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貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
WMF001146
全球
美元
2024/07/04
債券型
28.83
保守型
0.17
無配息
交易說明
0.42
/
1.61
/
4.61
/
6.95
/
8.94
/
3.89
/
-1.69
/
0.94
-0.03
0.62
-0.33
3
3
4
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001236
全球
歐元
2024/07/04
債券型
171.65
保守型
0.23
無配息
交易說明
-0.01
/
1.31
/
3.31
/
6.13
/
12.50
/
-8.74
/
-11.00
/
1.87
-0.23
0.71
-0.33
1
1
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001386
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/04
債券型
133.14
積極型
0.09
月配
交易說明
2.16
/
4.95
/
7.66
/
10.59
/
12.53
/
-13.38
/
-14.28
/
2.59
-0.70
0.20
-0.33
2
2
1
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
WMF003419
印度
美元
2024/07/04
債券型
6.6261
穩健型
-0.01
月配
交易說明
0.26
/
1.99
/
5.89
/
6.20
/
12.21
/
11.34
/
2.32
/
1.28
-0.33
0.80
-0.33
2
3
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004169
中國
美元
2024/07/04
股票型
95.43
積極型
0.41
無配息
交易說明
-3.37
/
5.99
/
8.32
/
-9.40
/
-26.70
/
-49.47
/
-12.97
/
7.23
-0.94
0.96
-0.33
1
2
1
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)
WMF001745
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
150.89
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.56
/
2.69
/
6.96
/
8.42
/
12.72
/
-9.45
28/59
-4.27
23/49
0
-0.53
0.88
-0.32
1
1
4
觀察 申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元
WMF002374
中國
美元
2024/07/04
股票型
8.66
積極型
0.34
無配息
交易說明
1.47
/
6.07
/
23.63
/
8.97
/
-16.19
/
-35.96
/
0.87
/
4.60
-1.09
0.48
-0.32
4
4
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣
WMF002364
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/04
債券型
2.069
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.75
/
3.11
/
7.21
/
9.72
/
9.01
/
-16.35
/
-18.98
/
1.74
-0.78
0.39
-0.32
2
3
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣
WMF002365
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/04
債券型
1.0089
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.75
/
3.12
/
7.22
/
9.73
/
9.04
/
-16.30
/
-18.93
/
1.73
-0.78
0.38
-0.32
2
3
2
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)
WMF001744
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
59.99
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.09
/
2.20
/
6.45
/
7.90
/
12.24
/
-10.00
28/59
-4.84
23/49
0.91
-0.53
0.88
-0.32
2
2
4
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF003727
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/04
債券型
3.597
穩健型
0.16
月配
交易說明
3.13
/
6.36
/
14.06
/
17.58
/
12.01
/
-34.88
/
-35.13
/
3.17
-1.52
-0.01
-0.32
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積
WMF000535
美國
美元
2024/07/04
債券型
20.2825
保守型
0.39
無配息
交易說明
0.47
/
2.18
/
5.55
/
6.65
/
8.45
/
0.08
/
-1.41
/
1.18
-0.08
1.11
-0.32
2
3
4
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001117
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
8.26
穩健型
0.48
月配
交易說明
1.04
/
2.92
/
9.56
/
11.96
/
16.52
/
0.16
/
-2.98
/
1.00
-0.41
0.55
-0.32
5
5
4
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001544
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/04
債券型
6.06
穩健型
0.16
月配
交易說明
2.25
/
5.33
/
8.24
/
11.57
/
11.40
/
-14.73
/
-13.07
/
2.76
-0.74
0.17
-0.32
2
2
1
觀察 申購
野村全球短期收益基金美元計價
WMF003006
全球
美元
2024/07/03
債券型
11.2063
保守型
0.16
無配息
交易說明
0.65
/
2.04
/
6.23
/
9.34
/
15.23
/
13.65
/
6.69
/
1.06
-0.03
0.70
-0.32
2
2
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元
WMF001020
美國
美元
2024/07/03
債券型
10.61
保守型
0.18
月配
交易說明
0.76
/
2.54
/
6.79
/
10.41
/
16.16
/
16.14
/
10.21
/
1.11
0.02
1.30
-0.32
2
2
5
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
WMF001115
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
39.76
穩健型
0.4
無配息
交易說明
0.98
/
2.79
/
9.47
/
11.91
/
16.49
/
0.12
/
-3.03
/
1.00
-0.41
0.56
-0.32
4
5
4
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元
WMF001116
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
9.92
穩健型
0.4
月配
交易說明
1.00
/
2.84
/
9.53
/
11.98
/
16.58
/
0.16
/
-2.97
/
0.99
-0.41
0.56
-0.32
4
5
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元
WMF001021
美國
美元
2024/07/03
債券型
18.29
保守型
0.16
無配息
交易說明
0.75
/
2.59
/
6.89
/
10.48
/
16.15
/
16.15
/
10.27
/
1.09
0.02
1.30
-0.32
2
2
5
觀察 申購
摩根中國A股證券投資信託基金
WMF001416
中國
台幣
2024/07/04
股票型
14.11
積極型
-0.84
無配息
交易說明
-5.81
/
-2.69
/
3.22
/
-16.85
/
-33.35
/
-44.36
/
-9.14
/
6.47
-1.07
0.56
-0.32
3
3
1
觀察 申購
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