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群益店頭市場基金
WMF000076
台灣
台幣
2025/10/17
股票型
175.87
積極型
-1.55
無配息
交易說明
3.54
124/192
17.47
132/192
23.32
159/186
-1.77
174/182
14.75
164/167
48.54
152/156
48.01
133/134
6.52
-1.25
1.02
0.11
1
1
1
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元
WMF001592
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/10/17
平衡型
8.22
穩健型
-0.6
月配
交易說明
2.03
151/200
10.02
68/195
7.06
140/190
4.56
109/184
20.31
115/170
26.63
110/156
0.75
118/126
2.71
0.33
0.78
0.11
1
1
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD
WMF000550
歐元區
歐元
2025/10/17
股票型
73.292
穩健型
-0.95
年配
交易說明
1.77
/
3.34
/
6.77
/
10.23
/
28.71
/
41.60
/
20.63
/
2.79
-0.54
0.91
0.11
-
-
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A(美元)
WMF003692
亞洲區日本除外
美元
2025/10/17
股票型
19.97
積極型
-0.94
無配息
交易說明
2.27
45/75
15.13
35/75
19.61
48/74
11.69
43/73
30.19
50/73
39.24
53/73
13.47
63/73
3.55
-0.52
1.04
0.11
1
1
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A股 美元
WMF001590
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/10/17
平衡型
25.59
穩健型
-0.5
無配息
交易說明
2.07
151/200
10.05
68/195
7.15
140/190
4.60
109/184
20.44
115/170
26.71
110/156
0.88
118/126
2.71
0.33
0.78
0.11
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配)
WMF002953
全球
南非蘭特
2025/10/16
平衡型
5.16
穩健型
-0.19
月配
交易說明
3.80
28/200
9.61
85/195
12.09
72/190
5.78
85/184
31.71
38/170
44.76
37/156
47.55
19/126
2.69
-0.01
0.53
0.11
5
5
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元
WMF001591
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/10/17
平衡型
12.86
穩健型
-0.46
季配
交易說明
2.11
151/200
10.10
68/195
7.24
140/190
4.58
109/184
20.51
115/170
26.69
110/156
0.87
118/126
2.70
0.33
0.78
0.11
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2025/10/17
債券型
7.9656
積極型
-0.03
月配
交易說明
-0.10
155/259
8.33
55/257
3.27
82/257
9.39
43/254
17.16
143/245
35.65
92/235
2.08
74/211
3.55
-0.01
-0.59
0.11
1
1
1
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元)
WMF004525
全球
美元
2025/10/16
債券型
10.67
保守型
0.18
無配息
交易說明
2.69
164/259
7.45
205/257
-0.14
74/257
0.49
128/254
11.55
165/245
18.94
168/235
10.12
172/211
2.56
-0.02
0.67
0.11
-
-
4
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 美元
WMF001711
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/10/17
平衡型
5.64
穩健型
-0.52
月配
交易說明
2.06
151/200
10.16
68/195
7.19
140/190
4.75
109/184
20.61
115/170
26.74
110/156
0.95
118/126
2.71
0.33
0.78
0.11
1
2
3
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001841
亞洲區日本除外
南非蘭特
2025/10/17
債券型
79.18
穩健型
0.12
月配
交易說明
2.72
13/47
12.73
6/47
11.17
25/47
7.26
9/47
33.56
10/47
38.50
14/47
16.56
16/44
3.51
0.20
0.02
0.11
5
5
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001811
亞洲太平洋區
澳元
2025/10/17
債券型
4.694
穩健型
-0.08
月配
交易說明
-0.59
27/47
8.97
9/47
4.03
19/47
0.53
3/47
23.90
7/47
45.61
3/47
-20.85
31/44
3.2
0.63
-0.41
0.11
3
2
1
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)
WMF004243
全球
南非蘭特
2025/10/16
債券型
8.0932
穩健型
0.02
月配
交易說明
2.15
204/259
10.13
217/257
9.18
145/257
5.62
175/254
26.79
167/245
32.47
166/235
0
/
2.93
0.18
-0.03
0.11
5
5
1
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004527
全球
美元
2025/10/16
債券型
10.66
保守型
0.09
無配息
交易說明
2.59
164/259
7.35
205/257
-0.24
74/257
0.39
128/254
11.45
165/245
18.83
168/235
10.02
172/211
2.57
-0.02
0.66
0.11
-
-
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2025/10/17
債券型
24.1714
積極型
-0.03
無配息
交易說明
-0.10
155/259
8.34
55/257
3.30
82/257
9.41
43/254
17.23
143/245
35.74
92/235
2.06
74/211
3.54
-0.01
-0.59
0.11
1
1
1
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型)
WMF004528
全球
美元
2025/10/16
債券型
8.03
保守型
0.12
月配
交易說明
2.67
164/259
7.39
205/257
-0.15
74/257
0.48
128/254
11.45
165/245
18.78
168/235
10.09
172/211
2.59
-0.02
0.66
0.12
-
-
4
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元)
WMF004526
全球
美元
2025/10/16
債券型
8.03
保守型
0.12
月配
交易說明
2.67
164/259
7.39
205/257
-0.15
74/257
0.48
128/254
11.45
165/245
18.78
168/235
10.09
172/211
2.59
-0.02
0.66
0.12
-
-
4
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣
WMF002409
大中華地區
人民幣
2025/10/16
股票型
20.1309
積極型
0.23
無配息
交易說明
3.12
7/35
16.79
26/35
31.58
17/35
18.56
26/35
35.13
24/35
24.71
24/35
2.38
16/35
4.41
-0.48
0.63
0.12
3
3
2
觀察 申購
元大新中國基金
WMF000211
大中華地區
台幣
2025/10/17
股票型
11.63
積極型
-2.26
無配息
交易說明
4.57
4/35
18.76
23/35
16.32
34/35
9.17
33/35
24.35
28/35
27.14
23/35
-0.75
18/35
4.62
-0.42
0.62
0.12
2
2
2
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
WMF000751
亞洲區日本除外
美元
2025/10/17
股票型
42.8089
積極型
-1.66
無配息
交易說明
0.40
60/75
13.22
49/75
23.01
29/74
12.81
39/73
29.78
52/73
39.04
54/73
2.76
70/73
3.47
-0.52
1.10
0.12
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施