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復華高成長
WMF000097
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
155.29
穩健型
-5.78
無配息
交易說明
-7.37
54/144
1.05
57/143
11.21
43/138
34.37
18/133
85.05
11/125
33.99
43/112
127.23
57/102
6.51
-0.19
1.15
0.12
3
4
2
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊
WMF001137
歐洲
英鎊
2024/08/01
股票型
86.09
穩健型
-0.3
無配息
交易說明
4.69
3/55
7.14
2/55
17.90
1/54
18.92
9/54
49.82
5/54
37.31
1/53
72.73
3/53
3.77
-0.21
1.01
0.12
3
4
2
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元
WMF001167
日本
歐元
2024/08/01
股票型
18.34
積極型
-1.6
無配息
交易說明
3.15
6/29
6.39
11/28
18.32
1/28
25.58
2/28
51.62
1/27
28.22
11/27
58.95
5/27
3.42
-0.07
0.98
0.12
3
3
5
觀察 申購
統一統信基金
WMF001429
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
86.48
積極型
-6.79
無配息
交易說明
-12.67
139/144
-4.71
130/143
-1.36
107/138
27.61
38/133
84.67
12/125
38.19
34/112
187.69
17/102
6.88
-0.27
1.37
0.12
5
5
1
觀察 申購
元大全球ETF成長組合基金
WMF000515
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
14.85
穩健型
-1.78
無配息
交易說明
-0.34
130/184
6.30
30/182
11.40
51/180
16.38
32/173
29.69
15/158
19.85
22/141
39.57
23/119
2.79
0.14
0.49
0.12
2
2
2
觀察 申購
元大全球公用能源效率基金-配息
WMF000208
全球
台幣
2024/08/01
股票型
7.38
穩健型
0.68
月配
交易說明
8.21
6/199
8.87
38/199
19.56
8/199
13.37
134/197
11.25
161/190
23.93
69/173
27.77
129/158
4.32
-0.44
1.00
0.12
1
1
4
觀察 申購
元大全球公用能源效率基金-不配息
WMF000209
全球
台幣
2024/08/01
股票型
10.96
穩健型
0.73
無配息
交易說明
8.19
6/199
8.95
38/199
19.65
8/199
13.46
134/197
11.38
161/190
23.98
69/173
27.89
129/158
4.36
-0.44
1.01
0.12
1
2
4
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-A累積型
WMF003733
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
13.2269
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
0.20
117/184
6.05
44/182
10.39
80/180
16.66
29/173
25.74
41/158
14.61
51/141
32.09
29/119
2.12
0.16
0.35
0.12
3
4
4
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-B月配型
WMF003734
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
10.8745
穩健型
-0.34
月配
交易說明
0.20
117/184
6.04
44/182
10.39
80/180
16.66
29/173
25.74
41/158
14.61
51/141
32.09
29/119
2.12
0.16
0.35
0.12
3
3
4
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003875
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
10.875
穩健型
-0.34
月配
交易說明
0.20
117/184
6.04
44/182
10.39
80/180
16.66
29/173
25.74
41/158
14.61
51/141
32.10
29/119
2.12
0.16
0.35
0.12
3
4
4
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金 新台幣
WMF001681
全球
台幣
2024/08/01
股票型
22.09
穩健型
0.27
無配息
交易說明
-0.32
25/26
7.29
16/26
13.81
11/26
23.89
2/26
24.03
16/25
21.57
10/22
38.15
17/21
2.93
-0.19
0.59
0.12
4
3
5
觀察 申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣
WMF001996
大中華地區
台幣
2024/08/01
貨幣型
11.1418
保守型
-0.54
無配息
交易說明
1.33
10/60
1.22
23/60
4.97
24/60
4.61
24/60
5.29
24/60
9.00
24/60
8.72
16/57
1.06
-0.10
0.97
0.12
-
-
-
觀察 申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型)
WMF003820
全球
台幣
2024/08/01
股票型
15.94
穩健型
0.31
無配息
交易說明
-0.25
25/26
7.34
16/26
13.86
11/26
23.95
2/26
24.14
16/25
21.68
10/22
38.37
17/21
2.92
-0.18
0.59
0.12
5
4
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派)
WMF000340
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
72.36
穩健型
-0.01
年配
交易說明
3.09
14/55
6.98
9/55
16.44
6/54
21.88
7/54
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6/54
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5/53
66.85
6/53
2.97
-0.35
1.07
0.12
4
5
3
觀察 申購
景順全球康健證券投資信託基金
WMF002207
全球
台幣
2024/08/01
股票型
33.23
穩健型
0.78
無配息
交易說明
4.79
12/26
8.81
10/26
13.18
16/26
18.05
14/26
27.37
13/25
23.58
8/22
68.94
3/21
2.48
-0.30
0.98
0.12
3
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積
WMF000578
全球
歐元
2024/08/01
股票型
243.134
穩健型
0.03
無配息
交易說明
4.81
54/199
6.89
116/199
16.55
49/199
19.45
77/197
36.06
74/190
31.43
34/173
53.90
57/158
3.03
-0.05
0.70
0.12
2
3
5
觀察 申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金
WMF000662
全球
台幣
2024/08/01
股票型
27.01
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
0.48
110/199
7.06
85/199
14.21
78/199
18.21
80/197
32.92
85/190
20.15
81/173
50.39
73/158
2.7
-0.33
0.79
0.12
3
4
5
觀察 申購
國泰中小成長基金
WMF000637
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
119.4
積極型
-6.47
無配息
交易說明
-11.38
14/18
-1.88
9/18
1.01
9/18
21.87
6/17
64.30
6/17
34.64
6/17
177.93
4/17
5.54
0.09
1.10
0.12
4
4
2
觀察 申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR
WMF001363
歐元區
歐元
2024/08/01
股票型
14.82
穩健型
-5.48
年配
交易說明
-0.77
49/55
1.45
51/55
11.14
40/54
17.58
17/54
60.56
1/54
36.93
2/53
65.77
7/53
4.05
-0.03
1.00
0.12
4
5
2
觀察 申購
摩根台灣增長基金
WMF000148
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
94.65
穩健型
-3.97
無配息
交易說明
-4.76
15/144
8.86
16/143
17.48
25/138
23.50
56/133
42.27
101/125
23.00
71/112
90.56
89/102
4.60
-0.25
0.91
0.12
1
1
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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