元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/08/01	股票型 16.42	穩健型 0.42	年配交易說明	1.50 /	1.53 /	15.30 /	11.68 /	28.85 /	47.97 /	69.24 /	4.15	0.07	1.06	0.13	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF003723 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 10.23	穩健型 -1.44	月配交易說明	1.29 20/55	2.72 35/55	8.60 55/56	16.56 48/56	36.01 23/56	42.08 28/55	28.87 51/55	2.95	0.20	0.66	0.13	3	3	5	觀察申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 22.02	穩健型 -3.75	無配息交易說明	-4.88 11/28	2.32 8/28	6.63 10/28	19.80 5/28	40.70 9/26	21.86 8/26	87.09 8/25	3.82	0.01	0.84	0.13	5	5	2	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 12.86	積極型 0.23	無配息交易說明	3.38 15/77	4.81 36/77	7.71 70/77	6.37 52/77	17.77 41/77	16.17 18/77	33.54 17/77	1.78	0.13	0.59	0.13	3	3	5	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004578 美國	台幣 2024/08/01	股票型 10.88	穩健型 -1.44	月配交易說明	-4.66 66/76	5.53 63/76	10.90 61/76	26.76 26/76	45.55 29/74	31.77 45/73	0 /	3.93	-0.52	1.10	0.13	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2024/08/01	股票型 11.34	穩健型 -1.47	月配交易說明	-4.62 66/76	5.48 63/76	10.92 61/76	26.68 26/76	45.42 29/74	31.80 45/73	0 /	3.92	-0.52	1.10	0.13	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2024/08/01	股票型 15.31	穩健型 -1.54	無配息交易說明	-4.67 66/76	5.44 63/76	10.94 61/76	26.74 26/76	45.53 29/74	31.76 45/73	0 /	3.91	-0.52	1.10	0.13	4	4	3	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.1153	穩健型 -1.03	月配交易說明	1.79 83/184	6.29 43/182	8.87 98/180	11.95 64/173	13.57 69/158	0 /	0 /	2.36	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.1152	穩健型 -1.03	月配交易說明	1.79 83/184	6.29 43/182	8.87 98/180	11.95 64/173	13.57 69/158	0 /	0 /	2.36	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.2349	穩健型 -1.19	月配交易說明	-0.78 83/184	5.69 43/182	9.77 98/180	12.80 64/173	15.32 69/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004450 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.2349	穩健型 -1.19	月配交易說明	-0.79 83/184	5.69 43/182	9.77 98/180	12.80 64/173	15.32 69/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 10.4768	穩健型 -0.66	無配息交易說明	1.79 83/184	6.28 43/182	8.87 98/180	11.96 64/173	13.61 69/158	0 /	0 /	2.36	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 10.4766	穩健型 -0.66	無配息交易說明	1.79 83/184	6.28 43/182	8.87 98/180	11.96 64/173	13.61 69/158	0 /	0 /	2.36	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(澳幣) WMF004448 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 10.4773	穩健型 -0.77	無配息交易說明	-0.79 83/184	5.69 43/182	9.77 98/180	12.81 64/173	15.35 69/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 10.4773	穩健型 -0.77	無配息交易說明	-0.79 83/184	5.69 43/182	9.77 98/180	12.81 64/173	15.35 69/158	0 /	0 /	3.38	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 134.49	穩健型 -5.98	無配息交易說明	-10.74 108/144	-4.03 125/143	-6.06 131/138	15.81 100/133	74.39 23/125	47.16 18/112	262.51 2/102	6.57	-0.17	1.38	0.13	5	5	2	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 62.7	積極型 -6.2	無配息交易說明	-11.62 31/36	-5.46 32/35	-11.86 34/35	12.43 29/33	85.56 5/31	51.82 6/29	213.81 6/25	8.03	0.04	0.91	0.13	5	4	1	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/08/01	股票型 31.85	穩健型 -1.42	無配息交易說明	-0.62 131/199	5.78 113/199	12.94 103/199	26.19 22/197	44.31 33/190	24.95 66/173	63.25 44/158	3.04	-0.34	0.95	0.13	5	5	5	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2024/08/01	股票型 99.15	穩健型 -1.63	年配交易說明	1.74 49/110	6.38 35/110	14.54 51/110	28.40 22/109	64.95 6/107	36.09 28/105	39.09 32/98	4.93	-0.13	0.87	0.13	-	-	3	觀察申購
國泰全球資源基金 WMF000647 全球	台幣 2024/08/01	股票型 7.19	穩健型 -1.5	無配息交易說明	0.84 103/199	0.28 191/199	11.47 129/199	8.45 167/197	25.48 125/190	26.36 60/173	40.16 98/158	3.10	-0.16	0.80	0.13	2	1	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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