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施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積
WMF000591
亞洲區日本除外
歐元
2026/03/31
股票型
51.6132
積極型
-2.23
無配息
交易說明
-10.78
/
0.21
/
6.32
/
24.22
/
38.84
/
40.84
/
19.80
/
3.93
-0.22
0.75
0.20
2
3
3
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001920
全球
美元
2026/03/31
債券型
10.05
保守型
0.39
季配
交易說明
0.00
75/247
0.50
91/246
5.29
73/245
0.18
164/241
10.64
91/236
23.83
86/222
20.54
54/206
2.80
0.16
0.23
0.20
4
3
5
觀察 申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004012
美國
南非蘭特
2026/03/31
股票型
5091.51
穩健型
2.36
月配
交易說明
-12.56
58/84
-7.93
35/83
-1.68
51/79
7.90
67/74
21.49
57/69
51.91
52/68
56.10
26/67
3.95
0.57
0.46
0.20
4
3
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004161
美國
美元
2026/03/31
債券型
78.57
穩健型
-0.01
月配
交易說明
0.84
26/146
0.58
59/146
4.88
25/145
1.74
2/140
12.82
1/125
29.16
2/119
28.55
3/114
2.44
-0.10
0.91
0.20
3
3
5
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2026/03/31
債券型
11.52
穩健型
0.34
年配
交易說明
1.03
22/146
1.22
40/146
5.91
14/145
2.79
1/140
12.44
8/125
28.45
11/119
32.88
8/114
2.53
-0.11
0.98
0.20
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 累積-美元
WMF000913
北美地區
美元
2026/03/31
股票型
12.69
穩健型
1.27
無配息
交易說明
1.55
6/30
24.63
4/30
37.65
6/30
43.92
15/30
46.21
13/30
72.82
11/30
165.77
8/27
6.08
0.31
0.97
0.20
3
4
2
觀察 申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)
WMF002735
拉丁美洲
美元
2026/03/31
股票型
61.12
積極型
2.32
年配
交易說明
-3.25
3/68
13.17
6/68
23.27
7/68
45.35
7/68
29.39
42/67
68.59
11/65
87.47
4/64
5.43
-0.02
0.95
0.20
5
5
2
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2026/03/31
債券型
19.53
穩健型
0.3
無配息
交易說明
1.04
22/146
1.23
40/146
5.82
14/145
2.76
1/140
12.45
8/125
28.41
11/119
32.78
8/114
2.53
-0.11
0.97
0.20
4
4
5
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD
WMF002197
亞洲太平洋區
澳元
2026/03/31
平衡型
7.2484
穩健型
-0.89
月配
交易說明
-3.87
49/208
2.31
40/208
7.92
41/202
8.74
91/192
20.12
47/177
31.81
81/162
0.90
108/134
2.64
0.07
0.28
0.20
1
2
3
觀察 申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計）
WMF004837
拉丁美洲
美元
2026/03/31
股票型
42.62
積極型
2.32
無配息
交易說明
-3.24
3/68
13.20
6/68
23.26
7/68
45.37
7/68
29.41
42/67
68.62
11/65
87.49
4/64
5.43
-0.01
0.95
0.20
5
5
2
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD
WMF002196
亞洲太平洋區
澳元
2026/03/31
平衡型
13.4355
穩健型
-0.89
無配息
交易說明
-3.87
49/208
2.31
40/208
7.92
41/202
8.74
91/192
20.13
47/177
31.81
81/162
1.15
108/134
2.64
0.07
0.28
0.20
1
2
3
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001422
美國
美元
2026/03/31
債券型
7.746
穩健型
0.32
月配
交易說明
1.02
22/146
1.24
40/146
5.85
14/145
2.79
1/140
12.42
8/125
28.43
11/119
32.81
8/114
2.54
-0.11
0.97
0.20
4
4
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
WMF004547
美國
美元
2026/03/31
股票型
353.68
穩健型
2.48
無配息
交易說明
-5.03
44/84
-3.84
27/83
2.67
25/79
7.31
41/74
9.08
52/69
43.47
50/68
64.08
32/67
2.96
0.28
0.64
0.20
2
2
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
WMF004548
美國
美元
2026/03/31
股票型
145.18
穩健型
2.48
月配
交易說明
-5.03
44/84
-3.85
27/83
2.67
25/79
7.31
41/74
9.07
52/69
43.47
50/68
64.06
32/67
2.96
0.28
0.64
0.20
2
3
4
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
WMF001139
全球
歐元
2026/03/31
平衡型
77.61
穩健型
0.4
無配息
交易說明
-4.56
79/208
-2.40
143/208
3.88
99/202
10.45
74/192
16.43
69/177
40.26
44/162
35.02
37/134
1.98
0.00
1.20
0.20
5
5
4
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
WMF003435
美國
美元
2026/03/31
債券型
63.6772
穩健型
0.3
月配
交易說明
0.66
/
0.6
/
4.94
/
2.19
/
11.55
/
29.43
/
30.66
/
2.44
-0.11
1.05
0.21
4
4
4
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003506
全球
南非蘭特
2026/03/31
債券型
47.12
穩健型
-0.54
月配
交易說明
-6.56
/
-2.30
/
6.70
/
11.27
/
29.28
/
47.20
/
30.43
/
3.03
0.27
0.04
0.21
5
3
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001609
新興市場
歐元
2026/04/01
債券型
9.36
穩健型
0.21
月配
交易說明
-4.39
167/247
-3.39
194/246
1.54
95/245
6.84
65/241
15.93
46/236
32.59
28/222
-0.61
101/206
2.90
0.24
0.39
0.21
2
2
1
觀察 申購
富達基金 - 歐洲股票ESG基金 A股累計美元避險
WMF001716
歐洲
美元
2026/03/31
股票型
20.09
穩健型
0.75
無配息
交易說明
-7.01
36/53
-1.68
29/53
4.95
32/53
5.71
26/53
12.49
28/53
35.31
28/53
30.18
50/60
2.66
-0.08
0.64
0.21
2
2
5
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(美元)
WMF002524
全球
美元
2026/03/31
平衡型
13.7455
穩健型
1.4
無配息
交易說明
-6.31
184/208
-2.87
180/208
1.76
176/202
5.81
116/192
12.22
128/177
25.63
137/162
20.25
110/134
2.32
-0.03
0.41
0.21
3
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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