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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/01
平衡型
84.4438
穩健型
0.47
無配息
交易說明
4.13
4/28
10.60
2/28
20.73
3/28
47.32
1/28
76.82
2/26
77.36
1/26
165.99
3/25
4.13
0.92
1.46
0.26
5
5
2
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/07/01
股票型
140.83
積極型
0.05
無配息
交易說明
6.54
21/144
14.45
22/140
32.60
21/136
47.17
36/132
77.02
33/123
60.88
25/112
224.16
23/102
6.04
0.07
1.20
0.17
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/07/01
股票型
21.5962
積極型
-0.03
無配息
交易說明
1.97
16/69
11.76
2/69
24.94
2/68
45.11
2/67
-5.49
65/67
-40.43
66/67
-34.41
66/67
4.21
-1.00
0.21
-0.10
3
3
1
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/07/01
股票型
183.29
積極型
-0.99
無配息
交易說明
3.88
7/18
11.02
8/18
23.68
7/18
42.34
7/17
91.21
1/17
74.95
1/17
318.18
1/17
6.39
0.43
1.18
0.18
5
5
2
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/07/01
股票型
68.64
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
5.92
35/144
13.12
30/140
24.94
55/136
41.44
61/132
67.09
55/123
50.28
42/112
156.78
58/102
4.86
0.10
0.98
0.18
4
4
4
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/07/01
股票型
85.04
穩健型
-0.87
無配息
交易說明
3.55
83/144
9.55
77/140
17.76
108/136
41.24
65/132
71.31
42/123
53.69
34/112
188.86
34/102
6.26
0.02
1.11
0.15
4
5
2
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/07/01
股票型
95.585
積極型
0.71
無配息
交易說明
6.10
13/112
11.55
15/112
18.88
19/112
37.08
11/110
58.74
15/109
46.74
18/107
80.91
10/100
2.47
-0.20
0.83
0.10
3
3
5
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/07/01
股票型
168.46
積極型
0.29
無配息
交易說明
4.78
6/18
9.96
10/18
21.66
9/18
36.49
12/17
58.16
15/17
27.25
14/17
157.46
11/17
5.63
-0.44
1.11
0.07
3
3
1
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/07/01
股票型
67.67
穩健型
-0.55
年配
交易說明
3.35
23/39
6.73
25/39
17.52
30/38
34.71
28/38
71.48
19/37
49.95
8/33
166.83
4/28
4.12
-0.04
0.71
0.17
5
5
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/06/28
股票型
81.086
積極型
0.89
年配
交易說明
4.79
1/53
13.36
1/53
21.19
2/53
29.77
2/53
37.10
10/53
10.59
20/53
50.82
14/53
3.01
-0.05
0.83
-0.09
3
4
4
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/07/01
平衡型
67.8802
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
1.15
21/28
7.82
12/28
17.38
13/28
25.14
14/28
40.62
14/26
9.79
22/26
78.01
17/25
4.74
-0.31
1.12
0.03
5
4
1
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/06/28
股票型
14.26
積極型
0.28
無配息
交易說明
3.80
4/69
7.65
19/69
21.12
9/68
24.85
10/67
41.07
7/67
7.48
14/67
14.13
27/67
5.12
0.18
0.85
0.03
4
2
3
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/06/28
股票型
15.83
積極型
-0.06
無配息
交易說明
3.19
9/69
5.74
35/69
11.00
41/68
24.82
11/67
52.75
4/67
36.55
3/67
28.36
7/67
2.83
0.83
0.44
0.17
5
2
3
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/07/01
股票型
23.0
積極型
0.52
無配息
交易說明
4.95
5/18
6.12
17/18
9.84
18/18
20.93
16/17
36.03
16/17
16.14
17/17
77.50
17/17
5.16
-0.42
0.83
0.06
1
1
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/06/28
股票型
55.44
積極型
