元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金 WMF000936 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 13.76	積極型 -1.92	無配息交易說明	-4.51 24/35	2.15 8/35	16.91 9/35	9.03 3/35	-3.37 13/35	-33.43 20/35	23.30 8/35	3.93	-1.01	0.60	-0.25	3	4	1	觀察申購
富達基金-美元債券基金(美元累積) WMF001310 美國	美元 2024/08/01	債券型 17.42	保守型 0.69	無配息交易說明	3.91 101/125	5.98 92/122	7.94 80/120	10.37 96/117	11.96 65/109	7.41 45/109	8.58 36/92	1.44	0.10	1.18	-0.25	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2024/08/01	債券型 13.14	保守型 0.45	季配交易說明	3.54 58/307	4.82 84/306	9.01 61/304	9.38 176/297	5.21 268/288	4.31 166/280	4.25 110/224	1.35	0.00	0.71	-0.25	4	4	3	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003576 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 19.48	穩健型 0.46	無配息交易說明	4.25 104/307	4.91 140/306	5.94 298/304	7.56 275/297	2.00 279/288	-4.99 253/280	0.11 187/224	1.75	-0.14	0.81	-0.25	1	1	2	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.4	保守型 0.35	月配交易說明	3.85 101/125	5.94 92/122	7.95 80/120	10.35 96/117	11.99 65/109	7.39 45/109	8.53 36/92	1.44	0.08	1.17	-0.25	4	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣) WMF004350 全球	澳元 2024/08/01	債券型 8.1792	保守型 0.09	月配交易說明	0.88 133/307	4.56 117/306	8.41 210/304	10.39 192/297	6.89 236/288	-4.09 218/280	0 /	2.48	-0.35	0.22	-0.25	1	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41	年配交易說明	0.73 61/112	0.67 56/112	4.59 94/112	4.01 45/111	9.29 51/109	-31.46 84/107	-21.61 86/100	1.66	-1.21	0.37	-0.25	4	3	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息美元 WMF001711 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 5.34	穩健型 -0.18	月配交易說明	0.47 107/184	4.44 109/182	12.61 25/180	7.88 143/173	12.36 126/158	-5.65 122/141	-6.28 115/119	2.10	-0.84	0.78	-0.25	2	1	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004351 全球	澳元 2024/08/01	債券型 8.1794	保守型 0.09	月配交易說明	0.88 133/307	4.57 117/306	8.41 210/304	10.39 192/297	6.89 236/288	-4.09 218/280	0 /	2.48	-0.35	0.22	-0.25	2	2	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004002 美國	美元 2024/08/01	債券型 192.04	保守型 0.29	月配交易說明	3.32 69/125	5.20 66/122	7.30 38/120	10.75 43/117	12.32 39/109	1.87 47/109	3.03 31/92	1.73	-0.16	1.02	-0.25	3	3	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(後收型) WMF004001 美國	美元 2024/08/01	債券型 322.33	保守型 0.29	無配息交易說明	3.32 69/125	5.20 66/122	7.30 38/120	10.75 43/117	12.32 39/109	1.88 47/109	3.04 31/92	1.73	-0.16	1.02	-0.25	3	4	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元 WMF001591 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 11.58	穩健型 0.17	季配交易說明	0.36 107/184	4.45 109/182	12.37 25/180	7.88 143/173	12.37 126/158	-5.70 122/141	-6.42 115/119	2.12	-0.84	0.78	-0.25	2	2	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 13.32	保守型 0.15	無配息交易說明	3.26 6/20	3.79 14/20	7.64 18/20	11.73 13/20	11.91 14/20	8.45 15/20	0.43 16/20	1.32	-0.06	0.49	-0.25	5	5	4	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A股美元 WMF001590 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 22.45	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.35 107/184	4.44 109/182	12.43 25/180	7.85 143/173	12.34 126/158	-5.72 122/141	-6.43 115/119	2.13	-0.84	0.78	-0.25	1	1	3	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 9.0014	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.57 302/307	0.89 301/306	0.83 303/304	1.38 295/297	3.22 280/288	-12.15 277/280	0 /	0.70	-0.56	0.52	-0.25	1	1	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 25.53	積極型 0.0	無配息交易說明	1.10 20/70	2.35 36/69	10.08 53/69	-1.70 57/68	5.67 62/67	-17.93 60/67	-9.34 59/67	3.43	-0.75	1.01	-0.25	1	1	2	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖澳幣(月配息)(後收型) WMF004261 全球	澳元 2024/08/01	債券型 263.15	穩健型 0.24	月配交易說明	-0.07 34/307	3.20 29/306	7.67 49/304	9.77 113/297	8.18 43/288	-6.29 209/280	0 /	2.48	-0.48	0.06	-0.25	2	2	1	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣) WMF003577 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 9.3	穩健型 0.43	月配交易說明	4.32 104/307	4.95 140/306	5.95 298/304	7.88 275/297	2.07 279/288	-4.99 253/280	0.22 187/224	1.78	-0.13	0.81	-0.25	2	1	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 11.7182	穩健型 0.07	無配息交易說明	3.51 290/307	5.66 280/306	14.27 217/304	17.90 180/297	15.71 231/288	-2.43 223/280	0 /	2.56	-0.35	0.19	-0.25	2	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/02	債券型 65.09	穩健型 -0.13	月配交易說明	4.11 42/55	7.97 21/55	18.81 4/55	23.73 5/55	20.79 7/55	-27.47 42/54	-33.14 45/50	3.23	-1.23	-0.09	-0.25	1	1	1	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本全球大中華地區遠東地區(含日本) 亞洲太平洋區印度美國亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 新興市場歐洲中國印度尼西亞東南亞國協新加坡非洲金磚四國拉丁美洲亞洲區日本除外泰國越南香港韓國馬來西亞英國東歐歐元區德國北歐五國歐洲(英國除外) 俄國與獨立國家國協菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息