元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信全球基礎建設基金 WMF000019 全球	台幣 2025/10/31	股票型 20.54	穩健型 -0.58	無配息交易說明	1.58 123/201	6.92 132/198	4.90 148/197	10.19 101/195	39.44 97/192	35.76 130/187	66.59 85/164	3.50	-0.25	1.00	0.22	4	4	4	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2025/11/03	股票型 132.5	穩健型 0.45	年配交易說明	3.97 /	7.78 /	19.41 /	19.81 /	46.93 /	63.45 /	89.07 /	3.19	-0.20	1.02	0.22	4	5	5	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣) WMF003601 全球	澳元 2025/10/31	債券型 7.13	穩健型 -0.83	月配交易說明	-0.09 229/260	6.56 236/256	4.02 59/256	1.96 92/253	18.65 87/244	24.55 94/233	15.59 63/212	2.66	0.42	-0.16	0.22	3	2	1	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2025/11/03	股票型 47.23	穩健型 0.21	年配交易說明	3.33 71/201	10.15 77/198	19.13 51/197	18.67 37/195	50.64 50/192	62.52 51/187	92.74 32/164	3.60	-0.21	1.02	0.22	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003925 全球	澳元 2025/11/03	債券型 79.084	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.61 /	5.90 /	4.34 /	1.25 /	17.89 /	22.56 /	16.57 /	2.53	0.33	-0.07	0.22	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHEUR WMF001956 全球	歐元 2025/11/03	債券型 7.51	穩健型 -0.05	月配交易說明	-0.81 125/260	5.49 101/256	1.61 122/256	7.61 93/253	21.54 91/244	34.49 87/233	12.55 33/212	2.89	0.23	0.15	0.22	2	2	2	觀察申購
富邦全球抗暖化基金 WMF000500 全球	台幣 2025/10/31	股票型 22.52	穩健型 -0.13	無配息交易說明	8.79 5/31	18.84 13/31	32.47 13/31	18.96 15/31	49.24 8/31	48.75 8/31	78.02 18/28	5.90	1.04	0.18	0.22	3	2	3	觀察申購
安本-新興市場股票基金 WMF001035 新興市場	美元 2025/11/03	股票型 92.3496	積極型 0.6	無配息交易說明	5.15 21/70	20.90 7/70	27.53 9/70	23.85 22/70	43.60 33/68	54.04 34/67	29.52 42/67	3.53	-0.26	0.97	0.22	2	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票-AD WMF000559 新興市場	美元 2025/11/03	股票型 22.866	積極型 0.97	年配交易說明	5.87 14/70	19.15 16/70	25.77 11/70	23.78 23/70	53.67 14/68	59.94 23/67	42.25 33/67	3.68	-0.27	1.06	0.22	3	3	3	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004053 全球	南非蘭特 2025/10/31	平衡型 70.79	穩健型 -0.88	月配交易說明	1.53 /	13.03 /	16.08 /	11.49 /	42.93 /	49.06 /	49.77 /	3.24	0.39	0.23	0.22	5	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF002323 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/11/03	股票型 77.1716	積極型 0.47	月配交易說明	2.81 48/75	13.74 53/75	19.87 56/74	14.85 47/73	37.72 49/73	48.81 46/73	40.04 12/73	3.12	-0.35	0.94	0.22	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004125 全球	台幣 2025/10/31	債券型 10.1409	穩健型 -0.04	無配息交易說明	1.12 137/260	4.93 131/256	1.95 96/256	2.08 155/253	13.63 118/244	18.74 119/233	1.98 167/212	2.18	0.27	0.67	0.22	3	4	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2025/11/03	債券型 8.25	穩健型 0.0	月配交易說明	0.33 13/47	8.66 8/47	4.56 22/47	3.32 7/47	19.32 12/47	23.74 15/47	-6.07 17/45	3.17	0.34	-0.09	0.22	3	3	1	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2025/10/31	債券型 8.2454	穩健型 -0.04	月配交易說明	1.12 137/260	4.93 131/256	1.97 96/256	2.09 155/253	13.63 118/244	18.73 119/233	1.98 167/212	2.18	0.27	0.67	0.22	3	4	3	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2025/11/03	債券型 8.012	穩健型 -0.71	月配交易說明	1.64 14/260	9.88 29/256	7.37 38/256	6.71 32/253	26.93 20/244	35.25 23/233	-4.47 137/212	3.13	0.57	-0.01	0.22	1	1	1	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001372 美國	澳元 2025/11/03	債券型 7.93	穩健型 -0.12	月配交易說明	0.06 53/145	6.74 102/144	4.04 47/141	2.45 5/133	19.51 23/124	22.55 8/116	18.67 10/111	2.63	0.33	-0.09	0.22	3	2	1	觀察申購
第一金中國世紀基金-臺幣 WMF002752 大中華地區	台幣 2025/10/31	股票型 15.44	積極型 -1.59	無配息交易說明	2.80 41/110	15.31 37/110	15.14 49/110	16.09 49/110	37.49 27/109	41.78 34/107	29.21 55/102	4.16	0.15	0.45	0.22	4	3	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2025/11/03	平衡型 112.08	積極型 -0.22	月配交易說明	6.14 16/203	13.30 27/198	23.95 15/193	18.98 17/187	49.56 15/173	48.07 24/160	0 /	4.40	0.00	0.94	0.22	2	2	2	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(A)美元 WMF002749 全球	美元 2025/10/31	債券型 11.2283	穩健型 -0.09	無配息交易說明	0.81 218/260	4.81 204/256	0.72 100/256	1.90 101/253	14.60 93/244	22.54 90/233	19.98 92/212	2.34	-0.17	0.90	0.22	4	4	4	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B)美元 WMF002751 全球	美元 2025/10/31	債券型 5.6524	穩健型 -0.09	月配交易說明	0.81 218/260	4.81 204/256	0.75 100/256	1.91 101/253	14.60 93/244	22.54 90/233	19.94 92/212	2.34	-0.17	0.90	0.22	3	3	4	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信富邦投信統一投信聯博投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信玉山投信(原保德信) 第一金投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信宏利投信貝萊德投信路博邁投信永豐投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富達投信台中銀投信施羅德投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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