-0.05
無配息
交易說明
5.30
6/26
2.87
14/26
15.69
7/26
19.25
8/26
40.54
3/25
29.78
3/22
64.27
8/20
3.61
-0.12
1.01
0.01
5
5
4
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/06/28
股票型
76.2943
積極型
0.51
年配
交易說明
2.86
10/69
10.28
6/69
21.16
8/68
18.73
18/67
9.89
57/67
-10.66
44/67
27.46
10/67
4.18
-0.20
0.81
-0.19
2
2
3
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/07/01
股票型
66.88
穩健型
-0.28
無配息
交易說明
-0.32
3/55
0.55
37/55
14.00
8/54
17.28
27/54
49.46
10/54
10.51
42/53
45.71
22/53
4.47
-1.05
1.32
0.00
3
1
2
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/07/01
債券型
44.6898
穩健型
-0.38
無配息
交易說明
1.06
216/308
1.02
211/308
7.89
93/305
16.01
14/299
30.41
15/290
6.26
118/282
0.35
131/219
1.62
-0.03
1.07
-0.15
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/07/01
債券型
49.8564
穩健型
0.04
無配息
交易說明
1.43
/
1.42
/
8.06
/
15.19
/
27.13
/
17.61
/
17.57
/
1.20
-0.02
0.84
-0.11
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/07/01
股票型
46.1791
積極型
-0.31
無配息
交易說明
1.70
22/69
9.59
7/69
16.90
17/68
13.78
33/67
8.26
58/67
-4.73
30/67
32.12
4/67
3.98
0.00
0.81
-0.15
3
4
3
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/07/01
股票型
28.21
積極型
-0.28
無配息
交易說明
2.43
18/77
8.79
21/77
15.58
30/77
13.49
39/77
14.28
44/77
-12.08
53/77
9.08
52/77
3.81
-0.40
1.03
-0.18
2
3
3
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/07/01
債券型
11.46
穩健型
-0.08
年配
交易說明
1.58
100/124
2.08
37/121
7.56
23/121
13.37
17/116
25.06
18/110
19.70
8/110
19.82
9/91
0.97
-0.07
0.93
-0.08
5
5
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/07/01
債券型
17.44
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
1.57
100/124
2.07
37/121
7.50
23/121
13.32
17/116
24.97
18/110
19.68
8/110
19.82
9/91
0.96
-0.07
0.94
-0.08
4
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/06/28
債券型
6.94
穩健型
0.14
季配
交易說明
-2.09
307/308
-1.75
304/308
7.45
111/305
12.82
54/299
25.24
45/290
5.36
133/282
-15.52
211/219
2.15
0.04
1.11
-0.14
3
2
2
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/07/01
股票型
26.92
穩健型
0.33
無配息
交易說明
-5.91
55/55
-1.61
52/55
4.30
50/54
11.58
47/54
38.76
32/54
27.25
15/53
37.51
30/53
3.80
-0.46
1.09
0.10
2
3
3
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/07/01
股票型
20.801
穩健型
0.02
無配息
交易說明
-1.66
27/28
-3.84
27/28
6.45
26/28
9.88
24/27
36.32
20/27
29.01
5/27
47.91
9/27
3.51
0.12
0.82
0.01
3
3
4
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/07/01
股票型
24.2284
穩健型
0.91
無配息
交易說明
0.31
67/76
-0.93
64/76
5.05
69/76
8.32
73/76
21.44
64/74
5.61
65/73
49.48
54/69
4.71
-0.12
0.81
-0.09
3
2
2
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/07/01
股票型
46.54
積極型
-0.12
無配息
交易說明
1.66
31/77
6.20
39/77
12.82
46/77
7.83
62/77
10.29
56/77
-6.99
47/77
14.15
44/77
3.47
-0.30
0.96
-0.17
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/07/01
股票型
215.1556
穩健型
0.74
無配息
交易說明
-2.95
/
-3.02
/
3.93
/
6.42
/
20.08
/
19.95
/
25.64
/
3.17
-0.38
0.74
-0.03
2
3
4
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/06/27
股票型
7.71
積極型
0.12
季配
交易說明
-0.68
