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法巴俄羅斯股票基金 C (美元)
WMF001790
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
74.14
積極型
19.34
無配息
交易說明
0.73
53/112
0.67
53/112
4.59
95/112
4.01
49/111
9.29
49/109
-36.63
92/107
-30.90
95/100
1.66
-1.37
0.42
-0.25
1
2
1
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)
WMF002273
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
70.29
積極型
19.35
月配
交易說明
0.73
53/112
0.67
53/112
4.59
95/112
4.01
49/111
9.29
49/109
-36.64
92/107
-30.90
95/100
1.66
-1.37
0.42
-0.25
2
2
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003549
亞洲太平洋區
美元
2024/08/02
債券型
7.1097
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
1.81
42/55
5.13
21/55
13.12
4/55
18.46
5/55
25.24
7/55
-16.19
42/54
-29.14
45/50
1.56
-0.77
0.90
-0.25
1
2
1
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元
WMF001592
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
平衡型
7.37
穩健型
-0.27
月配
交易說明
0.40
107/184
4.42
109/182
12.35
25/180
7.83
143/173
12.32
126/158
-5.74
122/141
-6.45
115/119
2.14
-0.84
0.78
-0.25
1
2
3
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
WMF002271
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
6.1785
穩健型
0.5
月配
交易說明
3.22
35/55
5.90
31/55
9.96
46/55
9.41
47/55
10.81
50/55
-11.66
45/54
-13.85
40/50
2.01
-0.67
0.44
-0.25
3
2
2
觀察 申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元
WMF004370
全球
美元
2024/07/31
債券型
68.06
保守型
0.48
季配
交易說明
3.25
77/307
5.00
66/306
7.81
145/304
10.68
129/297
14.01
180/288
1.54
185/280
0.96
128/224
1.55
-0.16
1.26
-0.25
2
2
3
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003551
亞洲太平洋區
美元
2024/08/02
債券型
4.2218
穩健型
-0.14
月配
交易說明
1.81
42/55
5.13
21/55
13.12
4/55
18.47
5/55
25.27
7/55
-16.15
42/54
-29.14
45/50
1.56
-0.78
0.90
-0.25
1
2
1
觀察 申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001916
全球
美元
2024/08/01
債券型
8.34
保守型
0.36
月配
交易說明
3.37
73/125
5.12
75/122
8.73
24/120
12.67
36/117
17.15
27/109
7.17
39/109
2.28
46/92
1.28
-0.13
1.00
-0.25
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
55.9353
積極型
0.46
月配
交易說明
-0.30
179/307
0.66
298/306
4.33
237/304
3.40
267/297
12.53
44/288
-6.41
88/280
-9.56
134/224
2.91
-0.35
-0.44
-0.25
1
1
1
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003878
全球
美元
2024/08/01
平衡型
9.3009
保守型
0.31
月配
交易說明
2.55
34/184
4.94
97/182
8.43
128/180
11.52
109/173
14.74
117/158
9.55
67/141
8.06
97/119
1.16
-0.27
0.41
-0.25
3
3
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型
WMF003740
全球
美元
2024/08/01
平衡型
9.3014
保守型
0.31
月配
交易說明
2.55
34/184
4.94
97/182
8.43
128/180
11.54
109/173
14.75
117/158
9.56
67/141
8.07
97/119
1.16
-0.27
0.41
-0.25
3
3
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型
WMF003739
全球
美元
2024/08/01
平衡型
10.2581
保守型
0.31
無配息
交易說明
2.55
34/184
4.94
97/182
8.43
128/180
11.54
109/173
14.76
117/158
9.57
67/141
8.08
97/119
1.16
-0.27
0.41
-0.25
4
4
5
觀察 申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
WMF001915
全球
美元
2024/08/01
債券型
9.41
保守型
0.31
月配
交易說明
3.31
73/125
5.09
75/122
8.67
24/120
12.64
36/117
17.06
27/109
7.11
39/109
2.17
46/92
1.28
-0.12
1.00
-0.25
2
2
4
觀察 申購
瀚亞中國A股基金-人民幣
WMF002388
中國
人民幣
2024/08/01
股票型
14.19
積極型
-1.18
無配息
交易說明
-0.28
67/110
-7.51
104/110
12.12
71/110
-15.12
97/109
-22.24
94/107
-29.52
82/105
16.34
47/98
5.81
-0.71
0.47
-0.25
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積
WMF000572
全球
歐元
2024/08/01
債券型
142.3319
保守型
0.35
無配息
交易說明
4.90
/
7.13
/
8.63
/
10.44
/
17.39
/
-6.01
/
-3.92
/
2.29
-0.53
0.56
-0.25
1
1
2
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/08/01
股票型
12.17
積極型
-1.45
無配息
交易說明
-5.14
29/35
-11.64
35/35
7.69
32/35
-17.99
32/35
-17.87
27/35
-39.89
26/35
-30.33
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/08/01
股票型
12.16
積極型
-1.45
年配
交易說明
-5.15
29/35
-11.65
35/35
7.69
32/35
-18.00
32/35
-17.89
27/35
-39.91
26/35
-30.31
32/35
5.00
-0.50
1.00
-0.24
2
2
1
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣)
WMF003755
新興市場
人民幣
2024/08/01
債券型
9.8909
穩健型
0.08
無配息
交易說明
2.20
302/307
2.80
301/306
6.46
303/304
6.31
295/297
7.42
280/288
-2.97
277/280
0
/
1.22
-0.43
0.41
-0.24
2
1
3
觀察 申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001914
全球
美元
2024/08/01
債券型
12.46
保守型
0.24
季配
交易說明
3.28
73/125
5.09
75/122
8.61
24/120
12.60
36/117
16.97
27/109
7.10
39/109
2.13
46/92
1.30
-0.12
1.01
-0.24
2
2
4
觀察 申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003801
全球
美元
2024/08/01
債券型
18.29
保守型
0.27
無配息
交易說明
3.28
73/125
5.13
75/122
8.60
24/120
12.59
36/117
17.00
27/109
7.11
39/109
2.19
46/92
1.30
-0.12
1.01
-0.24
2
2
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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