元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/07/01	股票型 91.62	積極型 0.1	無配息交易說明	5.55 14/35	10.75 15/35	24.92 17/35	51.45 11/33	79.28 14/30	52.25 14/29	182.21 16/25	5.08	0.00	0.78	0.16	3	3	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/07/01	平衡型 84.4438	穩健型 0.47	無配息交易說明	4.13 4/28	10.60 2/28	20.73 3/28	47.32 1/28	76.82 2/26	77.36 1/26	165.99 3/25	4.13	0.92	1.46	0.26	5	5	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/07/01	股票型 44.2	穩健型 0.75	無配息交易說明	1.88 121/144	14.81 18/140	37.14 8/136	46.48 41/132	60.70 73/123	23.23 101/112	107.23 92/102	6.25	-0.62	1.12	0.06	2	2	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/07/01	股票型 58.87	積極型 -0.3	無配息交易說明	4.24 64/144	13.06 31/140	30.07 29/136	44.69 49/132	84.01 26/123	52.35 38/112	152.35 61/102	6.63	-0.20	1.33	0.13	3	4	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/07/01	股票型 88.07	穩健型 -1.17	無配息交易說明	6.69 4/76	9.17 8/76	27.81 8/76	44.42 5/76	78.50 10/74	40.91 31/73	113.65 8/69	3.52	-0.26	0.99	0.04	4	3	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/06/28	股票型 26.23	積極型 -0.19	無配息交易說明	3.23 14/39	8.90 17/39	27.26 11/38	42.35 13/38	95.20 4/37	16.48 14/33	100.97 15/28	5.81	-1.18	1.10	0.02	2	2	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/07/01	股票型 68.64	穩健型 -0.14	無配息交易說明	5.92 35/144	13.12 30/140	24.94 55/136	41.44 61/132	67.09 55/123	50.28 42/112	156.78 58/102	4.86	0.10	0.98	0.18	4	4	4	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/01	股票型 104.17	積極型 0.34	無配息交易說明	4.55 54/144	9.40 83/140	26.97 46/136	40.26 71/132	58.97 78/123	44.24 60/112	190.78 33/102	4.05	-0.06	0.99	0.15	4	4	4	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/07/01	平衡型 66.57	穩健型 -0.52	無配息交易說明	2.21 18/28	6.24 21/28	15.14 15/28	31.84 6/28	65.32 3/26	56.17 3/26	193.64 2/25	4.87	0.62	1.33	0.20	5	5	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/07/01	平衡型 67.8802	穩健型 -0.27	無配息交易說明	1.15 21/28	7.82 12/28	17.38 13/28	25.14 14/28	40.62 14/26	9.79 22/26	78.01 17/25	4.74	-0.31	1.12	0.03	5	4	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/01	股票型 112.96	穩健型 -0.14	無配息交易說明	0.13 /	4.07 /	11.89 /	24.42 /	53.80 /	47.41 /	69.71 /	3.10	0.09	0.93	0.08	5	5	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/06/28	債券型 11.1899	積極型 -0.04	無配息交易說明	2.21 4/55	4.40 6/55	17.33 1/55	21.79 1/55	29.86 1/55	-5.80 33/54	-19.24 35/49	2.22	-0.29	0.37	-0.06	3	2	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/06/28	債券型 4.6752	積極型 -0.04	月配交易說明	2.21 4/55	4.40 6/55	17.32 1/55	21.79 1/55	29.86 1/55	-5.81 33/54	-19.23 35/49	2.22	-0.29	0.37	-0.06	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/07/01	股票型 153.8794	積極型 0.87	無配息交易說明	2.65 11/28	2.78 23/28	17.31 27/28	20.43 26/27	49.56 26/27	35.66 22/27	58.41 26/27	2.40	0.38	0.69	0.19	3	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/06/28	股票型 55.44	積極型 -0.05	無配息交易說明	5.30 6/26	2.87 14/26	15.69 7/26	19.25 8/26	40.54 3/25	29.78 3/22	64.27 8/20	3.61	-0.12	1.01	0.01	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/01	股票型 78.66	穩健型 -0.13	無配息交易說明	-0.62 26/53	-3.09 41/53	6.10 39/53	17.75 13/53	32.01 22/53	16.69 15/53	63.60 4/53	4.23	0.14	0.80	-0.05	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/06/28	股票型 45.9	積極型 -0.06	無配息交易說明	3.62 6/26	1.61 14/26	10.64 7/26	14.95 8/26	36.04 3/25	8.95 3/22	38.92 8/20	4.44	-0.61	1.04	0.00	2	2	2	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/06/28	股票型 19.16	積極型 0.26	無配息交易說明	-2.40 39/53	-0.05 26/53	4.37 41/53	14.64 27/53	24.98 37/53	-9.0 42/53	21.72 37/53	3.60	-0.49	0.99	-0.08	1	2	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/06/28	債券型 4.4581	穩健型 -0.35	月配交易說明	0.49 267/308	0.86 223/308	8.44 66/305	14.31 30/299	16.55 157/290	-4.05 220/282	-6.37 186/219	1.44	-0.32	0.81	-0.10	2	2	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/06/28	債券型 10.2717	穩健型 -0.35	無配息交易說明	0.49 267/308	0.86 223/308	8.43 66/305	14.30 30/299	16.56 157/290	-4.04 220/282	-6.36 186/219	1.45	-0.32	0.81	-0.10	2	3	2	觀察申購

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