 72/132	62.17 69/123	27.34 92/112	0 /	4.45	-0.31	0.92	0.10	1	2	3	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/06/28	平衡型 14.43	穩健型 -0.89	無配息交易說明	2.75 33/177	7.53 7/177	21.94 5/173	29.42 5/167	0 /	0 /	0 /	2.50	0	0	0.31	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/06/28	平衡型 13.457	穩健型 -0.64	無配息交易說明	2.43 33/177	7.13 7/177	21.78 5/173	29.05 5/167	0 /	0 /	0 /	2.47	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/06/28	平衡型 14.1542	穩健型 -0.82	無配息交易說明	3.83 6/177	5.80 20/177	17.77 16/173	23.66 15/167	38.77 9/153	22.03 14/135	29.00 29/108	2.33	0.28	0.47	0.14	4	4	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/07/01	平衡型 25.1344	穩健型 -0.18	無配息交易說明	2.50 45/177	2.65 89/177	11.22 66/173	17.92 44/167	32.74 19/153	20.04 19/135	49.10 9/108	1.96	-0.21	0.97	-0.05	-	-	3	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/06/28	債券型 21.09	穩健型 -0.18	無配息交易說明	1.50 109/124	3.33 5/121	11.43 1/121	17.15 1/116	32.65 1/110	34.49 1/110	21.24 7/91	1.60	0.14	0.01	0.14	4	4	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/06/28	債券型 17.61	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.27 /	1.89 /	8.24 /	16.02 /	30.22 /	18.13 /	15.83 /	1.09	0.02	0.94	-0.09	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2024/07/01	債券型 49.8564	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.43 /	1.42 /	8.06 /	15.19 /	27.13 /	17.61 /	17.57 /	1.20	-0.02	0.84	-0.11	4	4	3	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/07/01	平衡型 8.19	穩健型 -0.24	月配交易說明	2.15 147/177	3.32 121/177	10.43 143/173	15.14 113/167	23.30 95/153	19.01 98/135	22.23 91/108	1.57	-0.04	0.66	-0.07	-	-	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/07/01	債券型 211.34	穩健型 -0.01	無配息交易說明	1.66 92/124	2.64 7/121	8.74 5/121	14.91 8/116	26.10 15/110	19.98 7/110	20.37 8/91	1.00	-0.06	0.93	-0.08	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/07/01	債券型 85.9739	保守型 -0.2	月配交易說明	1.64 83/308	2.18 96/308	8.49 62/305	14.45 29/299	24.73 48/290	14.43 28/282	13.98 19/219	1.04	0.28	0.69	-0.14	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/07/01	債券型 69.6745	穩健型 -0.8	月配交易說明	1.57 /	2.07 /	7.46 /	14.35 /	26.55 /	18.83 /	22.53 /	1.06	-0.08	1.01	-0.08	4	5	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/06/28	平衡型 15.01	穩健型 -0.19	無配息交易說明	2.17 101/177	1.98 159/177	7.97 157/173	14.15 138/167	18.44 122/153	3.23 112/135	36.73 34/108	2.57	-0.32	0.60	-0.06	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2024/07/01	債券型 20.58	積極型 -0.67	無配息交易說明	1.46 139/308	1.61 144/308	7.75 99/305	13.82 38/299	26.18 37/290	2.43 162/282	-2.07 159/219	1.69	-0.11	1.13	-0.18	3	4	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/06/28	平衡型 175.13	穩健型 -0.46	月配交易說明	2.47 139/177	2.15 154/177	9.93 149/173	13.49 130/167	19.39 110/153	13.98 107/135	10.39 101/108	1.64	-0.20	0.54	-0.15	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/07/01	債券型 118.7266	積極型 -0.59	無配息交易說明	0.34 271/308	0.97 215/308	7.66 104/305	12.87 53/299	31.11 11/290	9.68 74/282	-0.47 144/219	1.53	0.00	0.86	-0.16	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/06/28	債券型 11.33	穩健型 0.08	無配息交易說明	-2.07 307/308	-1.75 304/308	7.39 111/305	12.68 54/299	25.24 45/290	5.35 133/282	-15.53 211/219	2.16	0.04	1.11	-0.14	3	2	2	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/07/01	債券型 11.6675	穩健型 0.02	無配息交易說明	1.42 151/308	2.62 49/308	8.35 70/305	12.43 61/299	22.27 70/290	21.90 8/282	13.65 20/219	1.11	0.10	0.28	-0.13	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/06/28	債券型 30.53	穩健型 -0.13	無配息交易說明	2.24 /	1.74 /	6.27 /	10.28 /	18.73 /	9.03 /	6.40 /	1.13	0.15	1.10	-0.20	5	5	