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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003997
中國
美元
2024/08/01
股票型
8.8
積極型
-0.9
無配息
交易說明
-1.39
82/110
-5.26
91/110
12.36
69/110
-9.43
75/109
-13.59
84/107
-23.08
71/105
-6.88
66/98
4.59
-0.59
0.53
-0.26
4
4
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1
WMF002295
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
1.5531
穩健型
0.14
月配
交易說明
1.83
50/55
5.28
48/55
9.29
52/55
10.30
51/55
16.39
53/55
-12.38
48/54
-19.94
41/50
1.34
-0.67
0.52
-0.26
2
3
2
觀察 申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別)
WMF004679
東歐
美元
2022/02/25
股票型
82.96
積極型
21.1
無配息
交易說明
0.73
18/71
0.67
53/70
4.59
61/70
4.01
53/69
9.29
57/68
-26.77
65/68
-20.87
66/68
1.66
-1.02
0.15
-0.26
2
1
1
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004205
全球
美元
2024/08/01
債券型
78.52
穩健型
-0.41
月配
交易說明
1.92
189/307
3.37
156/306
7.88
98/304
10.91
84/297
12.87
164/288
13.56
31/280
0
/
1.06
0.01
0.46
-0.26
4
4
5
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004206
全球
美元
2024/08/01
債券型
112.93
穩健型
0.09
無配息
交易說明
1.92
189/307
3.37
156/306
7.89
98/304
10.92
84/297
12.87
164/288
13.57
31/280
0
/
1.07
0.02
0.46
-0.26
4
4
5
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
WMF001825
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
5.4702
穩健型
0.39
月配
交易說明
2.73
35/55
5.73
31/55
11.03
46/55
11.53
47/55
20.05
50/55
-2.48
45/54
-11.86
40/50
1.69
-0.52
0.60
-0.26
3
4
2
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/08/01
股票型
14.79
積極型
-0.26
無配息
交易說明
-2.79
92/110
-2.12
70/110
14.42
53/110
-3.46
57/109
-7.76
71/107
-35.27
86/105
-9.48
69/98
4.18
-0.53
0.87
-0.26
3
4
1
觀察 申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
WMF001908
全球(不含美國)
美元
2024/08/01
債券型
15.66
保守型
0.25
季配
交易說明
2.53
136/307
3.45
168/306
8.33
102/304
12.06
83/297
16.00
155/288
14.86
51/280
6.34
84/224
1.10
0.04
0.46
-0.26
4
4
5
觀察 申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001907
全球
美元
2024/08/01
債券型
13.48
保守型
0.29
季配
交易說明
2.84
109/307
4.28
114/306
8.31
104/304
11.45
105/297
14.41
176/288
11.46
83/280
5.71
94/224
1.14
0.09
0.62
-0.26
4
4
5
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金-美元
WMF002408
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
11.0215
積極型
-0.8
無配息
交易說明
-6.30
33/35
-0.25
13/35
9.36
30/35
2.99
11/35
-7.98
19/35
-24.08
11/35
18.00
9/35
4.44
-0.81
0.70
-0.25
5
5
2
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型
WMF004342
全球
美元
2024/08/01
債券型
8.596
穩健型
0.27
無配息
交易說明
2.80
165/307
4.86
149/306
8.86
250/304
11.90
236/297
20.38
226/288
3.67
271/280
0
/
1.04
-0.11
0.63
-0.25
4
3
3
觀察 申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003799
全球
美元
2024/08/01
債券型
29.84
保守型
0.26
無配息
交易說明
2.83
109/307
4.27
114/306
8.33
104/304
11.43
105/297
14.41
176/288
11.49
83/280
5.72
94/224
1.15
0.09
0.62
-0.25
4
4
5
觀察 申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息)
WMF004343
全球
美元
2024/08/01
債券型
7.4677
穩健型
0.27
月配
交易說明
2.80
165/307
4.86
149/306
8.86
250/304
11.90
236/297
20.38
226/288
3.67
271/280
0
/
1.04
-0.11
0.63
-0.25
4
3
3
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF003550
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/02
債券型
3.9829
穩健型
-0.14
月配
交易說明
-0.46
42/55
4.56
21/55
12.45
4/55
16.60
5/55
14.14
7/55
-28.46
42/54
-35.72
45/50
3.03
-1.25
0.05
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 累積-美元
WMF000910
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
17.09
積極型
-1.38
無配息
交易說明
-3.33
18/35
-2.77
22/35
14.53
15/35
-18.55
33/35
-23.48
29/35
-46.95
31/35
-35.96
33/35
5.29
-1.22
1.27
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)
WMF001697
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
7.51
穩健型
-0.05
月配
交易說明
1.01
73/307
4.05
97/306
10.33
17/304
12.63
34/297
12.91
64/288
-20.23
257/280
-17.89
206/224
3.84
-0.93
0.51
-0.25
1
1
1
觀察 申購
群益新興金鑽基金-美元
WMF003047
新興市場
美元
2024/08/01
股票型
10.7374
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-0.80
56/70
-0.16
58/69
10.53
52/69
-3.97
60/68
-1.63
66/67
-23.84
63/67
-0.08
51/67
4.46
-0.95
1.09
-0.25
1
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD
WMF000954
全球
澳元
2024/08/01
債券型
7.299
穩健型
0.34
月配
交易說明
0.28
129/307
4.04
92/306
8.58
50/304
11.56
50/297
9.01
119/288
-7.34
121/280
-3.45
85/224
2.60
-0.51
0.06
-0.25
2
1
1
觀察 申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)
WMF004305
全球
歐元
2024/08/01
平衡型
11.25
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
3.50
18/184
6.61
23/182
10.30
81/180
8.63
129/173
11.12
128/158
-7.96
128/141
5.30
103/119
2.82
-0.68
0.72
-0.25
3
2
3
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險
WMF001805
中國
澳元
2024/08/01
股票型
8.72
積極型
-1.37
無配息
交易說明
-7.48
29/35
-12.04
35/35
7.30
32/35
-19.12
32/35
-24.44
27/35
-48.13
26/35
-37.78
32/35
5.86
-0.81
1.07
-0.25
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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