元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/08/01	債券型 12.4353	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.47 23/55	2.63 52/55	1.80 55/55	-1.21 54/55	9.41 44/55	12.60 8/54	9.26 9/50	1.76	-0.17	0.85	0.17	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/08/01	債券型 7.3167	穩健型 -0.15	月配交易說明	2.47 23/55	2.63 52/55	1.80 55/55	-1.21 54/55	9.41 44/55	12.60 8/54	9.26 9/50	1.76	-0.17	0.85	0.17	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/08/01	股票型 31.01	積極型 -1.14	無配息交易說明	3.47 10/70	6.85 17/69	20.49 6/69	26.98 7/68	45.31 7/67	43.75 2/67	42.28 3/67	3.98	0.77	0.98	0.17	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/08/01	股票型 327.254	積極型 0.06	年配交易說明	3.61 29/110	9.93 21/110	21.04 19/110	37.79 9/109	53.53 14/107	64.94 9/105	95.96 10/98	2.71	-0.03	0.94	0.17	2	2	4	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/08/01	股票型 46.01	穩健型 -2.14	無配息交易說明	-3.42 166/199	7.30 79/199	13.94 84/199	27.95 17/197	46.76 24/190	35.64 25/173	83.45 11/158	4.13	-0.19	1.06	0.17	5	5	4	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/08/01	股票型 20.98	穩健型 -1.96	無配息交易說明	-0.99 136/199	5.75 115/199	13.47 95/199	19.41 71/197	37.03 68/190	29.83 44/173	64.81 39/158	2.80	-0.20	0.93	0.17	4	4	5	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/08/01	股票型 9.425	積極型 1.13	無配息交易說明	5.30 16/110	3.58 48/110	-2.75 103/110	-5.95 63/109	6.56 51/107	36.44 27/105	-3.98 56/98	4.44	-0.19	0.97	0.17	4	4	2	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-月配 WMF004554 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.85	穩健型 -1.27	月配交易說明	-0.63 139/184	6.55 24/182	12.67 22/180	15.50 41/173	16.40 106/158	0 /	0 /	2.18	0	0	0.17	-	-	-	觀察申購
第一金小型精選基金 WMF002740 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 80.76	積極型 -4.42	無配息交易說明	-6.69 5/18	-0.27 6/18	9.83 3/18	16.42 11/17	62.79 8/17	38.98 5/17	147.12 8/17	4.30	0.43	0.71	0.17	3	2	4	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2024/08/01	股票型 16.12	穩健型 -0.06	無配息交易說明	5.84 28/199	7.83 68/199	14.90 61/199	16.31 104/197	16.31 145/190	30.53 41/173	53.82 66/158	3.56	0.03	0.66	0.18	3	1	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/08/01	股票型 24.1572	積極型 -0.27	無配息交易說明	3.20 36/110	11.22 15/110	21.75 18/110	50.04 3/109	65.76 5/107	68.05 6/105	107.98 7/98	2.36	0.01	0.95	0.18	4	4	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/08/01	股票型 11.44	穩健型 -0.52	月配交易說明	5.44 28/199	7.35 68/199	14.34 61/199	15.82 104/197	15.79 145/190	29.94 41/173	53.07 66/158	3.54	0.03	0.66	0.18	3	1	5	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 17.84	積極型 -4.03	無配息交易說明	-5.61 39/144	2.77 47/143	12.20 40/138	14.43 109/133	52.48 75/125	35.67 36/112	119.70 64/102	3.79	0.25	0.69	0.18	2	1	3	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-累積 WMF004553 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.97	穩健型 -1.23	無配息交易說明	-0.66 139/184	6.59 24/182	12.71 22/180	15.54 41/173	16.44 106/158	0 /	0 /	2.18	0	0	0.18	-	-	-	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣 WMF001896 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.92	穩健型 -0.74	月配交易說明	-0.42 133/184	4.85 93/182	10.28 84/180	17.39 21/173	28.84 22/158	21.09 16/141	41.10 20/119	1.85	0.30	0.42	0.18	4	4	4	觀察申購
安本-日本永續股票基金 WMF001033 日本	日圓 2024/08/02	股票型 692.5943	穩健型 -7.03	無配息交易說明	-3.27 24/29	-1.58 22/28	5.45 23/28	9.86 26/28	20.76 26/27	-0.34 24/27	20.75 26/27	3.97	-0.76	1.15	0.18	1	1	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣 WMF001895 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 16.32	穩健型 -0.79	無配息交易說明	-0.43 133/184	4.82 93/182	10.20 84/180	17.41 21/173	28.81 22/158	21.07 16/141	41.05 20/119	1.85	0.30	0.42	0.18	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積) WMF002946 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.97	穩健型 -0.91	無配息交易說明	-0.54 138/184	6.22 35/182	11.33 53/180	20.32 8/173	29.57 16/158	21.44 14/141	30.48 33/119	2.10	0.32	0.39	0.18	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.78	穩健型 -1.76	月配交易說明	-1.39 138/184	5.44 35/182	10.49 53/180	19.39 8/173	28.45 16/158	20.55 14/141	29.42 33/119	2.11	0.32	0.40	0.18	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 57.71	積極型 -5.11	無配息交易說明	-10.21 17/36	-2.35 24/35	0.58 20/35	25.81 17/33	74.77 10/31	49.20 8/29	157.75 14/25	6.04	0.37	0.63	0.18	5	5	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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