元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B WMF003434 全球	台幣 2025/06/26	平衡型 22.96	穩健型 -0.08	月配交易說明	0.41 88/193	-5.81 103/188	-7.59 132/186	-3.16 93/177	19.62 23/165	33.83 12/151	47.14 10/121	2.48	0.26	0.42	0.18	3	3	2	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金A WMF000651 全球	台幣 2025/06/26	平衡型 30.04	穩健型 -0.09	無配息交易說明	0.40 88/193	-5.83 103/188	-7.63 132/186	-3.16 93/177	19.59 23/165	33.81 12/151	47.18 10/121	2.48	0.27	0.41	0.18	3	3	2	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) WMF001698 全球	美元 2025/06/26	股票型 25.84	穩健型 0.81	年配交易說明	-2.00 /	-8.00 /	0.29 /	13.67 /	47.20 /	69.29 /	113.28 /	4.01	-0.08	1.01	0.18	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2025/06/26	股票型 82.022	穩健型 0.34	無配息交易說明	3.73 31/49	1.03 32/48	-5.20 23/47	-0.75 23/43	52.99 7/42	88.80 7/41	106.39 8/34	4.92	-0.08	0.93	0.18	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2025/06/26	股票型 17.41	穩健型 1.75	無配息交易說明	3.53 13/195	5.76 7/195	-6.85 104/195	0.56 59/192	49.84 7/190	85.38 5/180	0 /	5.41	0.17	1.13	0.18	5	5	3	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-人民幣計價 WMF004307 全球	人民幣 2025/06/26	股票型 31.23	穩健型 0.8	無配息交易說明	-0.19 62/195	-5.51 89/195	-3.96 57/195	1.84 36/192	29.96 24/190	35.04 26/180	55.24 48/159	2.37	-0.28	0.86	0.18	3	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/06/26	股票型 29.6	穩健型 1.02	無配息交易說明	6.29 39/49	12.43 20/48	6.63 21/47	9.40 17/43	56.05 12/42	105.54 4/41	86.82 15/34	3.36	-0.02	0.95	0.18	4	3	2	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/06/26	股票型 86.26	穩健型 0.72	年配交易說明	-1.50 80/108	1.02 5/108	17.03 8/108	25.45 4/108	45.73 6/106	73.39 7/105	60.72 32/98	2.68	-0.33	1.00	0.18	-	-	3	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2025/06/26	股票型 113.48	穩健型 -0.49	無配息交易說明	-2.80 32/51	-4.35 25/51	9.93 14/51	11.34 6/51	32.30 8/50	60.83 8/50	94.81 3/49	3.25	0.12	0.98	0.18	5	5	4	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/06/26	貨幣型 251.4123	保守型 0.01	無配息交易說明	-3.11 58/60	-11.81 56/60	-9.83 54/59	-7.19 51/59	2.72 35/59	11.86 7/59	12.50 3/59	2.44	0.00	0.36	0.18	-	-	-	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2025/06/26	股票型 26.31	穩健型 -0.26	無配息交易說明	0.80 51/195	-4.88 87/195	-7.16 130/195	-2.01 103/192	20.85 79/190	33.83 89/180	49.57 85/159	2.83	-0.23	0.78	0.18	2	3	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2025/06/26	平衡型 8.65	穩健型 -0.23	月配交易說明	0.41 85/193	-5.55 99/188	-5.71 91/186	-1.35 63/177	14.09 58/165	23.60 52/151	29.30 36/121	1.81	0.25	0.27	0.19	4	4	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2025/06/26	平衡型 13.06	穩健型 -0.15	無配息交易說明	0.46 85/193	-5.50 99/188	-5.64 91/186	-1.36 63/177	14.16 58/165	23.67 52/151	29.56 36/121	1.78	0.25	0.27	0.19	4	4	5	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2025/06/26	股票型 80.35	穩健型 0.72	無配息交易說明	7.62 14/49	12.65 3/48	-5.94 26/47	-4.30 36/43	52.21 8/42	109.57 1/41	116.23 5/34	7.61	-0.78	1.31	0.19	5	5	1	觀察申購
台新智慧生活基金-新台幣 WMF003311 全球	台幣 2025/06/26	股票型 18.71	穩健型 0.37	無配息交易說明	2.92 22/195	2.35 18/195	-7.92 144/195	-2.30 106/192	40.25 12/190	58.96 21/180	49.56 86/159	4.61	-0.13	1.03	0.19	3	3	2	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2025/06/26	股票型 66.58	穩健型 -0.04	年配交易說明	-2.15 /	-7.99 /	0.26 /	13.64 /	47.31 /	69.35 /	113.43 /	4.02	-0.12	1.06	0.19	4	5	4	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2025/06/27	股票型 133.43	積極型 -0.16	無配息交易說明	12.98 5/153	16.06 2/148	1.79 2/146	1.19 25/142	60.89 1/130	121.94 1/121	154.10 11/105	8.16	0.48	1.30	0.19	5	5	1	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2025/06/26	股票型 32.94	穩健型 0.73	無配息交易說明	-2.4 20/32	-8.22 22/32	-1.41 16/32	-1.99 22/28	14.30 22/26	33.96 23/26	36.85 17/26	3.26	-0.25	0.98	0.19	2	2	5	觀察申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 WMF001963 全球	台幣 2025/06/26	平衡型 18.46	穩健型 -0.16	無配息交易說明	0.38 91/193	-6.72 119/188	-7.98 141/186	-2.84 88/177	22.33 13/165	34.55 7/151	54.35 4/121	2.46	0.30	0.40	0.19	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2025/06/26	股票型 46.62	穩健型 -0.04	年配交易說明	1.07 28/77	-4.73 34/75	-10.22 50/73	-1.88 37/72	42.33 11/72	75.20 11/71	103.14 13/68	4.69	0.26	0.98	0.19	5	5	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信摩根投信富邦投信(原日盛) 統一投信台新投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信施羅德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富邦投信貝萊德投信景順投信兆豐投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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