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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
9.67
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.92
36/55
5.75
9/55
13.22
3/55
19.69
4/55
23.50
9/55
-19.19
46/54
-28.77
44/50
1.87
-0.99
0.70
-0.28
2
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
4.238
穩健型
-0.46
月配
交易說明
1.94
36/55
5.76
9/55
13.23
3/55
19.70
4/55
23.51
9/55
-19.19
46/54
-28.79
44/50
1.87
-0.99
0.70
-0.28
2
2
1
觀察 申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
WMF001322
全球
美元
2024/08/01
債券型
1.035
保守型
-1.89
年配
交易說明
1.81
212/307
2.78
242/306
4.51
260/304
5.27
274/297
5.30
267/288
-4.69
244/280
-5.41
194/224
1.66
0.14
1.09
-0.28
2
3
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元
WMF001028
美國
美元
2024/08/01
債券型
20.72
穩健型
0.53
無配息
交易說明
3.99
52/125
6.00
55/122
7.81
39/120
10.01
66/117
9.02
70/109
3.78
50/109
1.23
49/92
1.70
0.03
1.23
-0.28
2
2
4
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm
WMF001514
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
7.51
穩健型
-0.14
月配
交易說明
2.65
21/55
5.31
18/55
9.66
15/55
13.53
14/55
19.00
18/55
2.15
27/54
-4.50
29/50
1.08
-0.40
0.58
-0.28
4
4
3
觀察 申購
摩根中國A股證券投資信託基金
WMF001416
中國
台幣
2024/08/01
股票型
14.03
積極型
-1.47
無配息
交易說明
-1.47
79/110
-7.64
100/110
11.97
68/110
-20.87
107/109
-28.85
100/107
-42.83
95/105
-6.90
65/98
6.10
-1.05
0.56
-0.28
3
3
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A
WMF001513
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
債券型
18.481
穩健型
0.3
無配息
交易說明
2.64
21/55
5.30
18/55
9.67
15/55
13.53
14/55
19.00
18/55
2.15
27/54
-4.48
29/50
1.08
-0.39
0.58
-0.28
4
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A
WMF001517
美國
美元
2024/08/01
債券型
14.559
保守型
0.6
無配息
交易說明
3.56
62/125
5.78
59/122
7.37
52/120
10.49
61/117
10.21
64/109
3.05
55/109
-0.29
52/92
1.42
-0.21
0.87
-0.28
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm
WMF001518
美國
美元
2024/08/01
債券型
9.549
保守型
0.38
月配
交易說明
3.56
62/125
5.77
59/122
7.37
52/120
10.48
61/117
10.21
64/109
3.05
55/109
-0.32
52/92
1.42
-0.22
0.86
-0.28
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF003728
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/01
債券型
4.679
穩健型
-0.82
月配
交易說明
4.24
36/55
8.67
9/55
19.00
3/55
25.29
4/55
19.27
9/55
-29.71
46/54
-31.30
44/50
3.39
-1.32
-0.01
-0.28
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元
WMF001027
美國
美元
2024/08/01
債券型
8.85
穩健型
0.45
月配
交易說明
3.96
52/125
6.01
55/122
7.80
39/120
10.01
66/117
9.03
70/109
3.73
50/109
1.08
49/92
1.71
0.03
1.23
-0.28
2
2
4
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
9.3898
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.49
49/55
3.69
34/55
4.62
48/55
6.21
44/55
7.52
46/55
-19.55
47/54
-27.39
43/50
2.00
-0.73
0.24
-0.28
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
4.4942
穩健型
0.16
月配
交易說明
1.48
49/55
3.68
34/55
4.61
48/55
6.21
44/55
7.51
46/55
-19.55
47/54
-27.38
43/50
2.00
-0.73
0.24
-0.28
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金
WMF001868
中國
台幣
2024/08/01
股票型
8.55
積極型
-0.81
無配息
交易說明
-4.26
99/110
-1.27
64/110
16.17
40/110
1.91
51/109
-12.67
81/107
-41.48
93/105
-1.84
54/98
4.45
-1.12
0.50
-0.28
4
4
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF001554
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/01
債券型
7.396
穩健型
-0.29
月配
交易說明
4.97
21/55
8.21
18/55
15.20
15/55
18.67
14/55
14.67
18/55
-11.40
27/54
-7.62
29/50
3.03
-0.66
0.12
-0.28
3
1
1
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
WMF002224
大中華地區
美元
2024/08/01
平衡型
7.1559
穩健型
-0.11
月配
交易說明
-0.21
132/184
1.31
175/182
9.81
97/180
1.64
168/173
3.86
146/158
-9.77
131/141
12.76
76/119
2.08
-0.66
0.68
-0.28
2
2
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
WMF002223
大中華地區
美元
2024/08/01
平衡型
10.2978
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
-0.21
132/184
1.31
175/182
9.81
97/180
1.64
168/173
3.86
146/158
-9.77
131/141
12.76
76/119
2.08
-0.66
0.68
-0.28
2
1
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型)
WMF004095
全球
人民幣
2024/08/01
債券型
7.0749
保守型
0.09
月配
交易說明
3.54
143/307
4.64
139/306
6.97
233/304
8.28
232/297
0.98
272/288
-6.99
254/280
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣)
WMF004094
全球
人民幣
2024/08/01
債券型
7.0748
保守型
0.09
月配
交易說明
3.54
143/307
4.64
139/306
6.97
233/304
8.29
232/297
0.98
272/288
-6.99
254/280
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積
WMF001076
全球
美元
2024/08/01
債券型
155.3722
穩健型
0.21
無配息
交易說明
1.54
237/307
3.18
187/306
7.56
149/304
5.10
269/297
11.85
190/288
-2.02
206/280
10.61
32/224
1.84
-0.34
0.85
-0.28
2
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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