元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 99.01	穩健型 -1.88	月配交易說明	0.07 28/55	2.76 29/55	13.42 25/54	19.66 14/54	39.31 22/54	49.74 12/53	56.83 34/53	2.39	0.22	0.64	0.12	5	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003524 美國	澳元 2024/08/01	債券型 9.54	穩健型 0.21	月配交易說明	-0.36 114/125	3.00 104/122	9.80 2/120	13.64 3/117	21.01 1/109	17.32 1/109	10.31 8/92	1.65	0.15	-0.08	0.12	2	2	2	觀察申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金 WMF000057 全球	台幣 2024/08/01	股票型 28.01	穩健型 1.15	無配息交易說明	4.51 14/26	11.55 5/26	14.61 6/26	21.84 5/26	31.38 8/25	26.00 6/22	66.03 6/21	3.04	-0.26	1.00	0.12	4	3	4	觀察申購
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2024/08/01	股票型 20.0794	穩健型 -0.42	無配息交易說明	0.44 113/199	7.56 73/199	14.34 72/199	20.45 64/197	32.59 88/190	19.37 84/173	51.59 69/158	2.32	-0.25	0.71	0.12	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/08/01	股票型 311.5996	穩健型 1.3	無配息交易說明	1.99 101/199	9.32 61/199	17.54 33/199	25.39 32/197	45.58 28/190	35.31 23/173	82.93 9/158	3.07	-0.10	0.84	0.12	5	5	5	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 63.39	穩健型 -6.26	無配息交易說明	-11.06 118/144	-1.00 97/143	5.93 72/138	27.14 44/133	67.70 31/125	35.33 38/112	173.94 25/102	5.98	-0.17	1.15	0.12	5	5	2	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/08/01	股票型 26.07	穩健型 -2.17	無配息交易說明	-6.43 25/40	6.28 21/40	13.94 20/39	28.74 21/39	48.55 23/39	27.48 12/34	87.55 23/29	4.58	-0.43	0.83	0.12	2	2	3	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/08/01	股票型 58.15	穩健型 -1.75	年配交易說明	3.66 /	8.24 /	18.33 /	26.23 /	52.60 /	37.08 /	72.39 /	3.25	-0.35	1.03	0.12	4	5	4	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 123.02	積極型 -6.8	無配息交易說明	-12.98 140/144	-5.98 138/143	-0.77 106/138	20.50 82/133	66.97 32/125	33.40 45/112	165.87 28/102	6.31	0.56	0.35	0.12	5	2	2	觀察申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 23.92	穩健型 -5.19	無配息交易說明	-10.51 104/144	-0.83 93/143	5.98 71/138	20.63 79/133	39.48 110/125	21.73 75/112	86.88 90/102	5.10	-0.19	0.82	0.12	2	1	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/08/01	股票型 68.05	穩健型 1.17	無配息交易說明	5.77 13/26	10.30 9/26	15.68 8/26	21.04 10/26	31.52 11/25	34.01 2/22	67.98 5/21	2.92	-0.07	0.91	0.12	4	4	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/08/01	股票型 566.14	穩健型 1.19	無配息交易說明	4.40 /	10.68 /	13.96 /	23.31 /	35.04 /	36.14 /	90.98 1/18	2.58	-0.10	1.08	0.13	5	5	5	觀察申購
統一大滿貫基金 WMF001437 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 80.72	積極型 -5.56	無配息交易說明	-9.13 87/144	-1.54 104/143	2.24 94/138	20.95 77/133	64.60 42/125	34.31 41/112	135.47 51/102	6.61	-0.16	1.09	0.13	4	4	2	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/08/02	股票型 9.9987	穩健型 -1.53	月配交易說明	0.09 /	2.16 /	12.17 /	20.05 /	44.16 /	49.69 /	45.74 /	2.31	0.24	0.65	0.13	4	4	5	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 82.58	積極型 -5.33	無配息交易說明	-9.46 11/36	2.70 12/35	7.51 13/35	26.56 15/33	69.53 12/31	32.98 12/29	148.36 15/25	5.47	-0.16	0.79	0.13	4	4	2	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 97.58	穩健型 -6.38	無配息交易說明	-10.30 100/144	0.38 72/143	1.36 99/138	21.94 69/133	92.43 8/125	39.48 31/112	175.81 24/102	6.15	-0.16	1.28	0.13	5	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積 WMF001098 全球	歐元 2024/08/01	股票型 209.3092	穩健型 -0.72	無配息交易說明	7.70 /	7.23 /	11.55 /	11.63 /	31.86 /	33.32 /	40.16 /	3.69	0.09	0.56	0.13	2	1	4	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2024/08/01	股票型 26.64	穩健型 -1.98	無配息交易說明	-5.43 69/76	7.46 37/76	12.93 45/76	28.39 20/76	45.49 30/74	30.52 47/73	73.21 41/69	4.18	-0.59	1.15	0.13	3	3	3	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/08/02	股票型 6.623	穩健型 -1.52	月配交易說明	0.11 /	2.14 /	12.11 /	20.24 /	44.29 /	49.82 /	46.31 /	2.32	0.24	0.66	0.13	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) WMF002041 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 292.64	穩健型 -0.16	無配息交易說明	4.22 5/55	7.68 4/55	19.19 2/54	24.64 3/54	52.71 3/54	35.23 6/53	47.83 24/53	3.09	-0.22	0.95	0.13	2	3	3	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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