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摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計)
WMF002729
美國
美元
2024/07/03
貨幣型
115.24
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.81
/
2.54
/
7.42
/
9.76
/
19.20
/
27.26
/
15.67
/
1.64
-0.02
0.81
-0.64
-
-
-
觀察 申購
富達基金-美元現金基金
WMF001306
全球
美元
2024/07/04
貨幣型
12.4106
保守型
0.01
年配
交易說明
0.84
/
2.61
/
7.55
/
9.92
/
19.40
/
27.38
/
15.22
/
1.65
-0.02
0.76
-0.61
-
-
-
觀察 申購
富達基金-美元現金基金(美元累積)
WMF001307
全球
美元
2024/07/04
貨幣型
12.3936
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.84
/
2.61
/
7.55
/
9.92
/
19.40
/
27.38
/
15.23
/
1.65
-0.02
0.76
-0.61
-
-
-
觀察 申購
新光中國成長基金(人民幣)
WMF003127
大中華地區
人民幣
2024/07/04
股票型
5.01
積極型
-0.59
無配息
交易說明
-4.63
/
-1.31
/
1.58
/
-18.86
/
-38.27
/
-56.34
/
-47.46
/
5.76
-2.33
0.44
-0.53
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金(美元)
WMF003126
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
4.76
積極型
-0.41
無配息
交易說明
-4.59
/
-1.40
/
1.79
/
-18.87
/
-38.21
/
-56.31
/
-47.48
/
5.74
-2.43
0.53
-0.53
1
1
1
觀察 申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003497
全球
澳元
2024/07/03
債券型
10.25
保守型
0.09
月配
交易說明
2.31
/
4.44
/
5.7
/
9.08
/
11.44
/
2.87
/
-0.20
/
1.61
-0.20
0.09
-0.51
2
2
2
觀察 申購
群益華夏盛世基金 人民幣
WMF002290
大中華地區
人民幣
2024/07/04
股票型
10.2203
積極型
0.63
無配息
交易說明
3.20
/
3.53
/
13.43
/
-0.69
/
-25.35
/
-49.35
/
-3.94
/
3.07
-1.97
0.46
-0.51
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型)
WMF003811
大中華地區
人民幣
2024/07/04
股票型
9.3852
積極型
0.63
無配息
交易說明
3.20
/
3.53
/
13.43
/
-0.69
/
-25.35
/
-49.35
/
-3.94
/
3.07
-1.97
0.46
-0.51
2
2
1
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別
WMF003496
全球
歐元
2024/07/03
債券型
13.96
保守型
0.07
無配息
交易說明
0.17
/
1.78
/
4.06
/
7.13
/
16.45
/
2.39
/
-4.50
/
0.97
-0.16
0.21
-0.50
2
2
3
觀察 申購
群益中國新機會基金-人民幣
WMF002361
大中華地區
人民幣
2024/07/04
股票型
6.4142
積極型
0.43
無配息
交易說明
2.46
/
4.92
/
9.43
/
-12.68
/
-39.78
/
-56.94
/
-15.89
/
5.75
-2.40
0.49
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型)
WMF003826
大中華地區
人民幣
2024/07/04
股票型
7.2327
積極型
0.43
無配息
交易說明
2.47
/
4.92
/
9.43
/
-12.68
/
-39.78
/
-56.94
/
-15.89
/
5.75
-2.40
0.49
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型)
WMF003810
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
8.1435
積極型
0.77
無配息
交易說明
2.87
/
3.43
/
13.17
/
-0.98
/
-25.68
/
-49.56
/
-4.25
/
3.05
-2.09
0.54
-0.50
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金 美元
WMF002289
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
8.9789
積極型
0.77
無配息
交易說明
2.88
/
3.43
/
13.17
/
-0.97
/
-25.68
/
-49.56
/
-4.25
/
3.05
-2.09
0.54
-0.50
2
2
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型)
WMF003825
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
6.2622
積極型
0.57
無配息
交易說明
2.14
/
4.81
/
9.18
/
-12.93
/
-40.05
/
-57.12
/
-16.16
/
5.73
-2.49
0.58
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金 美元
WMF001799
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
6.6941
積極型
0.57
無配息
交易說明
2.14
/
4.81
/
9.18
/
-12.93
/
-40.05
/
-57.12
/
-16.17
/
5.73
-2.49
0.58
-0.50
1
1
1
觀察 申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001917
美國
美元
2024/07/03
債券型
12.71
保守型
0.15
無配息
交易說明
0.74
/
2.34
/
6.38
/
9.57
/
13.45
/
14.39
/
5.56
/
1.30
-0.07
1.08
-0.48
2
2
5
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
WMF002398
中國
人民幣
2024/07/04
平衡型
9.0263
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.38
/
0.54
/
5.82
/
-1.27
/
-11.81
/
-17.50
/
-2.45
/
2.47
-0.91
0.08
-0.47
1
1
3
觀察 申購
新光中國成長基金
WMF002533
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
5.0
積極型
-0.79
無配息
交易說明
-4.58
/
-1.19
/
1.83
/
-18.70
/
-38.27
/
-56.33
/
-47.48
/
5.77
-2.19
0.47
-0.46
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣
WMF002360
中國
人民幣
2024/07/04
股票型
8.81
積極型
0.22
無配息
交易說明
0.36
/
0.28
/
10.21
/
-11.06
/
-33.37
/
-48.93
/
-16.71
/
5.09
-1.57
0.47
-0.46
2
2
1
觀察 申購
國泰中港台基金-美元
WMF002362
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
0.2791
積極型
0.43
無配息
交易說明
0.85
/
4.90
/
7.29
/
-16.31
/
-35.04
/
-52.82
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-36.66
/
6.33
-2.19
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-0.46
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觀察 申購
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  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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