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元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型
WMF004603
全球
美元
2025/07/15
平衡型
16.417
穩健型
0.12
無配息
交易說明
1.20
124/195
3.47
45/190
1.61
17/187
6.15
5/179
39.48
2/166
0
/
0
/
1.93
0
0
0.16
-
-
-
觀察 申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)
WMF000848
美國
美元
2025/07/15
債券型
53.94
穩健型
-0.12
月配
交易說明
0.30
6/143
-5.39
20/140
-7.75
18/139
-3.18
9/130
11.33
11/120
22.47
13/115
21.01
15/109
2.25
-0.08
1.00
0.16
3
4
4
觀察 申購
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)
WMF000847
美國
美元
2025/07/15
債券型
311.81
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
0.29
6/143
-5.39
20/140
-7.76
18/139
-3.19
9/130
11.32
11/120
22.48
13/115
21.02
15/109
2.25
-0.08
1.00
0.16
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)
WMF003660
全球
南非蘭特
2025/07/15
平衡型
1853.8675
穩健型
0.41
月配
交易說明
2.03
/
8.22
/
4.00
/
4.58
/
24.61
/
43.51
/
49.09
/
3.10
0.37
0.31
0.16
5
4
1
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元
WMF000975
美國
歐元
2025/07/15
股票型
694.28
穩健型
-0.81
無配息
交易說明
3.05
56/78
2.90
60/75
1.95
53/73
1.60
51/72
22.82
45/72
55.68
44/71
73.04
24/68
3.15
0.55
0.66
0.16
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積
WMF002124
歐洲
歐元
2025/07/15
股票型
116.581
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-1.11
42/51
2.76
14/51
9.20
17/51
5.76
16/51
15.99
30/50
51.12
29/50
29.76
41/49
2.66
-0.23
0.96
0.16
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定
WMF002125
歐洲
歐元
2025/07/15
股票型
30.7396
穩健型
0.46
季配
交易說明
-1.11
42/51
2.76
14/51
9.20
17/51
5.77
16/51
15.99
30/50
51.12
29/50
29.76
41/49
2.66
-0.23
0.96
0.16
1
1
3
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣
WMF004466
全球
台幣
2025/07/14
股票型
12.35
穩健型
0.73
無配息
交易說明
-0.56
171/196
-4.93
190/196
2.15
17/196
6.47
11/193
21.67
70/191
27.58
130/182
0
/
4.28
-0.15
0.95
0.16
5
5
4
觀察 申購
PGIM保德信高成長基金
WMF000001
台灣
台幣
2025/07/15
股票型
226.82
積極型
1.79
無配息
交易說明
4.79
88/153
25.96
45/149
4.92
52/146
-1.91
50/142
26.79
69/131
59.41
83/121
68.84
91/107
6.81
-0.41
1.10
0.16
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)
WMF000617
全球
澳元
2025/07/15
債券型
86.1209
穩健型
-0.11
月配
交易說明
0.49
/
-1.87
/
-3.84
/
-6.76
/
5.26
/
17.03
/
11.05
/
2.70
0.28
0.02
0.16
1
1
1
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型)
WMF004469
全球
台幣
2025/07/14
股票型
12.35
穩健型
0.73
無配息
交易說明
-0.56
171/196
-4.93
190/196
2.15
17/196
6.47
11/193
21.67
70/191
27.58
130/182
0
/
4.26
-0.15
0.95
0.16
5
5
4
觀察 申購
PIMCO 美國非投資等級債券基金-E級類別 (收息股份)
WMF001909
美國
美元
2025/07/15
債券型
9.73
穩健型
-0.1
季配
交易說明
0.14
14/143
-5.72
24/140
-8.47
43/139
-3.34
11/130
11.43
10/120
23.41
10/115
20.44
16/109
2.30
-0.08
0.99
0.16
4
4
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (不配息)
WMF001492
全球
美元
2025/07/14
債券型
371.91
穩健型
0.02
無配息
交易說明
0.01
22/143
-5.48
23/140
-8.16
24/139
-3.42
13/130
12.17
5/120
23.51
9/115
22.46
13/109
2.26
-0.12
0.93
0.16
3
3
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (月配息)
WMF001493
全球
美元
2025/07/14
債券型
75.21
穩健型
0.02
月配
交易說明
0.01
22/143
-5.48
23/140
-8.15
24/139
-3.42
13/130
12.18
5/120
23.51
9/115
22.47
13/109
2.26
-0.12
0.93
0.16
3
3
4
觀察 申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)
WMF001910
美國
美元
2025/07/15
債券型
9.86
穩健型
-0.1
月配
交易說明
0.14
14/143
-5.64
24/140
-8.40
43/139
-3.28
11/130
11.49
10/120
23.37
10/115
20.56
16/109
2.31
-0.08
0.98
0.16
4
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001376
美國
澳元
2025/07/15
債券型
7.27
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.01
34/143
-3.42
16/140
-4.26
27/139
-7.86
15/130
4.82
3/120
16.39
2/115
10.48
6/109
2.74
0.30
0.03
0.16
2
2
1
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001154
全球
歐元
2025/07/15
債券型
4.35
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.53
71/275
-3.05
107/275
3.01
187/274
1.40
102/271
12.77
24/260
36.13
45/252
13.63
13/226
2.42
0.14
0.50
0.16
2
3
2
觀察 申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)
WMF003800
美國
美元
2025/07/15
債券型
38.31
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
0.15
14/143
-5.67
24/140
-8.42
43/139
-3.28
11/130
11.49
10/120
23.41
10/115
20.53
16/109
2.29
-0.08
0.98
0.16
4
4
4
觀察 申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型)
WMF004454
全球
人民幣
2025/07/14
平衡型
9.2805
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.12
170/195
-0.38
114/190
-7.04
135/187
-4.95
81/179
7.20
68/166
13.09
64/152
0
/
2.29
-0.06
0.50
0.16
2
2
2
觀察 申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣)
WMF004453
全球
人民幣
2025/07/14
平衡型
9.2804
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.12
170/195
-0.38
114/190
-7.04
135/187
-4.95
81/179
7.20
68/166
13.09
64/152
0
/
2.29
-0.06
0.50
0.16
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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