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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001376
美國
澳元
2025/06/24
債券型
7.28
穩健型
0.27
月配
交易說明
-0.22
/
-5.88
/
-2.96
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-4.82
/
8.61
/
14.36
/
10.60
/
2.77
0.00
0.17
0.04
2
2
1
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金A(美元)
WMF003690
全球
美元
2025/06/24
債券型
37.65
穩健型
0.31
無配息
交易說明
0.59
/
-7.83
/
-5.83
/
-0.96
/
13.46
/
26.77
/
23.11
/
2.15
-0.10
0.95
0.04
3
3
4
觀察 申購
富達基金-太平洋基金(A股-美元避險)
WMF002337
亞洲太平洋區
美元
2025/06/24
股票型
16.16
積極型
1.44
年配
交易說明
4.13
/
-6.64
/
-1.00
/
3.79
/
21.15
/
33.26
/
49.56
/
3.07
-0.03
0.75
0.04
4
4
5
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元
WMF003501
全球
歐元
2025/06/24
債券型
16.37
穩健型
-0.6
無配息
交易說明
1.15
/
-8.09
/
-5.92
/
-0.98
/
16.00
/
27.78
/
8.22
56/187
2.32
-0.10
1.10
0.04
4
4
4
觀察 申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣)
WMF001883
全球
台幣
2025/06/23
股票型
11.02
穩健型
1.28
無配息
交易說明
0.55
/
-4.73
/
-5.88
/
-11.11
/
-2.16
/
23.22
/
20.35
/
3.63
-1.02
1.20
0.04
1
1
2
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元
WMF003673
新興市場
美元
2025/06/24
平衡型
20.67
積極型
2.73
無配息
交易說明
0.43
/
-7.67
/
-3.07
/
0.15
/
25.97
/
33.98
/
32.52
/
2.54
0.00
1.10
0.04
4
4
2
觀察 申購
統一亞太基金
WMF001438
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/23
股票型
38.86
積極型
0.07
無配息
交易說明
3.13
/
-3.67
/
-10.76
/
-12.80
/
4.78
/
18.86
/
31.45
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3.94
-0.29
0.76
0.04
2
3
3
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元
WMF003676
新興市場
美元
2025/06/24
平衡型
11.75
積極型
2.7
月配
交易說明
0.44
/
-7.72
/
-3.05
/
0.13
/
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/
33.92
/
32.56
/
2.53
0.00
1.09
0.04
4
4
2
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003954
新興市場
台幣
2025/06/23
債券型
5.9061
積極型
0.53
月配
交易說明
-0.19
/
-6.84
/
-4.58
/
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/
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/
8.32
/
-3.53
/
1.78
-0.23
0.79
0.04
2
2
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣)
WMF000684
新興市場
台幣
2025/06/23
債券型
5.7592
積極型
0.53
月配
交易說明
-0.19
/
-6.84
/
-4.58
/
-2.46
/
4.35
/
8.32
/
-3.53
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1.78
-0.23
0.79
0.04
1
2
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF004174
美國
台幣
2025/06/23
平衡型
8.7
穩健型
0.81
月配
交易說明
-0.40
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-11.47
/
-9.22
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-6.34
/
6.73
/
10.11
/
0
/
2.50
0.04
0.12
0.04
2
2
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004175
美國
台幣
2025/06/23
平衡型
8.7
穩健型
0.81
月配
交易說明
-0.40
/
-11.47
/
-9.22
/
-6.34
/
6.73
/
10.11
/
0
/
2.49
0.04
0.12
0.04
2
2
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣)
WMF000683
新興市場
台幣
2025/06/23
債券型
11.5643
積極型
0.53
無配息
交易說明
-0.19
/
-6.85
/
-4.58
/
-2.46
/
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/
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-0.23
0.79
0.04
2
2
4
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003955
新興市場
台幣
2025/06/23
債券型
10.1555
積極型
0.53
無配息
交易說明
-0.19
/
-6.85
/
-4.58
/
-2.46
/
4.36
/
8.34
/
-3.52
/
1.78
-0.23
0.79
0.04
2
2
4
觀察 申購
富達基金-全球主題機會基金(歐元)
WMF001321
全球
歐元
2025/06/24
股票型
71.32
穩健型
1.39
年配
交易說明
0.92
/
-4.83
/
-5.32
/
-2.76
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/
32.37
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/
2.93
-0.44
0.90
0.04
2
3
4
觀察 申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型)
WMF004485
北美地區
美元
2025/06/24
平衡型
8.7897
穩健型
0.65
月配
交易說明
1.07
/
-6.71
/
-7.77
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-2.39
/
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/
0
/
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-0.10
0.95
0.04
-
-
4
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2025/06/23
股票型
310.53
穩健型
0.18
無配息
交易說明
0.79
/
-6.46
/
-6.13
/
-1.03
/
17.59
/
33.82
/
53.16
/
2.44
-0.45
0.89
0.04
2
4
5
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元
WMF003620
全球
歐元
2025/06/24
債券型
2.75
穩健型
-0.36
月配
交易說明
0.89
/
-8.18
/
-6.24
/
-1.16
/
15.79
/
27.78
/
8.23
56/187
2.29
-0.09
1.11
0.04
4
4
4
觀察 申購
PGIM保德信新興趨勢組合基金
WMF000026
新興市場
台幣
2025/06/23
股票型
12.06
積極型
1.0
無配息
交易說明
0.34
/
-5.46
/
-2.13
/
-1.81
/
11.07
/
14.37
/
16.94
/
1.99
-0.22
0.85
0.04
2
2
5
觀察 申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型)
WMF004484
北美地區
美元
2025/06/24
平衡型
12.7332
穩健型
0.65
無配息
交易說明
1.07
/
-6.71
/
-7.77
/
-2.40
/
14.35
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29.91
/
0
/
2.46
-0.10
0.95
0.04
-
-
4
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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