167/206
1.50
133/206
1.19
188/205
5.04
189/204
2.46
182/193
-1.44
149/177
-2.69
156/162
4.18
-0.91
1.06
-0.12
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/06/28
債券型
7.43
穩健型
-0.13
月配
交易說明
-1.88
306/308
-2.87
308/308
0.29
290/305
3.89
271/299
9.68
236/290
-1.94
200/282
-21.09
218/219
2.19
0.25
1.14
-0.21
1
1
2
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/07/01
股票型
15.29
積極型
-0.32
無配息
交易說明
-2.68
62/112
8.06
31/112
13.08
36/112
3.89
53/110
-16.77
78/109
-39.60
87/107
-10.84
68/100
4.84
-0.49
0.86
-0.28
3
4
1
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/07/01
股票型
29.66
積極型
0.0
年配
交易說明
-7.40
62/69
-10.04
61/69
-8.29
60/68
2.60
57/67
28.10
15/67
-2.11
26/67
-8.04
55/67
5.30
-0.59
0.95
-0.10
2
1
1
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/07/01
股票型
58.42
積極型
0.46
年配
交易說明
-7.53
112/112
4.14
52/112
7.89
61/112
-2.70
71/110
-2.25
60/109
-4.05
51/107
-5.14
59/100
5.79
0.78
0.82
-0.10
5
2
2
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/06/28
股票型
3206.8892
積極型
-0.17
無配息
交易說明
-7.55
64/69
-11.85
63/69
-13.10
63/68
-5.02
63/67
22.38
29/67
-2.45
27/67
-17.29
63/67
4.97
-0.58
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/06/28
股票型
9.2
積極型
-0.75
無配息
交易說明
-7.39
61/69
-12.96
66/69
-14.95
66/68
-5.60
65/67
25.27
22/67
0.65
22/67
-12.46
59/67
4.92
-0.50
1.01
-0.01
2
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/06/28
股票型
1032.21
積極型
-1.13
無配息
交易說明
-5.65
103/112
5.01
49/112
5.06
80/112
-6.21
83/110
-20.69
86/109
-40.20
89/107
-26.95
91/100
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/06/28
股票型
120.03
積極型
-1.13
月配
交易說明
-5.65
103/112
5.01
49/112
5.05
80/112
-6.21
83/110
-20.69
86/109
-40.20
89/107
-26.96
91/100
6.19
-0.27
0.97
-0.24
2
2
1
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/06/28
股票型
8.97
積極型
0.89
無配息
交易說明
-1.77
26/35
4.59
25/35
1.37
31/35
-16.84
34/35
-37.00
33/35
-54.08
33/35
-36.68
33/34
6.32
-2.00
0.53
-0.40
1
1
1
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/06/28
債券型
23.42
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
-1.98
306/308
-2.94
308/308
0.22
290/305
3.81
271/299
9.58
236/290
-2.04
200/282
-21.12
218/219
2.19
0.24
1.13
-0.21
1
2
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/07/01
股票型
58.42
積極型
0.46
年配
交易說明
-7.53
112/112
4.14
52/112
7.89
61/112
-2.70
71/110
-2.25
60/109
-4.05
51/107
-5.14
59/100
5.79
0.78
0.82
-0.10
5
2
2
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/01
平衡型
84.4438
穩健型
0.47
無配息
交易說明
4.13
4/28
10.60
2/28
20.73
3/28
47.32
1/28
76.82
2/26
77.36
1/26
165.99
3/25
4.13
0.92
1.46
0.26
5
5
2
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/07/01
股票型
68.64
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
5.92
35/144
13.12
30/140
24.94
55/136
41.44
61/132
67.09
55/123
50.28
42/112
156.78
58/102
4.86
0.10
0.98
0.18
4
4
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/07/01
股票型
50.94
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
3.77
23/39
7.38
25/39
20.51
30/38
37.09
28/38
