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安聯中國策略基金-美元
WMF004228
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
12.12
積極型
0.16
無配息
交易說明
-2.48
/
-0.51
/
7.72
/
-11.34
/
-35.37
/
-46.77
/
1.47
/
5.95
-1.33
0.61
-0.40
3
3
1
觀察 申購
PGIM保德信瑞騰基金
WMF000011
台灣
台幣
2024/07/05
債券型
15.9419
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.05
/
0.22
/
0.40
/
1.74
/
2.34
/
0.97
/
1.87
/
0.15
-0.07
0.11
-0.40
1
1
5
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
9.03
積極型
-0.11
無配息
交易說明
0.78
/
4.88
/
7.12
/
-16.39
/
-35.08
/
-52.87
/
-36.72
/
6.35
-1.98
0.53
-0.40
1
1
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型
WMF001412
大中華地區
人民幣
2024/07/04
債券型
1.2566
穩健型
-0.19
月配
交易說明
0.06
/
1.92
/
5.69
/
5.72
/
-3.07
/
-20.70
/
-24.00
/
2.15
-0.92
0.32
-0.40
2
1
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元
WMF002366
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
0.2901
穩健型
0.17
無配息
交易說明
1.08
/
3.8
/
9.35
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12.25
/
16.51
/
-12.52
/
-22.48
/
1.30
-0.85
0.46
-0.39
2
3
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元
WMF002367
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
0.1419
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.06
/
3.85
/
9.35
/
12.24
/
16.60
/
-12.43
/
-22.44
/
1.31
-0.85
0.46
-0.39
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積
WMF001074
歐元區
歐元
2024/07/04
債券型
6.3429
保守型
0.04
無配息
交易說明
0.38
/
1.99
/
4.64
/
8.27
/
16.90
/
2.74
/
-4.00
/
1.00
-0.05
1.15
-0.39
-
-
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型
WMF001411
大中華地區
人民幣
2024/07/04
債券型
2.1893
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
0.08
/
1.95
/
5.87
/
5.89
/
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/
-20.21
/
-23.63
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2.14
-0.91
0.32
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2
2
2
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
WMF002218
中國
人民幣
2024/07/03
平衡型
8.17
穩健型
0.98
月配
交易說明
3.29
/
3.00
/
22.97
/
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/
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/
-30.47
/
-16.14
/
3.81
-1.49
0.28
-0.39
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-美元
WMF003124
中國
美元
2024/07/04
股票型
7.69
積極型
-0.51
無配息
交易說明
-1.75
/
1.43
/
10.84
/
-9.66
/
-30.74
/
-43.32
/
-5.25
/
6.42
-1.34
0.64
-0.39
-
-
1
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型
WMF002217
中國
人民幣
2024/07/03
平衡型
10.12
穩健型
0.89
無配息
交易說明
3.19
/
2.99
/
22.88
/
21.65
/
-6.20
/
-30.42
/
-16.12
/
3.80
-1.48
0.28
-0.39
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金
WMF000029
中國
台幣
2024/07/04
股票型
9.83
積極型
-0.1
無配息
交易說明
0.20
/
0.20
/
9.47
/
-11.28
/
-33.49
/
-49.15
/
-12.47
/
5.04
-1.39
0.52
-0.39
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型
WMF002421
全球
美元
2024/07/03
債券型
9.4476
保守型
0.52
無配息
交易說明
0.63
/
2.59
/
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/
7.84
/
9.37
/
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/
-2.95
/
0.99
-0.12
0.49
-0.39
3
3
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型
WMF002422
全球
美元
2024/07/03
債券型
7.3338
保守型
0.52
月配
交易說明
0.63
/
2.59
/
5.77
/
7.84
/
9.37
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5.96
/
-2.95
/
0.99
-0.12
0.49
-0.39
3
3
5
觀察 申購
摩根中國A股基金(美元)
WMF002410
中國
美元
2024/07/04
股票型
10.52
積極型
-0.37
無配息
交易說明
-5.85
/
-2.68
/
3.22
/
-16.86
/
-33.35
/
-44.33
/
-9.08
/
6.47
-1.26
0.60
-0.38
3
3
1
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息
WMF002296
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
0.312
穩健型
0.19
無配息
交易說明
1.23
/
2.95
/
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/
7.63
/
10.08
/
-12.34
/
-17.18
/
1.11
-0.76
0.64
-0.38
3
3
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型
WMF001413
大中華地區
美元
2024/07/04
債券型
0.3835
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
0.55
/
2.66
/
8.06
/
8.35
/
9.39
/
-8.66
/
-12.93
/
1.70
-0.71
0.46
-0.38
3
4
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型
WMF001414
大中華地區
美元
2024/07/04
債券型
0.2028
穩健型
-0.19
月配
交易說明
0.53
/
2.70
/
8.09
/
8.33
/
9.07
/
-8.89
/
-13.59
/
1.70
-0.72
0.46
-0.38
3
3
3
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息
WMF000218
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
債券型
9.1412
穩健型
0.15
無配息
交易說明
0.59
/
0.91
/
3.42
/
1.59
/
0.77
/
-23.21
/
-23.87
/
1.17
-0.87
0.37
-0.37
1
2
2
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
WMF003743
新興市場
美元
2024/07/04
債券型
8.0671
穩健型
0.01
年配
交易說明
0.79
/
2.88
/
8.68
/
11.86
/
14.30
/
6.71
/
0
/
1.40
-0.37
0.32
-0.37
4
4
5
觀察 申購
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