元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004179 美國	人民幣 2025/10/30	平衡型 10.95	穩健型 -0.36	無配息交易說明	0.93 178/200	5.40 176/195	1.57 174/190	-3.67 174/184	13.10 147/170	8.71 141/157	8.89 102/128	2.79	-0.19	0.23	0.05	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2025/10/30	債券型 147.5017	保守型 -0.51	無配息交易說明	-0.71 /	5.57 /	0.66 /	5.59 /	18.58 /	28.29 /	-2.16 /	3.21	0.13	0.23	0.05	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003976 新興市場	南非蘭特 2025/10/30	債券型 5.8598	積極型 -0.05	月配交易說明	0.74 220/260	9.68 204/256	8.29 122/256	5.16 190/253	24.43 140/244	33.00 140/233	18.79 177/212	3.23	0.08	0.14	0.06	4	3	1	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2025/10/30	股票型 14.83	積極型 -1.0	無配息交易說明	-4.87 110/110	3.42 100/110	19.21 39/110	7.70 65/110	25.25 65/109	30.32 63/107	48.60 46/102	7.35	-0.22	1.07	0.06	1	3	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2025/10/30	平衡型 10.1061	穩健型 -0.25	無配息交易說明	0.81 188/200	5.57 188/195	0.15 172/190	-0.31 166/184	13.93 149/170	13.92 144/157	0 /	2.81	-0.17	0.28	0.06	1	1	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2025/10/30	平衡型 10.106	穩健型 -0.25	無配息交易說明	0.81 188/200	5.57 188/195	0.15 172/190	-0.31 166/184	13.93 149/170	13.92 144/157	0 /	2.81	-0.17	0.28	0.06	1	1	3	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2025/10/30	股票型 22.52	積極型 -0.53	無配息交易說明	-0.48 83/110	13.27 45/110	18.99 36/110	21.80 36/110	36.46 31/109	66.16 18/107	42.32 49/102	5.00	-0.24	0.85	0.06	5	4	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2025/10/30	平衡型 7.9967	穩健型 -0.25	月配交易說明	0.80 188/200	5.57 188/195	0.15 172/190	-0.31 166/184	13.93 149/170	13.93 144/157	0 /	2.81	-0.17	0.28	0.06	1	1	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2025/10/30	平衡型 7.9969	穩健型 -0.25	月配交易說明	0.80 188/200	5.57 188/195	0.15 172/190	-0.31 166/184	13.93 149/170	13.93 144/157	0 /	2.81	-0.17	0.28	0.06	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2025/10/30	股票型 10.86	積極型 -0.82	無配息交易說明	0.0 26/35	16.77 27/35	16.27 34/35	9.59 34/35	31.16 28/35	26.43 29/35	-15.49 27/35	4.67	-0.68	0.63	0.06	2	2	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2025/10/30	股票型 9.89	積極型 -0.5	無配息交易說明	-0.27 56/70	19.30 29/70	15.49 53/70	13.69 50/70	11.13 67/68	12.96 63/67	46.07 10/67	8.25	-0.56	1.31	0.06	1	1	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2025/10/30	債券型 7.43	保守型 -0.26	月配交易說明	0.18 187/260	6.91 216/256	2.08 106/256	0.15 150/253	11.63 170/244	13.95 174/233	-2.19 176/212	3.39	0.04	0.18	0.06	-	-	1	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2025/10/30	債券型 7.3163	穩健型 -0.64	月配交易說明	0.71 144/145	5.39 144/144	-2.25 132/141	-8.58 133/133	-0.89 124/124	2.06 114/116	12.97 55/111	3.09	-0.25	0.43	0.06	1	1	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2025/10/30	債券型 7.309	穩健型 -0.64	月配交易說明	0.71 144/145	5.39 144/144	-2.25 132/141	-8.58 133/133	-0.89 124/124	2.06 114/116	12.99 55/111	3.09	-0.25	0.43	0.06	1	1	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2025/10/30	債券型 11.5637	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.71 144/145	5.39 144/144	-2.25 132/141	-8.58 133/133	-0.89 124/124	2.06 114/116	12.89 55/111	3.09	-0.25	0.43	0.06	1	1	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/10/30	股票型 1463.31	積極型 -0.2	無配息交易說明	-2.33 103/110	9.74 57/110	15.84 49/110	21.83 37/110	28.24 57/109	56.74 26/107	-22.10 98/102	5.25	-0.62	1.01	0.06	4	3	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2025/10/30	股票型 165.68	積極型 -0.21	月配交易說明	-2.33 103/110	9.75 57/110	15.85 49/110	21.83 37/110	28.25 57/109	56.74 26/107	-22.10 98/102	5.25	-0.62	1.01	0.06	4	3	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2025/10/30	債券型 125.17	積極型 -0.22	月配交易說明	1.55 15/47	5.82 19/47	0.78 32/47	1.22 20/47	11.96 25/47	19.30 22/47	-2.01 22/45	2.75	-0.07	0.79	0.06	2	3	3	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣B類型(月配型 ) WMF002539 美國	台幣 2025/10/30	平衡型 8.41	穩健型 0.0	月配交易說明	0.91 180/200	3.88 183/195	-1.02 182/190	-2.39 176/184	8.72 159/170	7.92 148/157	9.83 112/128	2.87	0.10	0.02	0.06	1	1	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2025/10/30	債券型 297.22	積極型 -0.22	無配息交易說明	1.55 15/47	5.83 19/47	0.79 32/47	1.24 20/47	11.98 25/47	19.33 22/47	-1.99 22/45	2.75	-0.07	0.79	0.06	2	3	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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