元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2025/07/23	平衡型 5.2	穩健型 0.19	月配交易說明	2.56 116/194	1.02 87/189	-7.16 144/187	-1.69 84/178	20.83 17/165	32.03 18/151	33.96 21/122	2.25	0.17	0.52	0.14	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A(歐元) WMF003697 歐洲	歐元 2025/07/24	股票型 20.53	穩健型 0.34	無配息交易說明	1.93 39/51	-1.95 42/51	1.95 42/51	-0.11 38/51	14.29 35/50	42.44 35/50	40.21 33/49	2.62	-0.28	1.14	0.14	1	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003974 全球	南非蘭特 2025/07/23	債券型 6.1518	穩健型 0.02	月配交易說明	2.38 84/273	-0.14 35/273	-2.12 106/272	1.71 64/269	16.89 76/258	25.08 100/250	23.70 76/224	2.40	0.15	0.23	0.14	5	5	2	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2025/07/24	股票型 522.86	穩健型 -0.7	無配息交易說明	4.68 17/78	3.48 50/75	-8.16 46/75	1.93 27/72	22.13 44/72	52.94 34/71	110.77 3/68	4.96	-0.23	1.06	0.14	3	3	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004161 美國	美元 2025/07/24	債券型 80.43	穩健型 -0.03	月配交易說明	-0.02 21/143	-6.33 48/141	-7.27 18/139	-3.33 5/130	10.91 1/121	18.49 5/115	20.43 2/109	2.28	-0.12	0.94	0.14	3	4	5	觀察申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) WMF001740 歐洲	歐元 2025/07/23	股票型 301.04	穩健型 0.6	無配息交易說明	4.41 21/50	7.06 13/50	16.58 3/50	10.66 6/50	24.94 8/50	46.24 6/50	36.71 31/50	2.95	0.07	0.92	0.14	3	3	2	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2025/07/24	股票型 43.19	穩健型 0.34	年配交易說明	4.51 64/196	6.05 63/196	-3.09 67/196	2.85 58/193	23.77 62/191	46.11 53/183	61.75 44/160	3.28	-0.27	0.99	0.14	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2025/07/24	股票型 93.6757	穩健型 1.17	無配息交易說明	6.16 /	5.57 /	16.94 /	12.74 /	22.93 /	59.64 /	106.43 /	2.93	-0.17	1.15	0.14	4	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2025/07/24	平衡型 78.3778	穩健型 0.13	月配交易說明	1.72 /	-3.64 /	-4.38 /	-2.44 /	11.77 /	24.00 /	25.04 /	2.12	0.04	0.62	0.14	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積 WMF001972 全球	美元 2025/07/24	平衡型 155.9453	穩健型 0.13	無配息交易說明	1.72 /	-3.64 /	-4.38 /	-2.44 /	11.77 /	24.00 /	25.05 /	2.12	0.04	0.62	0.14	2	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2025/07/24	平衡型 42.35	穩健型 0.21	無配息交易說明	4.13 81/194	5.60 67/189	5.42 113/187	5.72 64/178	21.78 21/165	41.83 19/151	34.44 10/122	2.51	0.27	0.79	0.14	-	-	2	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2025/07/24	股票型 12.68	穩健型 0.87	年配交易說明	0.38 92/108	-0.72 61/108	7.87 28/108	3.02 51/108	21.58 21/106	47.98 13/105	121.62 4/98	3.21	-0.05	1.00	0.14	5	5	4	觀察申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息) WMF002500 新興市場	美元 2025/07/24	債券型 8.101	穩健型 0.08	月配交易說明	0.87 40/273	-5.00 107/273	-6.43 168/272	-3.19 112/269	12.54 29/258	32.70 15/250	5.32 93/224	2.41	0.09	1.02	0.14	4	5	3	觀察申購
安本-新興市場債券基金A2 WMF001050 新興市場	美元 2025/07/24	債券型 49.1719	穩健型 0.08	無配息交易說明	0.87 40/273	-5.00 107/273	-6.43 168/272	-3.20 112/269	12.54 29/258	32.71 15/250	5.32 93/224	2.41	0.09	1.02	0.14	4	5	3	觀察申購
安本-新興市場債券基金A1 WMF001049 新興市場	美元 2025/07/24	債券型 13.6215	穩健型 0.08	月配交易說明	0.87 40/273	-5.00 107/273	-6.43 168/272	-3.19 112/269	12.54 29/258	32.72 15/250	5.33 93/224	2.41	0.10	1.02	0.14	4	5	3	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2025/07/24	股票型 12.3916	穩健型 0.6	月配交易說明	3.96 89/196	2.81 99/196	-5.20 107/196	-4.43 146/193	13.83 113/191	34.84 97/183	48.47 79/160	2.47	-0.33	0.83	0.14	2	3	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元不配息 WMF002314 新興市場	美元 2025/07/23	債券型 0.3839	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.31 53/273	-4.39 12/273	-6.21 45/272	-3.16 24/269	14.96 13/258	29.06 53/250	8.57 126/224	2.55	0.10	0.67	0.14	3	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 美元月配 WMF002315 新興市場	美元 2025/07/23	債券型 0.1571	穩健型 0.06	月配交易說明	0.29 53/273	-4.38 12/273	-6.21 45/272	-3.2 24/269	14.95 13/258	29.02 53/250	8.64 126/224	2.55	0.10	0.67	0.14	3	4	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2025/07/24	平衡型 8.1569	穩健型 0.31	月配交易說明	4.26 127/194	0.99 139/189	-3.74 156/187	-3.97 99/178	8.59 57/165	16.11 38/151	20.78 15/122	3.12	0.09	0.50	0.14	-	-	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002023 北美地區	澳元 2025/07/24	平衡型 7.7189	穩健型 0.31	月配交易說明	4.25 127/194	0.97 139/189	-3.76 156/187	-4.01 99/178	8.55 57/165	16.24 38/151	20.86 15/122	3.12	0.10	0.50	0.14	-	-	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富達投信兆豐投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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