| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 57.2
|
穩健型 0.1 |
月配
|
1.71 / |
4.56 / |
5.98 / |
7.36 / |
7.69 / |
-22.79 28/59 |
-19.14 23/49 |
2.69 |
-0.78 |
0.00 |
-0.34 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 273.91
|
積極型 0.09 |
無配息
|
0.56 / |
2.42 / |
7.75 / |
9.95 / |
14.10 / |
-2.90 / |
-11.05 / |
0.94 |
-0.50 |
0.57 |
-0.34 |
4 |
4 |
3 |
|
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 126.48
|
積極型 0.08 |
月配
|
0.56 / |
2.41 / |
7.74 / |
9.94 / |
14.09 / |
-2.91 / |
-11.06 / |
0.94 |
-0.50 |
0.57 |
-0.34 |
4 |
4 |
3 |
|
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 0.2036
|
穩健型 0.19 |
月配
|
1.23 / |
2.92 / |
8.32 / |
7.46 / |
10.57 / |
-18.45 / |
-22.74 / |
1.31 |
-0.87 |
0.81 |
-0.34 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 9.2354
|
保守型 0.16 |
無配息
|
-0.71 / |
0.47 / |
2.18 / |
6.23 / |
8.88 / |
-14.56 / |
-18.54 / |
1.88 |
-0.17 |
0.98 |
-0.34 |
- |
- |
2 |
|
|
WMF002310 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 10.35
|
積極型 0.38 |
無配息
|
1.20 / |
6.41 / |
20.29 / |
9.59 / |
-6.64 / |
-29.73 / |
9.00 / |
4.06 |
-1.01 |
0.48 |
-0.34 |
4 |
4 |
2 |
|
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 9.848
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
0.78 / |
3.01 / |
9.02 / |
12.50 / |
15.36 / |
8.28 / |
0 / |
1.44 |
-0.33 |
0.31 |
-0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
|
WMF000604 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 52.0916
|
穩健型 0.08 |
月配
|
0.26 / |
1.70 / |
4.63 / |
6.42 / |
19.25 / |
1.86 / |
0.01 / |
1.22 |
-0.28 |
0.14 |
-0.34 |
1 |
2 |
3 |
|
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 16.9431
|
保守型 0.16 |
無配息
|
-0.43 / |
0.78 / |
3.24 / |
7.85 / |
11.19 / |
-13.33 / |
-16.94 / |
1.75 |
-0.16 |
1.04 |
-0.34 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 21.103
|
保守型 -0.05 |
無配息
|
0.00 / |
1.48 / |
4.94 / |
6.82 / |
9.32 / |
4.26 / |
-3.84 / |
0.96 |
-0.04 |
0.62 |
-0.34 |
3 |
3 |
4 |
|
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/04 |
債券型 1588.36
|
積極型 0.08 |
月配
|
4.88 / |
5.69 / |
11.61 / |
16.61 / |
9.78 / |
-15.94 / |
-16.69 / |
3.48 |
-0.74 |
0.11 |
-0.34 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 9.53
|
穩健型 -0.1 |
無配息
|
-1.93 / |
-0.94 / |
-0.25 / |
-6.29 / |
-4.23 / |
-35.82 / |
-17.49 / |
4.35 |
-1.50 |
0.61 |
-0.34 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000605 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 104.5918
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
0.26 / |
1.71 / |
4.65 / |
6.48 / |
19.29 / |
1.91 / |
0.02 / |
1.22 |
-0.28 |
0.14 |
-0.34 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 16.53
|
積極型 -0.3 |
無配息
|
-2.48 / |
-0.48 / |
7.62 / |
-11.41 / |
-35.38 / |
-46.83 / |
1.04 / |
5.93 |
-1.14 |
0.59 |
-0.33 |
4 |
3 |
1 |
|
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 82.76
|
保守型 0.23 |
月配
|
0.09 / |
1.74 / |
4.63 / |
5.81 / |
6.86 / |
1.81 / |
-3.37 / |
1.11 |
-0.08 |
1.01 |
-0.33 |
3 |
2 |
5 |
|
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 9.2627
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
0.51 / |
2.10 / |
4.13 / |
4.93 / |
5.34 / |
-23.24 / |
-28.24 / |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 4.4557
|
穩健型 0.06 |
月配
|
0.51 / |
2.10 / |
4.13 / |
4.93 / |
5.34 / |
-23.24 / |
-28.23 / |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 5.5164
|
穩健型 -0.4 |
月配
|
0.16 / |
1.47 / |
4.34 / |
3.58 / |
-0.19 / |
-20.14 / |
-20.74 / |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 0.5379
|
積極型 1.29 |
無配息
|
5.81 / |
12.07 / |
26.35 / |
6.92 / |
-20.69 / |
-39.28 / |
-7.62 / |
5.78 |
-1.39 |
0.70 |
-0.33 |
2 |
3 |
1 |
|
|
WMF001147 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 19.27
|
保守型 0.15 |
月配
|
0.36 / |
1.60 / |
4.56 / |
6.94 / |
8.92 / |
3.85 / |
-1.71 / |
0.93 |
-0.03 |
0.62 |
-0.33 |
3 |
3 |
4 |
|