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法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)
WMF001739
美國
澳元
2025/06/18
債券型
62.55
穩健型
0.11
月配
交易說明
-0.31
97/141
-6.82
17/138
-3.43
13/136
-5.44
13/128
4.48
12/119
10.85
10/114
7.32
17/108
2.87
-0.08
0.18
0.01
1
2
1
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF004274
美國
澳元
2025/06/20
債券型
8.248
穩健型
0.08
月配
交易說明
-1.88
141/141
-11.45
128/138
-9.96
135/136
-9.59
70/128
-0.30
31/119
7.11
22/114
12.26
9/108
2.96
-0.10
0.22
0.01
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股
WMF003136
全球
歐元
2025/06/20
股票型
34.96
穩健型
-0.96
無配息
交易說明
-2.63
163/195
-6.12
120/195
-8.90
170/195
-2.70
121/192
7.17
153/190
26.43
129/180
24.15
134/159
3.96
-0.72
1.11
0.01
1
2
3
觀察 申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)
WMF001981
全球
美元
2025/06/19
平衡型
9.396
穩健型
-0.03
月配
交易說明
-1.58
43/192
-8.78
17/188
-6.02
20/186
-2.39
20/177
11.63
108/164
22.86
106/150
28.41
80/121
2.17
-0.05
0.39
0.01
4
3
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計)
WMF001870
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/20
股票型
30.96
積極型
1.14
無配息
交易說明
0.09
36/76
-5.23
24/75
2.16
5/75
-0.20
31/73
16.77
13/73
25.47
9/73
40.76
15/73
2.65
-0.07
0.95
0.01
5
5
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD
WMF002506
歐元區
美元
2025/06/20
股票型
15.128
穩健型
0.25
無配息
交易說明
-3.56
/
-8.73
/
2.32
/
-1.47
/
14.53
/
24.11
/
27.59
/
3.08
-0.21
0.67
0.01
-
-
4
觀察 申購
摩根多元入息成長基金-月配息型
WMF001980
全球
台幣
2025/06/19
平衡型
7.8333
穩健型
-0.03
月配
交易說明
-0.12
43/192
-1.92
17/188
-0.11
20/186
1.26
20/177
7.75
108/164
12.12
106/150
15.93
80/121
1.36
-0.22
0.47
0.01
2
2
4
觀察 申購
摩根多元入息成長基金-累積型
WMF001979
全球
台幣
2025/06/19
平衡型
13.0582
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
-0.11
43/192
-2.00
17/188
-0.16
20/186
1.19
20/177
7.74
108/164
12.12
106/150
16.21
80/121
1.38
-0.22
0.47
0.01
2
2
4
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣
WMF003256
印度
台幣
2025/06/19
債券型
5.53
穩健型
-0.71
月配
交易說明
-3.36
275/278
-6.20
85/278
-6.27
150/276
-5.70
251/273
-3.35
257/262
0.19
248/254
0.73
148/228
1.90
-0.31
0.68
0.01
2
2
5
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型
WMF003773
美國
台幣
2025/06/18
債券型
7.4299
保守型
0.02
月配
交易說明
-0.17
47/141
-6.26
7/138
-3.98
6/136
-2.59
27/128
4.12
47/119
7.70
52/114
-5.71
49/108
1.94
-0.15
0.84
0.01
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001992
全球
澳元
2025/06/20
股票型
6.5637
穩健型
0.81
月配
交易說明
-0.61
91/195
-8.13
188/195
3.83
26/195
-0.69
33/192
2.63
129/190
12.50
118/180
46.57
29/159
4.47
-0.69
0.69
0.01
1
1
1
觀察 申購
安本-環球永續股票基金
WMF001038
全球
美元
2025/06/20
股票型
26.409
穩健型
0.21
無配息
交易說明
-2.82
152/195
-6.94
140/195
-9.44
167/195
-11.07
179/192
4.22
164/190
28.92
119/180
29.10
125/159
2.37
-0.60
0.90
0.01
1
2
4
觀察 申購
富達基金-富達目標TM基金2030
WMF001326
歐洲
歐元
2025/06/20
平衡型
50.61
穩健型
0.05
年配
交易說明
-0.50
72/192
-5.24
71/188
-3.08
47/186
-1.11
52/177
13.95
51/164
27.79
36/150
26.94
41/121
2.06
-0.04
1.26
0.01
-
-
2
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣累積型
WMF003772
美國
台幣
2025/06/18
債券型
9.35
保守型
0.02
無配息
交易說明
-0.17
47/141
-6.27
7/138
-3.98
6/136
-2.59
27/128
4.12
47/119
7.72
52/114
-5.69
49/108
1.94
-0.15
0.84
0.01
4
4
3
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF003385
美國
澳元
2025/06/20
債券型
5.6866
穩健型
0.1
月配
交易說明
-0.36
103/141
-7.11
23/138
-4.14
35/136
-5.64
22/128
3.42
20/119
10.52
14/114
8.32
16/108
2.85
-0.08
0.20
0.01
1
2
1
觀察 申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣累積型
WMF004544
全球
台幣
2025/06/18
股票型
10.16
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-3.33
175/195
-5.49
91/195
-11.34
180/195
1.91
54/192
10.08
139/190
7.74
161/180
0
/
4.62
-0.92
0.93
0.01
1
1
2
觀察 申購
柏瑞大中華股票基金 A
WMF000750
大中華地區
美元
2025/06/20
股票型
49.5411
積極型
1.03
無配息
交易說明
-0.50
10/36
-10.80
13/36
1.93
8/36
6.64
10/36
19.07
5/36
22.27
3/36
25.87
4/36
5.38
-0.07
0.88
0.01
5
4
2
觀察 申購
PGIM保德信全球資源基金
WMF000018
全球
台幣
2025/06/18
股票型
11.38
積極型
-0.61
無配息
交易說明
1.97
16/31
-10.46
27/31
0.26
20/31
-5.87
17/31
11.90
14/31
25.61
12/30
100.0
7/28
4.63
0.19
1.03
0.01
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型)
WMF003907
亞洲區日本除外
美元
2025/06/20
股票型
40.4691
積極型
1.45
無配息
交易說明
-0.63
/
-4.64
/
-1.45
/
-1.84
/
14.44
/
28.79
/
46.68
/
2.63
-0.06
0.94
0.01
5
5
4
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001545
美國
澳元
2025/06/20
債券型
6.149
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.17
90/141
-7.02
18/138
-4.25
38/136
-5.79
21/128
5.28
8/119
11.62
8/114
9.71
13/108
2.76
-0.08
0.18
0.01
1
2
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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