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華南永昌中國A股基金(美元)
WMF002476
中國
美元
2024/07/04
股票型
7.63
積極型
0.52
無配息
交易說明
2.43
/
6.31
/
14.06
/
-0.01
/
-22.95
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-37.38
/
-2.30
/
4.37
-1.13
0.49
-0.37
4
5
1
觀察 申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計)
WMF000856
全球
美元
2024/07/04
債券型
12.28
保守型
0.08
無配息
交易說明
0.83
/
2.29
/
7.05
/
10.14
/
16.06
/
20.89
/
11.57
/
1.33
-0.04
0.30
-0.37
3
3
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險
WMF001022
美國
歐元
2024/07/03
債券型
17.1
保守型
0.17
無配息
交易說明
0.26
/
2.18
/
4.53
/
8.07
/
17.63
/
0.35
/
-2.70
/
1.11
-0.29
-0.16
-0.37
1
1
3
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004009
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/04
債券型
145.32
積極型
0.08
月配
交易說明
2.08
/
4.70
/
7.13
/
9.45
/
10.18
/
-16.06
/
-18.41
/
2.60
-0.79
0.20
-0.37
2
2
1
觀察 申購
統一大龍騰中國基金
WMF001983
中國
台幣
2024/07/04
股票型
10.49
積極型
-0.56
無配息
交易說明
-2.24
/
-0.47
/
1.25
/
-14.92
/
-32.89
/
-46.70
/
6.39
/
4.98
-1.30
0.45
-0.37
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積
WMF001072
全球
美元
2024/07/04
債券型
9.6918
保守型
0.36
無配息
交易說明
-0.20
/
0.77
/
3.37
/
5.48
/
5.44
/
-8.66
/
-13.54
/
1.22
-0.09
0.98
-0.36
1
2
3
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型
WMF003440
印度
美元
2024/07/03
債券型
7.5402
穩健型
0.07
月配
交易說明
0.99
/
2.61
/
7.15
/
6.58
/
11.80
/
12.50
/
2.86
/
1.57
-0.32
0.67
-0.36
3
2
5
觀察 申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型
WMF003439
印度
美元
2024/07/03
債券型
10.8225
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.99
/
2.62
/
7.16
/
6.58
/
11.82
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12.52
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2.88
/
1.57
-0.32
0.67
-0.36
3
3
5
觀察 申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型
WMF002219
中國
台幣
2024/07/03
股票型
7.14
積極型
0.99
無配息
交易說明
3.18
/
5.78
/
11.74
/
-6.54
/
-26.54
/
-50.28
/
-21.88
/
5.78
-1.51
0.49
-0.36
1
1
1
觀察 申購
復華大中華中小策略基金
WMF000220
大中華地區
台幣
2024/07/03
股票型
8.75
積極型
1.03
無配息
交易說明
4.04
/
6.71
/
19.54
/
7.89
/
-22.50
/
-48.65
/
-3.10
/
5.15
-2.06
0.27
-0.36
1
1
1
觀察 申購
台新中証消費服務領先指數基金
WMF001845
中國
台幣
2024/07/04
股票型
14.708
積極型
-1.04
無配息
交易說明
-5.54
/
-4.69
/
-3.10
/
-18.15
/
-35.59
/
-48.72
/
-17.85
/
5.22
-1.27
0.59
-0.36
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣
WMF003125
中國
人民幣
2024/07/04
股票型
8.47
積極型
-0.47
無配息
交易說明
-1.50
/
1.69
/
11.50
/
-9.39
/
-30.57
/
-43.09
/
-5.15
/
6.45
-1.24
0.60
-0.36
-
-
1
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(人民幣)
WMF002475
中國
人民幣
2024/07/04
股票型
8.16
積極型
0.61
無配息
交易說明
2.52
/
6.46
/
14.27
/
-0.06
/
-22.95
/
-37.32
/
-5.07
/
4.43
-1.07
0.42
-0.36
4
4
1
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001149
全球
歐元
2024/07/04
債券型
15.31
保守型
0.19
月配
交易說明
-0.10
/
1.23
/
2.29
/
4.51
/
9.75
/
-10.66
/
-13.56
/
1.81
-0.25
0.80
-0.36
1
1
2
觀察 申購
台新中國精選中小基金
WMF001665
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
9.7
積極型
-0.3
無配息
交易說明
0.41
/
4.30
/
19.75
/
3.19
/
-25.95
/
-44.03
/
0.73
/
4.14
-1.86
0.23
-0.36
1
1
1
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001148
全球
歐元
2024/07/04
債券型
22.75
保守型
0.13
無配息
交易說明
-0.15
/
1.21
/
2.28
/
4.48
/
9.72
/
-10.65
/
-13.59
/
1.82
-0.25
0.80
-0.36
1
1
2
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型
WMF002216
中國
台幣
2024/07/03
平衡型
8.11
穩健型
0.99
無配息
交易說明
3.31
/
2.92
/
21.23
/
18.74
/
-12.70
/
-37.90
/
-21.49
/
3.84
-1.78
0.63
-0.36
1
1
1
觀察 申購
國泰中國內需增長基金
WMF000655
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
18.8
積極型
0.05
無配息
交易說明
1.90
/
7.86
/
22.88
/
9.75
/
-19.11
/
-44.38
/
-4.37
/
4.71
-1.48
0.62
-0.35
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元
WMF002369
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
10.46
積極型
0.48
無配息
交易說明
1.00
/
6.17
/
19.92
/
9.44
/
-6.94
/
-29.99
/
8.85
/
4.07
-1.09
0.59
-0.35
4
4
2
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001370
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/04
債券型
7.96
穩健型
0.37
月配
交易說明
2.57
/
5.03
/
8.78
/
11.36
/
12.02
/
-13.85
/
-11.69
/
2.57
-0.70
0.26
-0.35
3
3
1
觀察 申購
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