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/06/28	債券型 11.1244	穩健型 -0.22	無配息交易說明	1.46 134/308	2.28 87/308	4.31 206/305	10.17 125/299	18.51 129/290	8.77 82/282	4.94 83/219	0.77	0.24	-0.10	0.08	1	2	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/06/28	債券型 13.0261	穩健型 -0.14	無配息交易說明	1.00 228/308	0.71 243/308	2.60 244/305	7.03 208/299	10.32 228/290	-3.32 214/282	1.47 121/219	1.28	-0.01	0.67	-0.13	4	4	4	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/06/28	平衡型 12.8861	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.91 136/177	0.95 152/177	3.27 162/173	6.70 144/167	8.68 139/153	-0.96 100/135	10.27 74/108	2.10	-0.32	0.53	-0.05	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/07/01	股票型 13.8141	穩健型 0.69	無配息交易說明	-2.61 194/206	-2.72 198/206	3.36 178/205	6.53 182/204	21.10 141/193	20.67 78/177	23.37 127/162	2.87	-0.36	0.72	-0.03	1	2	5	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/06/28	股票型 11.69	穩健型 0.77	無配息交易說明	0.52 16/28	-2.27 15/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/06/28	股票型 11.38	穩健型 0.44	無配息交易說明	0.98 16/28	-1.90 15/28	13.76 11/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/06/28	股票型 10.789	穩健型 0.72	無配息交易說明	0.73 16/28	-2.24 15/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/06/28	債券型 24.49	穩健型 0.0	無配息交易說明	-1.27 297/308	-2.95 307/308	-3.38 304/305	-1.52 298/299	3.64 284/290	1.05 175/282	-16.52 213/219	2.32	0.19	0.98	-0.22	2	2	3	觀察申購

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/06/28	股票型 11.38	穩健型 0.44	無配息交易說明	0.98 16/28	-1.90 15/28	13.76 11/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/07/01	股票型 39.5	積極型 -0.77	無配息交易說明	4.00 21/35	8.36 25/35	21.26 22/35	49.55 12/33	113.69 1/30	81.45 4/29	312.54 4/25	8.41	0.35	0.89	0.18	5	4	1	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/07/01	股票型 19.22	穩健型 0.47	無配息交易說明	2.19 115/144	5.92 124/140	18.38 104/136	40.15 72/132	62.26 69/123	27.36 92/112	0 /	4.45	-0.31	0.92	0.10	1	2	3	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/07/01	股票型 12.52	穩健型 0.48	月配交易說明	2.17 115/144	5.89 124/140	18.37 104/136	40.08 72/132	62.17 69/123	27.34 92/112	0 /	4.45	-0.31	0.92	0.10	1	2	3	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/07/01	股票型 95.585	積極型 0.71	無配息交易說明	6.10 13/112	11.55 15/112	18.88 19/112	37.08 11/110	58.74 15/109	46.74 18/107	80.91 10/100	2.47	-0.20	0.83	0.10	3	3	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/06/28	股票型 9.97	穩健型 -0.79	月配交易說明	3.65 32/206	7.13 27/206	24.35 20/205	33.87 20/204	58.23 25/193	45.74 8/177	50.27 67/162	3.15	0.25	0.77	0.27	5	4	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/07/01	平衡型 105.78	穩健型 -0.16	月配交易說明	2.90 45/177	7.18 89/177	14.11 66/173	24.53 44/167	22.99 19/153	2.39 19/135	34.36 9/108	4.24	-0.37	0.40	-0.05	-	-	1	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/07/01	平衡型 8.19	穩健型 -0.24	月配交易說明	2.15 147/177	3.32 121/177	10.43 143/173	15.14 113/167	23.30 95/153	19.01 98/135	22.23 91/108	1.57	-0.04	0.66	-0.07	-	-	5	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001899 全球	美元 2024/06/28	債券型 10.0	穩健型 -0.19	月配交易說明	1.72 75/308	1.96 122/308	7.52 107/305	12.16 70/299	22.16 72/290	5.69 126/282	4.65 87/219	0.99	0.19	0.84	-0.22	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/06/28	平衡型 9.7	穩健型 -0.1	月配交易說明	1.46 /	1.91 /	8.56 /	11.66 /	22.39 /	23.69 /	26.49 /	1.83	-0.12	0.86	-0.03	-	-	4	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/06/28	股票型 14.23	積極型 -1.59	無配息交易說明	-2.60 60/112	-6.32 99/112	11.61 43/112	11.35 44/110	3.49 56/109	-3.85 50/107	0 /	6.54	0.09	1.01	-0.03	-	-	2	觀察申購

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