元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 6.6512	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.95 26/55	6.23 13/55	14.46 10/55	16.43 16/55	22.46 12/55	-32.97 51/54	-37.54 49/50	3.07	-1.41	0.28	-0.25	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 4.3753	穩健型 0.25	月配交易說明	0.95 26/55	6.23 13/55	14.46 10/55	16.43 16/55	22.45 12/55	-32.98 51/54	-38.01 49/50	3.07	-1.41	0.28	-0.25	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣) WMF002286 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 6.7487	積極型 -0.17	月配交易說明	3.13 181/307	4.86 126/306	7.71 202/304	8.73 218/297	9.13 192/288	-3.59 239/280	0.24 176/224	1.30	-0.42	0.77	-0.25	2	1	3	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.5338	穩健型 0.32	月配交易說明	2.98 26/55	6.66 13/55	14.58 10/55	17.65 16/55	32.42 12/55	-22.97 51/54	-32.84 49/50	2.03	-0.98	0.97	-0.25	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 6.8094	穩健型 0.32	無配息交易說明	2.98 26/55	6.67 13/55	14.59 10/55	17.66 16/55	32.43 12/55	-22.96 51/54	-32.78 49/50	2.03	-0.98	0.97	-0.25	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001549 美國	澳元 2024/08/01	債券型 8.115	保守型 0.19	月配交易說明	1.12 66/125	5.21 58/122	6.84 45/120	8.97 52/117	3.32 44/109	-9.24 43/109	-3.33 38/92	3.20	-0.57	0.29	-0.25	1	2	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 7.1562	穩健型 0.38	無配息交易說明	3.57 26/55	6.48 13/55	12.74 10/55	14.34 16/55	19.41 12/55	-31.72 51/54	-33.02 49/50	2.35	-1.35	0.68	-0.25	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003957 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 11.5607	積極型 0.34	無配息交易說明	3.13 181/307	4.85 126/306	7.70 202/304	8.72 218/297	9.14 192/288	-3.59 239/280	0.23 176/224	1.30	-0.42	0.78	-0.25	2	1	3	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 4.5715	穩健型 0.38	月配交易說明	3.57 26/55	6.48 13/55	12.74 10/55	14.34 16/55	19.41 12/55	-31.72 51/54	-33.73 49/50	2.35	-1.35	0.68	-0.25	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003956 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 6.9888	積極型 -0.16	月配交易說明	3.13 181/307	4.85 126/306	7.70 202/304	8.74 218/297	9.14 192/288	-3.57 239/280	0.25 176/224	1.29	-0.42	0.78	-0.25	2	1	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF001551 美國	澳元 2024/08/01	債券型 7.502	保守型 0.1	月配交易說明	1.12 66/125	5.21 58/122	6.85 45/120	8.99 52/117	3.34 44/109	-9.21 43/109	-3.29 38/92	3.20	-0.57	0.29	-0.25	2	2	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣) WMF002285 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 12.021	積極型 0.34	無配息交易說明	3.13 181/307	4.85 126/306	7.71 202/304	8.75 218/297	9.18 192/288	-3.57 239/280	0.26 176/224	1.29	-0.42	0.78	-0.25	2	2	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004003 美國	南非蘭特 2024/08/01	債券型 2993.11	保守型 0.31	月配交易說明	5.62 69/125	8.04 66/122	12.58 38/120	15.30 43/117	7.84 39/109	-11.79 47/109	0 /	3.42	-0.64	0.21	-0.25	1	1	1	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2024/08/01	債券型 19.63	保守型 0.46	無配息交易說明	3.53 58/307	4.78 84/306	8.99 61/304	9.30 176/297	5.16 268/288	4.27 166/280	4.23 110/224	1.34	-0.01	0.71	-0.25	4	4	3	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2024/08/01	債券型 42.49	保守型 0.78	年配交易說明	5.30 8/307	6.42 19/306	7.65 155/304	8.94 189/297	9.40 230/288	-0.83 205/280	-5.55 196/224	1.69	0.01	0.90	-0.25	1	2	3	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/08/01	債券型 6.6901	穩健型 -0.43	月配交易說明	1.76 301/307	2.59 300/306	5.00 300/304	4.38 293/297	3.84 281/288	3.00 200/280	-1.44 192/224	0.91	-0.44	0.52	-0.25	2	2	4	觀察申購
富達基金-美元債券基金 WMF001308 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.134	保守型 -0.94	半年配交易說明	2.19 101/125	4.23 92/122	6.18 80/120	8.55 96/117	10.13 65/109	5.63 45/109	6.76 36/92	1.44	0.10	1.18	-0.25	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/08/01	股票型 185.3365	積極型 0.26	無配息交易說明	1.55 29/70	2.71 44/69	17.74 16/69	1.77 55/68	9.30 61/67	-20.59 61/67	-11.04 60/67	3.51	-0.56	0.87	-0.25	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 22.4709	積極型 0.45	無配息交易說明	3.56 179/307	3.00 298/306	5.31 237/304	3.39 267/297	26.47 44/288	-5.03 88/280	-10.85 134/224	2.38	-0.25	-0.76	-0.25	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 7.7617	積極型 0.45	月配交易說明	3.57 179/307	3.02 298/306	5.30 237/304	3.34 267/297	26.47 44/288	-5.01 88/280	-10.82 134/224	2.38	-0.25	-0.76	-0.25	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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