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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 年配-美元
WMF000924
亞洲區日本除外
美元
2025/07/03
股票型
68.37
積極型
1.57
年配
交易說明
2.15
10/50
5.27
23/50
-4.36
29/50
-0.94
26/50
20.30
15/50
36.36
17/50
74.23
10/50
2.50
-0.04
0.92
0.11
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積
WMF001102
全球
歐元
2025/07/03
股票型
296.1514
穩健型
0.7
無配息
交易說明
-0.44
115/195
3.34
75/195
-3.44
74/195
0.63
59/192
19.96
72/190
38.66
80/180
56.35
49/159
2.82
-0.35
0.88
0.11
2
3
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 累積-美元
WMF000922
亞洲區日本除外
美元
2025/07/03
股票型
70.57
積極型
1.58
無配息
交易說明
2.15
10/50
5.29
23/50
-4.36
29/50
-0.93
26/50
20.31
15/50
36.38
17/50
74.25
10/50
2.50
-0.04
0.92
0.11
4
4
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC
WMF002141
亞洲區日本除外
美元
2025/07/03
股票型
98.421
積極型
0.69
無配息
交易說明
4.33
3/50
5.73
21/50
-1.34
23/50
-5.85
40/50
20.86
13/50
35.56
18/50
59.33
17/50
3.09
0.05
0.74
0.11
3
3
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2025/07/03
股票型
85.201
積極型
0.69
年配
交易說明
4.33
3/50
5.71
21/50
-1.36
23/50
-5.87
40/50
20.84
13/50
35.54
18/50
59.30
17/50
3.09
0.05
0.74
0.11
3
3
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元)
WMF001457
全球
美元
2025/07/03
平衡型
4261.4
穩健型
0.33
無配息
交易說明
-1.13
148/195
-2.42
65/190
-7.78
133/186
-3.53
94/177
11.29
78/165
23.23
62/151
26.64
43/121
2.16
-0.03
0.78
0.11
3
3
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息)
WMF002326
全球
美元
2025/07/03
平衡型
1179.84
穩健型
0.33
月配
交易說明
-1.13
148/195
-2.42
65/190
-7.78
133/186
-3.53
94/177
11.29
78/165
23.23
62/151
26.64
43/121
2.16
-0.03
0.78
0.11
3
3
5
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
WMF001239
全球
美元
2025/07/03
股票型
26.1
穩健型
0.85
無配息
交易說明
-0.24
103/195
-0.39
111/195
-4.97
108/195
-3.23
132/192
13.72
114/190
30.78
112/180
52.87
73/159
2.93
-0.51
0.90
0.11
2
3
5
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004052
全球
美元
2025/07/03
平衡型
11.03
穩健型
0.27
月配
交易說明
-1.28
/
-4.05
/
-7.70
/
-3.22
/
14.16
/
22.74
/
21.18
/
2.15
-0.03
0.76
0.11
2
3
5
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元
WMF001610
新興市場
美元
2025/07/04
債券型
15.92
穩健型
0.12
半年配
交易說明
-1.06
83/276
-9.97
155/276
-7.96
153/275
-2.49
107/272
11.16
40/261
22.95
41/253
1.19
133/227
2.44
0.00
0.96
0.11
3
4
3
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元
WMF001608
新興市場
美元
2025/07/04
債券型
14.77
穩健型
0.06
月配
交易說明
-1.05
83/276
-10.03
155/276
-7.97
153/275
-2.46
107/272
11.16
40/261
22.93
41/253
1.21
133/227
2.44
0.00
0.95
0.11
3
4
3
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B
WMF002191
南非
南非蘭特
2025/07/03
債券型
9.4336
穩健型
0.45
月配
交易說明
-0.73
63/276
1.37
2/276
-0.62
28/275
6.75
2/272
28.55
2/261
24.26
35/253
51.22
2/227
3.22
-0.17
1.01
0.11
2
2
1
觀察 申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A
WMF002190
南非
南非蘭特
2025/07/03
債券型
21.8376
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-0.73
63/276
1.38
2/276
-0.62
28/275
6.75
2/272
28.55
2/261
24.26
35/253
51.22
2/227
3.23
-0.17
1.01
0.11
3
3
1
觀察 申購
法巴全球環境基金 C (美元)
WMF004385
全球
美元
2025/07/03
股票型
375.87
穩健型
0.87
無配息
交易說明
0.66
46/195
7.07
34/195
-1.51
38/195
-2.34
115/192
12.09
125/190
40.30
85/180
55.73
62/159
3.41
-0.68
1.21
0.11
2
3
3
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣
WMF001893
全球
台幣
2025/07/03
債券型
12.8754
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
-0.18
25/276
-5.43
56/276
-4.26
69/275
-1.43
71/272
5.43
126/261
9.19
163/253
1.69
125/227
1.63
0.18
0.54
0.11
4
4
5
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004143
全球
台幣
2025/07/03
債券型
7.5119
穩健型
-0.2
月配
交易說明
-0.18
25/276
-5.43
56/276
-4.26
69/275
-1.43
71/272
5.43
126/261
9.19
163/253
1.69
125/227
1.63
0.18
0.54
0.11
4
4
4
觀察 申購
摩根新絲路基金
WMF000172
新興市場
台幣
2025/07/03
股票型
10.27
積極型
-0.67
無配息
交易說明
0.29
56/71
-6.55
65/71
-0.96
52/71
-1.16
36/71
21.11
11/68
22.85
35/68
9.26
51/68
3.68
-0.19
1.08
0.11
2
3
3
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣
WMF001894
全球
台幣
2025/07/03
債券型
6.631
穩健型
-0.2
月配
交易說明
-0.18
25/276
-5.43
56/276
-4.26
69/275
-1.43
71/272
5.43
126/261
9.19
163/253
1.68
125/227
1.63
0.18
0.54
0.11
4
4
5
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(新臺幣)
WMF004506
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
5.89
穩健型
-0.16
月配
交易說明
0.91
44/195
-3.33
80/190
-3.78
66/186
-1.50
55/177
4.50
135/165
10.61
118/151
0.54
107/121
2.06
-0.01
0.29
0.11
1
2
4
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(新臺幣)(後收型)
WMF004508
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
5.89
穩健型
-0.16
月配
交易說明
0.91
44/195
-3.33
80/190
-3.93
66/186
-1.66
55/177
4.48
135/165
10.59
118/151
0.51
107/121
2.06
-0.02
0.30
0.11
1
2
4
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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