元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.51	穩健型 -0.25	無配息交易說明	1.41 62/184	5.02 81/182	10.04 88/180	13.62 65/173	22.97 60/158	14.53 53/141	0 /	1.34	0.20	0.24	0.19	4	4	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2024/08/01	股票型 337.7	穩健型 -4.38	年配交易說明	3.62 10/29	5.34 12/28	11.04 16/28	13.68 18/28	22.28 25/27	7.60 23/27	35.94 19/27	3.47	-0.54	1.00	0.19	2	2	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.89	穩健型 -4.36	無配息交易說明	-5.54 10/29	1.58 12/28	12.71 16/28	22.88 18/28	50.19 25/27	59.88 23/27	110.45 19/27	3.47	0.67	0.49	0.20	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.7674	積極型 0.0	無配息交易說明	3.05 12/31	4.26 10/31	18.26 6/31	15.94 8/31	51.01 2/30	117.87 1/29	77.08 5/26	3.84	0.13	1.10	0.20	1	4	1	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2024/08/01	股票型 14.57	積極型 -1.08	無配息交易說明	2.17 11/70	5.81 11/69	12.08 41/69	23.16 8/68	44.54 6/67	44.69 1/67	0 /	2.75	0.87	0.45	0.2	5	5	4	觀察申購
群益印巴雙星基金 WMF000088 新興市場	台幣 2024/08/01	股票型 16.23	積極型 -1.09	無配息交易說明	2.20 11/70	5.87 11/69	12.16 41/69	23.14 8/68	44.52 6/67	44.78 1/67	34.24 8/67	2.75	0.88	0.45	0.20	5	2	3	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/08/01	股票型 61.61	穩健型 -1.05	無配息交易說明	1.25 41/76	9.94 30/76	17.23 19/76	29.02 23/76	46.57 33/74	50.65 10/73	89.63 32/68	2.99	0.04	0.85	0.20	3	3	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.87	積極型 -2.8	無配息交易說明	-1.80 7/53	1.37 33/53	16.32 22/53	32.42 4/53	62.79 16/53	57.42 30/53	94.40 38/53	2.91	0.71	0.37	0.20	5	5	5	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-美元-累積 WMF004829 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.8661	穩健型 -1.52	無配息交易說明	-2.87 175/184	5.23 79/182	9.28 109/180	17.60 23/173	30.57 13/158	0 /	0 /	2.31	0	0	0.20	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型) WMF004831 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.6516	穩健型 -1.52	月配交易說明	-2.87 175/184	5.23 79/182	9.28 109/180	17.60 23/173	30.57 13/158	0 /	0 /	2.31	0	0	0.20	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息 WMF004830 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.6404	穩健型 -1.52	月配交易說明	-2.87 175/184	5.23 79/182	9.28 109/180	17.60 23/173	30.57 13/158	0 /	0 /	2.31	0	0	0.20	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/08/01	股票型 148.5917	積極型 -2.69	無配息交易說明	-1.56 2/29	4.39 7/28	11.53 19/28	19.96 17/28	55.76 23/27	38.93 22/27	63.89 24/27	2.39	0.33	0.65	0.20	3	3	4	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/08/01	股票型 26.15	積極型 -0.53	無配息交易說明	0.28 22/31	1.49 15/31	17.78 7/31	15.21 9/31	35.25 6/30	113.80 2/29	77.59 6/26	4.17	0.12	1.10	0.21	4	4	1	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 55.98	穩健型 -3.83	無配息交易說明	-8.09 22/28	-2.25 23/28	3.02 16/28	23.90 2/28	71.04 2/26	55.72 2/26	182.87 1/25	5.24	0.69	1.37	0.21	5	5	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2024/08/01	股票型 11017.0	積極型 -2.82	無配息交易說明	7.77 7/53	5.26 33/53	15.07 22/53	23.09 4/53	33.30 16/53	6.68 30/53	28.06 38/53	3.40	-0.30	0.98	0.21	3	3	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2024/08/01	股票型 18705.0	穩健型 -2.45	無配息交易說明	5.61 19/53	7.13 25/53	13.95 29/53	18.18 14/53	33.02 17/53	13.68 20/53	36.53 32/53	2.89	-0.29	1.11	0.21	4	4	4	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 236.7	積極型 -5.8	無配息交易說明	-9.93 15/36	-2.02 23/35	2.25 17/35	31.58 8/33	89.94 3/31	63.64 2/29	304.68 1/25	6.40	0.58	0.68	0.21	5	5	2	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/01	股票型 350.3	穩健型 -2.44	無配息交易說明	-3.67 19/53	3.26 25/53	15.47 29/53	27.19 14/53	63.14 17/53	68.75 20/53	110.98 32/53	3.09	0.89	0.49	0.21	5	5	5	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 40.4001	穩健型 -3.27	無配息交易說明	-5.36 14/28	-1.22 18/28	8.89 4/28	19.53 7/28	53.23 5/26	40.20 4/26	104.64 6/25	3.54	0.49	1.08	0.21	5	5	3	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 63.86	穩健型 -5.36	無配息交易說明	-9.94 96/144	-0.37 85/143	5.75 75/138	22.83 63/133	79.33 20/125	55.57 9/112	146.47 41/102	5.47	0.39	0.94	0.22	4	4	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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