75.87
19/37
59.33
8/33
183.41
4/28
3.65
0.02
0.71
0.12
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/07/01
股票型
67.67
穩健型
-0.55
年配
交易說明
3.35
23/39
6.73
25/39
17.52
30/38
34.71
28/38
71.48
19/37
49.95
8/33
166.83
4/28
4.12
-0.04
0.71
0.17
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/07/01
股票型
57.55
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
3.25
23/39
6.69
25/39
17.83
30/38
34.59
28/38
71.02
19/37
49.71
8/33
166.97
4/28
4.11
-0.19
0.76
0.08
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/07/01
股票型
96.46
穩健型
-0.57
年配
交易說明
-0.99
174/206
-0.37
169/206
12.11
115/205
22.80
71/204
52.44
32/193
56.12
1/177
80.69
18/162
3.42
0.66
0.81
0.23
-
-
4
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/06/28
股票型
360.47
穩健型
0.73
無配息
交易說明
0.39
15/53
0.06
25/53
9.50
17/53
22.38
7/53
40.87
5/53
14.91
17/53
51.03
13/53
5.35
0.18
0.96
-0.05
4
5
2
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/06/28
股票型
287.13
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
1.64
/
3.35
/
13.75
/
18.21
/
33.55
/
21.66
/
47.81
/
2.81
-0.42
0.87
-0.03
3
4
5
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/06/28
平衡型
247.75
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
1.67
/
2.76
/
11.27
/
14.86
/
26.51
/
16.96
/
34.02
/
2.22
-0.22
0.88
-0.07
5
5
4
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/01
股票型
26.45
積極型
0.3
年配
交易說明
-2.67
41/53
1.56
15/53
7.08
33/53
12.43
35/53
28.98
28/53
20.89
11/53
39.30
22/53
3.02
0.18
0.76
-0.04
5
4
5
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/07/01
股票型
18.96
積極型
0.15
無配息
交易說明
2.06
13/69
3.78
50/69
4.89
57/68
10.44
46/67
19.68
33/67
-0.59
24/67
25.06
13/67
3.03
-0.68
0.88
-0.16
3
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/07/01
股票型
215.1556
穩健型
0.74
無配息
交易說明
-2.95
/
-3.02
/
3.93
/
6.42
/
20.08
/
19.95
/
25.64
/
3.17
-0.38
0.74
-0.03
2
3
4
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/07/01
股票型
15.29
積極型
-0.32
無配息
交易說明
-2.68
62/112
8.06
31/112
13.08
36/112
3.89
53/110
-16.77
78/109
-39.60
87/107
-10.84
68/100
4.84
-0.49
0.86
-0.28
3
4
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/07/01
股票型
11.39
積極型
-0.34
無配息
交易說明
-2.57
62/112
10.33
31/112
9.38
36/112
3.22
53/110
-24.23
78/109
-50.52
87/107
-23.64
68/100
6.07
-0.89
0.90
-0.29
1
1
1
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/06/28
股票型
9.79
積極型
0.51
無配息
交易說明
-2.99
75/77
-6.26
75/77
-3.37
76/77
1.25
75/77
-5.98
75/77
-16.47
63/77
-28.17
76/77
4.29
-0.15
0.47
-0.15
3
2
3
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/07/01
股票型
11.45
積極型
-0.34
無配息
交易說明
-4.25
62/112
6.92
31/112
8.40
36/112
0.24
53/110
-20.29
78/109
-50.27
87/107
-26.08
68/100
5.47
-0.86
0.92
-0.29
1
1
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/06/28
股票型
3206.8892
積極型
-0.17
無配息
交易說明
-7.55
64/69
-11.85
63/69
-13.10
63/68
-5.02
63/67
22.38
29/67
-2.45
27/67
-17.29
63/67
4.97
-0.58
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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