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瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息)
WMF001502
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
142.92
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.82
/
3.06
/
8.69
/
10.37
/
15.97
/
-2.35
/
-3.27
/
0.96
-0.47
0.59
-0.32
4
4
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息)
WMF001503
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
75.12
穩健型
0.16
月配
交易說明
0.83
/
3.06
/
8.69
/
10.37
/
15.98
/
-2.34
/
-3.26
/
0.97
-0.47
0.59
-0.32
4
4
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險
WMF001557
美國
澳元
2024/07/03
債券型
6.46
穩健型
0.62
月配
交易說明
1.80
/
4.73
/
4.42
/
6.76
/
3.27
/
-12.65
/
-8.71
/
3.24
-0.70
-0.01
-0.32
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD
WMF000545
全球
美元
2024/07/03
債券型
11.521
保守型
0.53
年配
交易說明
-0.13
/
0.82
/
2.50
/
5.21
/
6.18
/
-4.07
/
-7.89
/
1.50
0.03
0.97
-0.32
2
2
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險
WMF001029
美國
歐元
2024/07/03
債券型
18.78
穩健型
0.53
無配息
交易說明
-0.24
/
2.11
/
2.71
/
4.84
/
7.90
/
-13.00
/
-12.75
/
2.50
-0.66
0.33
-0.32
1
1
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/04
債券型
9.8121
穩健型
-0.4
無配息
交易說明
0.17
/
1.48
/
4.36
/
3.56
/
0.32
/
-19.59
/
-20.35
/
1.77
-0.72
0.25
-0.32
2
2
3
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001841
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/04
債券型
76.2
穩健型
0.42
月配
交易說明
5.31
/
6.04
/
13.34
/
18.66
/
11.68
/
-13.76
/
-9.82
/
3.47
-0.66
0.12
-0.32
3
2
1
觀察 申購
安聯中華新思路基金-美元
WMF002413
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
18.05
積極型
0.95
無配息
交易說明
1.32
/
5.14
/
16.39
/
3.51
/
-15.58
/
-34.10
/
34.52
/
4.80
-1.07
0.75
-0.32
4
4
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元
WMF002383
大中華地區
美元
2024/07/04
債券型
5.7251
穩健型
0.01
月配
交易說明
1.13
/
5.31
/
10.98
/
4.42
/
5.32
/
-8.62
/
-12.48
/
2.84
-0.72
0.45
-0.32
3
3
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元
WMF002382
大中華地區
美元
2024/07/04
債券型
9.5729
穩健型
0.02
無配息
交易說明
1.14
/
5.38
/
11.06
/
4.50
/
5.41
/
-8.57
/
-12.43
/
2.84
-0.72
0.45
-0.32
3
3
2
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
WMF003726
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
4.241
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.58
/
4.05
/
14.67
/
17.79
/
15.40
/
-25.11
/
-29.73
/
2.02
-1.17
0.67
-0.32
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
9.566
穩健型
0.18
無配息
交易說明
1.57
/
4.04
/
14.68
/
17.80
/
15.41
/
-25.07
/
-29.68
/
2.02
-1.17
0.67
-0.32
2
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
4.219
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.57
/
4.06
/
14.68
/
17.79
/
15.42
/
-25.07
/
-29.70
/
2.02
-1.17
0.67
-0.32
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積
WMF001077
全球
歐元
2024/07/04
債券型
127.2828
穩健型
0.26
無配息
交易說明
0.68
/
0.95
/
4.67
/
3.45
/
17.48
/
-18.19
/
-3.92
/
2.92
-0.73
0.90
-0.32
2
2
1
觀察 申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元
WMF001237
全球
美元
2024/07/04
股票型
12.21
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-1.44
/
-0.50
/
2.11
/
-3.80
/
-3.76
/
-23.92
/
-3.93
/
3.19
-1.15
0.64
-0.32
1
1
3
觀察 申購
PGIM保德信大中華基金
WMF000013
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
30.24
積極型
0.56
無配息
交易說明
3.07
/
6.55
/
18.73
/
4.71
/
-15.51
/
-36.36
/
-0.20
/
4.23
-1.09
0.66
-0.31
3
4
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派)
WMF000397
中國
美元
2024/07/04
股票型
56.39
積極型
0.4
年配
交易說明
-3.29
/
6.27
/
8.90
/
-8.42
/
-25.12
/
-47.82
/
-8.23
/
7.23
-0.85
0.96
-0.31
3
3
1
觀察 申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計）
WMF004832
中國
美元
2024/07/04
股票型
36.83
積極型
0.4
無配息
交易說明
-3.28
/
6.29
/
8.90
/
-8.40
/
-25.10
/
-47.81
/
-8.25
/
7.24
-0.85
0.96
-0.31
3
3
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF003728
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/04
債券型
4.667
穩健型
0.19
月配
交易說明
5.93
/
7.36
/
18.87
/
25.30
/
11.16
/
-35.31
/
-34.67
/
3.53
-1.49
-0.04
-0.31
1
1
1
觀察 申購
日盛中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
7.85
積極型
0.38
無配息
交易說明
0.51
/
6.51
/
13.44
/
-0.63
/
-28.18
/
-43.24
/
-19.98
/
3.81
-1.44
0.66
-0.31
1
2
1
觀察 申購
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