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PGIM保德信中國品牌基金-美元
WMF002359
中國
美元
2024/07/04
股票型
7.93
積極型
0.25
無配息
交易說明
0.17
/
0.16
/
9.63
/
-11.24
/
-33.46
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-49.12
/
-20.41
/
5.08
-1.60
0.56
-0.45
1
2
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型)
WMF003824
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
7.04
積極型
0.14
無配息
交易說明
2.18
/
4.76
/
9.15
/
-12.98
/
-40.09
/
-57.18
/
-16.29
/
5.71
-2.27
0.52
-0.44
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金 新台幣
WMF001798
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
6.72
積極型
0.0
無配息
交易說明
2.13
/
4.84
/
8.91
/
-13.07
/
-40.11
/
-57.20
/
-16.31
/
5.74
-2.27
0.53
-0.44
1
1
1
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF002998
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/04
債券型
4.7254
積極型
0.31
月配
交易說明
2.52
/
5.15
/
7.09
/
9.24
/
8.88
/
-23.84
/
-27.21
/
2.69
-1.06
0.20
-0.44
1
1
1
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2級別美元
WMF003495
全球
美元
2024/07/03
債券型
18.74
保守型
0.1
無配息
交易說明
0.74
/
2.11
/
6.32
/
9.45
/
14.99
/
18.36
/
7.82
/
1.36
-0.08
0.16
-0.44
4
4
5
觀察 申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003498
全球
美元
2024/07/03
債券型
10.49
保守型
0.0
月配
交易說明
0.68
/
2.08
/
6.30
/
9.45
/
14.90
/
18.28
/
7.77
/
1.36
-0.08
0.17
-0.44
4
4
5
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型
WMF002397
中國
美元
2024/07/04
平衡型
7.9151
穩健型
0.07
月配
交易說明
-0.57
/
0.40
/
5.31
/
-1.44
/
-11.98
/
-17.78
/
-10.28
/
2.46
-1.21
0.32
-0.43
1
1
2
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型)
WMF003809
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
8.93
積極型
0.33
無配息
交易說明
2.88
/
3.48
/
13.04
/
-1.00
/
-25.71
/
-49.61
/
-4.29
/
3.03
-1.84
0.49
-0.43
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金 新台幣
WMF000087
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
15.59
積極型
0.32
無配息
交易說明
2.90
/
3.45
/
13.05
/
-1.02
/
-25.69
/
-49.60
/
-4.30
/
3.02
-1.84
0.49
-0.43
3
2
1
觀察 申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息)
WMF001393
新興市場
人民幣
2024/07/03
債券型
13.46
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.28
/
1.38
/
4.21
/
6.51
/
3.90
/
5.98
/
8.30
/
0.93
-0.15
0.11
-0.43
5
2
5
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF002999
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
5.0603
積極型
0.32
月配
交易說明
1.01
/
2.90
/
7.69
/
9.57
/
12.60
/
-11.96
/
-20.77
/
0.89
-0.75
0.61
-0.42
2
3
2
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)
WMF002996
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
9.2324
積極型
0.32
無配息
交易說明
1.01
/
2.90
/
7.69
/
9.57
/
12.67
/
-11.96
/
-20.76
/
0.89
-0.75
0.61
-0.42
2
3
3
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF002997
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
4.951
積極型
0.33
月配
交易說明
1.01
/
2.90
/
7.69
/
9.57
/
12.60
/
-11.95
/
-20.77
/
0.89
-0.75
0.61
-0.42
2
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 月配-美元
WMF000878
美國
美元
2024/07/03
貨幣型
9.84
保守型
0.0
月配
交易說明
0.84
/
2.57
/
7.46
/
9.77
/
19.00
/
27.09
/
15.09
/
1.65
-0.03
0.70
-0.42
-
-
-
觀察 申購
國泰中國內需增長基金(美元)
WMF001960
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
0.6322
積極型
0.52
無配息
交易說明
1.93
/
7.79
/
22.97
/
9.77
/
-19.08
/
-44.34
/
-4.31
/
4.73
-1.66
0.66
-0.41
2
2
1
觀察 申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息)
WMF001394
新興市場
人民幣
2024/07/03
債券型
8.27
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.22
/
1.36
/
4.16
/
6.53
/
3.90
/
5.95
/
8.23
/
0.93
-0.15
0.11
-0.41
5
2
5
觀察 申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型
WMF002220
中國
人民幣
2024/07/03
股票型
8.04
積極型
0.87
無配息
交易說明
2.95
/
5.58
/
11.83
/
-6.70
/
-26.69
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-50.21
/
-22.05
/
5.85
-1.67
0.46
-0.41
1
1
1
觀察 申購
法巴美元短期債券基金 C (美元)
WMF000845
美國
美元
2024/07/03
債券型
493.38
保守型
0.2
無配息
交易說明
0.85
/
2.63
/
6.60
/
9.42
/
15.00
/
17.10
/
10.51
/
1.27
-0.02
1.02
-0.41
3
3
5
觀察 申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元)
WMF000846
美國
美元
2024/07/03
債券型
106.98
保守型
0.2
月配
交易說明
0.43
/
2.19
/
6.15
/
8.95
/
14.50
/
16.60
/
10.04
/
1.27
-0.02
1.02
-0.41
3
3
5
觀察 申購
安聯中國策略基金-人民幣
WMF004324
大中華地區
人民幣
2024/07/04
股票型
5.32
積極型
0.0
無配息
交易說明
-2.26
/
-0.46
/
7.87
/
-11.21
/
-35.09
/
-46.62
/
0
/
5.95
-1.28
0.55
-0.40
2
2
1
觀察 申購
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